कसे tradeआरएस रिस्क-रिवॉर्ड रेशो वापरतात?

परिचय

Forex व्यापार हा अत्यंत फायदेशीर प्रयत्न असू शकतो, परंतु तो अत्यंत जोखमीचाही आहे. यशस्वी होण्यासाठी, traders त्यांचे व्यवस्थापन करण्यास सक्षम असणे आवश्यक आहे धोका प्रभावीपणे हे करण्यासाठी सर्वात महत्वाचे साधन म्हणजे जोखीम-पुरस्कार गुणोत्तर.

जोखीम-पुरस्कार गुणोत्तर हे एक अविश्वसनीय शक्तिशाली साधन आहे traders, विशेषतः जे सहभागी होतात Forex बाजार हे विशिष्ट ट्रेडिंग धोरणाशी संबंधित जोखीम आणि बक्षीस यांचे मोजमाप आहे आणि सर्वात फायदेशीर दृष्टिकोन निश्चित करण्यासाठी विविध धोरणांचे विश्लेषण आणि तुलना करण्यासाठी वापरले जाऊ शकते. मूलभूत गोष्टी समजून घेणे आणि या शक्तिशाली साधनाच्या वापरामध्ये प्रभुत्व मिळवणे आवश्यक आहे tradeजर त्यांना मार्केटमध्ये यश मिळवायचे असेल तर कोणत्याही कौशल्य पातळीचे रु.

या ब्लॉग पोस्टमध्ये, आम्ही जोखीम-पुरस्कार गुणोत्तराची शक्ती एक्सप्लोर करू traders आणि जोखीम व्यवस्थापित करण्यासाठी आणि फायद्याची शक्यता वाढवण्यासाठी ते कसे वापरले जाऊ शकते. आम्ही गुणोत्तराच्या मूलभूत गोष्टींचा सखोल अभ्यास करू, ज्यात त्याची गणना कशी केली जाते आणि त्याचा नफा निश्चित करण्यासाठी कसा वापरला जाऊ शकतो. trade. व्यापारासाठी संरचित आणि शिस्तबद्ध दृष्टीकोन तयार करण्यासाठी, वास्तववादी नफा आणि तोटा उद्दिष्टे सेट करण्यासाठी आणि तोटा कमी करण्यासाठी गुणोत्तर कसे वापरता येईल यावर देखील आम्ही चर्चा करू.

रिस्क-रिवॉर्ड रेशोची मूलभूत माहिती समजून घेणे

जोखीम-पुरस्कार गुणोत्तर हा एक मेट्रिक आहे जो a ची नफा निश्चित करण्यासाठी वापरला जातो trade संभाव्य रिवॉर्डची संभाव्य जोखमीशी तुलना करून. अपेक्षित नफ्याला अपेक्षित तोटा भागून गुणोत्तर काढले जाते. उच्च गुणोत्तर सूचित करते की जोखीम घेण्याचे बक्षीस गुंतलेल्या जोखमीपेक्षा जास्त आहे, तर कमी गुणोत्तर दर्शविते की व्युत्पन्न केलेल्या पुरस्कारांसाठी जोखीम खूप जास्त आहे.

की मुख्य मार्गांपैकी एक traders वापरतात जोखीम-पुरस्कार गुणोत्तर हे निर्धारित करण्यासाठी आहे की एखाद्या स्थितीत कधी प्रवेश करायचा किंवा बाहेर पडायचा. जर ए trade उच्च जोखीम-पुरस्कार गुणोत्तर आहे, ते प्रविष्ट करणे अधिक फायदेशीर असू शकते trade. याउलट, जर ए trade कमी जोखीम-पुरस्कार गुणोत्तर आहे, ते बाहेर पडणे अधिक विवेकपूर्ण असू शकते trade आणि अधिक अनुकूल संधी शोधा.

रिस्क-रिवॉर्ड रेशोची गणना कशी केली जाते?

जोखीम-पुरस्कार गुणोत्तर मोजण्याचे सूत्र अगदी सोपे आहे: हे संभाव्य नफ्याचे संभाव्य नुकसान आणि संभाव्य नुकसानाचे गुणोत्तर आहे. हे सामान्यत: दशांश किंवा गुणोत्तर म्हणून दर्शविले जाते, संभाव्य नफा हा अंश असतो आणि संभाव्य तोटा हा भाजक असतो.

उदाहरणार्थ, जर ए trader विचार करत आहे a trade ज्याचा संभाव्य नफा $100 आणि संभाव्य तोटा $50 आहे, जोखीम-पुरस्कार गुणोत्तर खालीलप्रमाणे मोजले जाईल:

$100 (संभाव्य नफा) / $50 (संभाव्य नुकसान) = 2

या प्रकरणात, जोखीम-पुरस्कार गुणोत्तर 2:1 आहे, याचा अर्थ संभाव्य तोट्याच्या प्रत्येक डॉलरसाठी, दोन डॉलर्सचा संभाव्य परतावा आहे. हे अ मानले जाते अनुकूल रिस्क-रिवॉर्ड रेशो, कारण हे सूचित करते की संभाव्य रिवॉर्ड संभाव्य जोखमीपेक्षा जास्त आहे.

दुसरे उदाहरण, जर ए trader विचार करत आहे a trade ज्याचा संभाव्य नफा $50 आणि संभाव्य तोटा $100 आहे, जोखीम-पुरस्कार गुणोत्तर खालीलप्रमाणे मोजले जाईल:

$50 (संभाव्य नफा) / $100 (संभाव्य नुकसान) = 0.5

या प्रकरणात, जोखीम-पुरस्कार गुणोत्तर 1:2 आहे, याचा अर्थ संभाव्य नफ्याच्या प्रत्येक डॉलरसाठी, दोन डॉलरचे संभाव्य नुकसान आहे. हे एक मानले जाते प्रतिकूल जोखीम-पुरस्कार गुणोत्तर, कारण हे सूचित करते की संभाव्य जोखीम संभाव्य पुरस्कारापेक्षा जास्त आहे.

हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की जोखीम-पुरस्कार गुणोत्तर इतर घटकांच्या संयोगाने विचारात घेतले पाहिजे जसे की trader ची जोखीम सहिष्णुता, द अस्थिरता बाजार, आणि trader ची एकूण ट्रेडिंग धोरण.

रिस्क-रिवॉर्डसह जास्तीत जास्त नफा वाढवणे

वास्तववादी नफा आणि तोटा लक्ष्य सेट करणे

वास्तववादी ध्येये सेट करताना, tradeजोखीम-पुरस्कार गुणोत्तर मोजण्यासाठी rs ने त्यांचा अपेक्षित नफा आणि तोटा दोन्ही विचारात घेतले पाहिजेत. गुणोत्तर जितके जास्त असेल तितके चांगले trader, कारण ते दिलेल्या जोखमीसाठी जास्त नफ्याची क्षमता दर्शवते. कमी जोखीम-पुरस्कार गुणोत्तर व्युत्पन्न परताव्यासाठी जोखीम खूप जास्त असल्याचे सूचित करू शकते.

एक संरचित आणि शिस्तबद्ध दृष्टीकोन तयार करणे

जोखीम-पुरस्कार गुणोत्तर एक संरचित आणि शिस्तबद्ध दृष्टीकोन तयार करण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो जो जोखीम कमी करताना जास्तीत जास्त परतावा देतो. यासाठी, ए प्रविष्ट करण्यापूर्वी जोखीम-पुरस्कार गुणोत्तर मोजले पाहिजे trade. संभाव्य जोखीम आणि बक्षीस यांचे स्पष्ट चित्र घेऊन, traders अधिक माहितीपूर्ण निर्णय घेऊ शकतात आणि त्यांची योजना करू शकतात tradeत्यानुसार एस.

कमीत कमी नुकसान

Traders ने त्यांचे नुकसान कमी करण्यावर देखील लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. वाजवी जोखीम-पुरस्कार गुणोत्तर सेट करून, traders त्यांचे नुकसान कमी करू शकतात तरीही tradeअपेक्षेप्रमाणे जात नाही. हे त्यांना कालांतराने त्यांची नफा टिकवून ठेवण्यास मदत करेल. याव्यतिरिक्त, सेटिंग नुकसान थांबवा शी संबंधित स्तरावरील ऑर्डर trader चे जोखीम-पुरस्कार गुणोत्तर नुकसान कमी करण्यात आणि त्यांच्या व्यापार भांडवलाचे संरक्षण करण्यास देखील मदत करू शकते.

रिस्क-रिवॉर्ड रेशोची वास्तविक-जागतिक कामगिरी समजून घेणे

सैद्धांतिक वि वास्तविक-जागतिक परिणाम

ट्रेडिंग करताना, हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे की जोखीम-पुरस्कार गुणोत्तर हे केवळ सैद्धांतिक परिणामांचे मोजमाप आहे आणि कोणत्याही वास्तविक-जागतिक कामगिरीची हमी देत ​​नाही. असे अनेक चल आहेत जे a च्या निकालावर परिणाम करू शकतात trade, जसे की बाजार परिस्थिती, आर्थिक घटना आणि अगदी भावना.

रिअल-वर्ल्ड व्हेरिएबल्ससाठी लेखांकन

वास्तविक-जगातील चलांसाठी खाते, tradeट्रेडिंग निर्णय घेताना rs ने नेहमी एकाधिक निर्देशक आणि विश्लेषण पद्धती विचारात घेतल्या पाहिजेत. याव्यतिरिक्त, traders ला देखील त्यांच्या स्वतःच्या भावना आणि पक्षपातीपणाची जाणीव असली पाहिजे आणि त्यांचे प्रभावीपणे व्यवस्थापन करण्यासाठी पावले उचलली पाहिजेत. यामध्ये प्रवेश आणि बाहेर पडण्यासाठी स्पष्ट नियम सेट करणे समाविष्ट असू शकते trades, तसेच त्यांच्या कार्यप्रदर्शनाचा मागोवा घेण्यासाठी आणि सुधारण्यासाठी क्षेत्रे ओळखण्यासाठी ट्रेडिंग जर्नलसारखी साधने वापरणे.

तुमचा पोर्टफोलिओ व्यवस्थापित करण्यासाठी रिस्क-रिवॉर्ड रेशो वापरणे

सर्वात फायदेशीर ओळखणे Trades

प्रत्येकासाठी जोखीम-पुरस्कार गुणोत्तराची योग्य गणना करून trade, traders कोणते ओळखू शकतात trades सर्वात फायदेशीर आहेत आणि त्यांचे नुकसान कमी करण्यासाठी स्वतःला त्यानुसार स्थान देतात. यामध्ये ऐतिहासिक डेटाचे विश्लेषण करणे, बाजारातील ट्रेंडचा अभ्यास करणे आणि नमुने ओळखणे आणि आर्थिक निर्देशकांचे निरीक्षण करणे समाविष्ट असू शकते.

तुमच्या पोर्टफोलिओमध्ये विविधता आणणे

Traders त्यांच्या पोर्टफोलिओमध्ये विविधता आणण्यासाठी रिस्क-रिवॉर्ड रेशो देखील वापरू शकतात. वेगवेगळ्या जोखीम-पुरस्कार गुणोत्तराचे काळजीपूर्वक विश्लेषण करून trades, traders कोणते हे ठरवू शकतात trades सर्वात फायदेशीर आहेत आणि त्यानुसार त्यांचे भांडवल वाटप करतात. यामध्ये त्यांच्या पोर्टफोलिओमध्ये अनेक चलन जोड्यांचा व्यापार करून, वेगवेगळ्या बाजारपेठांमध्ये गुंतवणूक करून किंवा भिन्न वापरून विविधीकरण करणे समाविष्ट असू शकते. ट्रेडिंग नीती.

संतुलित जोखीम-पुरस्कार गुणोत्तर धोरण स्वीकारणे

जोखीम-पुरस्कार गुणोत्तर वापरताना ट्रेडिंगसाठी चांगल्या गोलाकार दृष्टिकोनाचे महत्त्व जास्त सांगता येणार नाही. नफा वाढवण्यासाठी आणि तोटा कमी करण्यासाठी गुणोत्तर हे एक शक्तिशाली साधन असले तरी, हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे की यशस्वी ट्रेडिंग धोरणाचा तो एक पैलू आहे. बाजारातील परिस्थिती, आर्थिक निर्देशक आणि वैयक्तिक जोखीम सहिष्णुता यासारख्या अनेक घटकांचा विचार करणारा संतुलित दृष्टिकोन दीर्घकालीन यशासाठी महत्त्वाचा आहे.

दीर्घकालीन यशासाठी जोखीम आणि बक्षीस संतुलित करणे

जोखीम आणि बक्षीस संतुलित करण्याचा एक प्रमुख मार्ग म्हणजे वास्तववादी नफा आणि तोटा लक्ष्ये सेट करणे. संभाव्य जोखमींकडे दुर्लक्ष करून उच्च परतावा मिळवण्याचे उद्दिष्ट मोहक असले तरी, हा दृष्टिकोन दीर्घकाळ टिकणारा नाही. जोखीम-पुरस्कार गुणोत्तरावर आधारित वास्तववादी नफा आणि तोटा लक्ष्य सेट करून, traders हे सुनिश्चित करू शकतात की ते संभाव्य पुरस्कारांसाठी योग्य प्रमाणात जोखीम घेत आहेत.

तुमचा ट्रेडिंग दृष्टिकोन वैविध्यपूर्ण करणे

जोखीम आणि बक्षीस संतुलित करण्याचा आणखी एक मार्ग म्हणजे तुमच्या व्यापाराच्या दृष्टिकोनात विविधता आणणे. हे फक्त एक किंवा दोन पद्धतींवर अवलंबून न राहता विविध व्यापार धोरणे आणि तंत्रे वापरून केले जाऊ शकते. तुमचा दृष्टिकोन वैविध्यपूर्ण करून, तुम्ही संभाव्य नफ्याचा पाठपुरावा करत असताना तुमच्या ट्रेडिंग पोर्टफोलिओची एकूण जोखीम कमी करू शकता.

जोखीम आणि भावना व्यवस्थापित करा

जोखीम आणि भावना व्यवस्थापित करणे देखील संतुलित जोखीम-पुरस्कार धोरणाचा एक प्रमुख भाग आहे. विजयाच्या उत्साहात अडकणे सोपे आहे trade किंवा हरवल्याची निराशा, परंतु एक पातळी राखणे आणि आपल्याशी चिकटून राहणे महत्वाचे आहे व्यापार योजना. हे स्पष्ट स्टॉप-लॉस ऑर्डर सेट करून आणि नवीन दृष्टीकोन मिळविण्यासाठी ट्रेडिंगमधून नियमित ब्रेक घेऊन केले जाऊ शकते.