चांदे क्रॉल स्टॉपचा योग्य वापर कसा करावा

चांदे क्रॉल स्टॉप म्हणजे काय?

चंदे क्रॉल स्टॉप हे तुषार चंदे आणि स्टॅनले क्रॉल यांनी विकसित केलेले अस्थिरता-आधारित सूचक आहे. ते सेट करण्यासाठी डिझाइन केलेले आहे नुकसान थांबवा बाजार परिस्थितीशी जुळवून घेणारे स्तर. सुरक्षेची अस्थिरता लक्षात घेऊन, चांदे क्रॉल स्टॉप स्टॉप-लॉस पातळी समायोजित करते, सक्षम करते tradeरु कमी करण्यासाठी धोका नफा चालू देताना.

चांदे क्रॉल स्टॉप फॉर्म्युला

चांदे क्रॉल स्टॉपमध्ये दोन ओळींचा समावेश होतो, एक लांब थांबा आणि एक लहान थांबा, जे अनुक्रमे लांब आणि लहान स्थानांसाठी स्टॉप-लॉस पातळी दर्शवतात. या स्टॉप-लॉस पातळीची गणना करण्यासाठी, चांदे क्रॉल स्टॉप खालील सूत्रावर अवलंबून आहे:

खऱ्या श्रेणीची (TR) गणना करा:

$$TR = \max(H – L, |H – C_{prev}|, |L – C_{prev}|)$$

गणना सरासरी खरे श्रेणी (एटीआर) एका विशिष्ट कालावधीत (सामान्यतः 10 कालावधी):

ATR = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} TR_i

निर्दिष्ट लुकबॅक कालावधीत (सामान्यतः 20 कालावधी) सर्वोच्च उच्च (HH) आणि सर्वात कमी निम्न (LL) ची गणना करा:

लांब आणि लहान पोझिशन्ससाठी प्रारंभिक स्टॉप स्तरांची गणना करा:

लांब आणि लहान स्थानांसाठी स्टॉप स्तर अद्यतनित करा:

सूत्रामध्ये, H उच्च किंमत, L कमी किंमत आणि C_{पूर्वी} मागील बंद किंमत दर्शवते.

चांदे क्रॉल स्टॉप कसे वापरावे

तुमची ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी सुधारण्यासाठी चांदे क्रॉल स्टॉपचा वापर विविध प्रकारे केला जाऊ शकतो:

• ट्रेन्ड खालील: जेव्हा किंमत लाँग स्टॉपच्या वर असते, traders लाँग पोझिशनमध्ये प्रवेश करण्याचा विचार करू शकतात, जेव्हा किंमत शॉर्ट स्टॉपच्या खाली असते तेव्हा ते शॉर्ट पोझिशनमध्ये प्रवेश करण्याचा विचार करू शकतात.
• जोखीम व्यवस्थापन: Traders त्यांच्या स्थानांचे संरक्षण करण्यासाठी स्टॉप-लॉस ऑर्डर सेट करण्यासाठी चंदे क्रॉल स्टॉप वापरू शकतात. उदाहरणार्थ, लांब स्थितीत असल्यास, द trader लाँग स्टॉप स्तरावर स्टॉप-लॉस ऑर्डर देऊ शकतो आणि त्याउलट शॉर्ट पोझिशनसाठी.
• बाहेर पडा योजना: चांदे क्रॉल स्टॉप हा ट्रेलिंग स्टॉप म्हणून काम करू शकतो जो त्यानुसार समायोजित होतो बाजार अस्थिरता, प्रदान tradeनफा लॉक करण्यासाठी डायनॅमिक एक्झिट पॉइंटसह rs.

चांदे क्रॉल स्टॉपचे संयोजन

चांदे क्रॉल स्टॉप हा एक तांत्रिक निर्देशक आहे जो लोकप्रिय निर्देशकांच्या काही संकल्पना एकत्र करतो, म्हणजे लांब स्टॉप लाइन, अॅव्हरेज ट्रू रेंज (ATR), आणि ट्रेलिंग स्टॉप. चंदे क्रॉल स्टॉप मदत करतो traders ने बाजारातील अस्थिरता आणि अलीकडील किंमत कृतीवर आधारित दीर्घ आणि लहान दोन्ही पोझिशन्ससाठी डायनॅमिक स्टॉप-लॉस पातळी सेट केली आहे.

उल्लेखित निर्देशक चांदे क्रॉल स्टॉपशी कसे संबंधित आहेत ते येथे आहे:

1. लांब स्टॉप लाइन

लाँग स्टॉप लाइन ही एक लेव्हल आहे ज्याचा वापर लाँग पोझिशन्ससाठी स्टॉप-लॉस ऑर्डर सेट करण्यासाठी केला जातो. ही एक डायनॅमिक लाइन आहे जी किंमत क्रिया आणि बाजार परिस्थितीनुसार समायोजित होते. लाँग स्टॉप लाइनचा मुख्य उद्देश संरक्षण करणे आहे tradeजर बाजार त्यांच्या स्थितीच्या विरुद्ध फिरला तर एक एक्झिट पॉइंट प्रदान करून लक्षणीय तोटा.

लाँग स्टॉप लाइनची गणना करण्याची एक सामान्य पद्धत म्हणजे चांदे क्रॉल स्टॉप इंडिकेटर वापरणे, जे एका विशिष्ट कालावधीत सर्वोच्च उच्च आणि सरासरी सत्य श्रेणी (ATR) विचारात घेते. लाँग स्टॉप लाईन सर्वोच्च उंचीच्या खाली एक विशिष्ट अंतर सेट केली जाते, निवडलेल्या घटकाद्वारे ATR गुणाकार करून निर्धारित केली जाते.

2. P बारवरील सरासरी खरी श्रेणी

एव्हरेज ट्रू रेंज (एटीआर) हा अस्थिरता निर्देशक आहे जो विशिष्ट बार (पी बार) वर सरासरी किंमत श्रेणी मोजतो. ते मदत करते traders ला किंमतीतील चढउतारांची डिग्री समजते आणि सामान्यतः स्टॉप-लॉस ऑर्डर आणि नफा लक्ष्य सेट करण्यासाठी वापरली जाते.

P बारवर ATR ची गणना करण्यासाठी, या चरणांचे अनुसरण करा:

प्रत्येक बारसाठी ट्रू रेंज (TR) ची गणना करा:

TR = कमाल (उच्च - निम्न, उच्च - मागील बंद, मागील बंद - कमी

पी बारवर ATR ची गणना करा:

ATR = (1/P) * ∑(TR) शेवटच्या P बारसाठी

चांदे क्रॉल स्टॉप आणि चांडेलियर एक्झिट इंडिकेटरमध्ये पाहिल्याप्रमाणे, एटीआरचा वापर डायनॅमिक स्टॉप-लॉस ऑर्डर सेट करण्यासाठी केला जाऊ शकतो जो वर्तमान बाजारातील अस्थिरता लक्षात घेतो.

3. ट्रेलिंग स्टॉप

ट्रेलिंग स्टॉप हा स्टॉप-लॉस ऑर्डरचा एक प्रकार आहे जो बाजारासोबत फिरतो, किंमत अनुकूल दिशेने जाताना त्याची पातळी समायोजित करतो. ट्रेलिंग स्टॉपचे प्राथमिक उद्दिष्ट वाढण्यासाठी पोझिशन रूम देताना नफा मिळवणे हा आहे.

ट्रेलिंग स्टॉप सध्याच्या किंमतीपासून निश्चित अंतर म्हणून किंवा एटीआर सारख्या तांत्रिक निर्देशकाच्या आधारावर सेट केले जाऊ शकतात. जसजशी बाजाराची वाटचाल द trader च्या मर्जीनुसार, अनुगामी स्टॉप नफ्याचे रक्षण करून त्यानुसार पुढे सरकतो. तथापि, जर बाजार उलटला तर, ट्रेलिंग स्टॉप त्याच्या शेवटच्या स्तरावर राहतो, संभाव्य तोटा मर्यादित करणारा निर्गमन बिंदू प्रदान करतो.

झूमर बाहेर पडा

चांडेलियर एक्झिट हे चार्ल्स लेब्यू यांनी विकसित केलेले अस्थिरता-आधारित सूचक आहे. हे मदत करण्यासाठी डिझाइन केले आहे traders एटीआरच्या आधारे ट्रेलिंग स्टॉप-लॉस ऑर्डर सेट करून त्यांच्या पोझिशन्ससाठी एक्झिट पॉइंट निर्धारित करतात.

चंदेलियर एक्झिटमध्ये दोन ओळी असतात: लांब चँडेलियर एक्झिट आणि लहान चंदेलियर एक्झिट. चांडेलियर एक्झिटची गणना करण्यासाठी, या चरणांचे अनुसरण करा:

निर्दिष्ट कालावधीत ATR ची गणना करा (उदा. 14 बार).

गुणक निश्चित करा (उदा. 3).

लांब झूमर बाहेर पडण्याची गणना करा:

लांब झूमर निकास = सर्वोच्च उच्च - (गुणक * ATR)

लहान चांडेलियर एक्झिटची गणना करा:

शॉर्ट चेंडेलियर एक्झिट = सर्वात कमी कमी + (गुणक * ATR)

झूमर बाहेर पडण्याची परवानगी देते tradeबाजारातील अस्थिरतेशी जुळवून घेणारे स्टॉप-लॉस ऑर्डर सेट करणे, पोझिशन वाढण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देत नफ्याचे संरक्षण करणे.

चांदे क्रॉल स्टॉप वि चेंडेलियर एक्झिट

चांदे क्रॉल स्टॉप आणि चांडेलियर एक्झिट या दोन्ही लोकप्रिय पद्धती आहेत ज्याचा वापर स्टॉप-लॉस ऑर्डर निर्धारित करण्यासाठी केला जातो. जरी ते जोखीम व्यवस्थापनात समान उद्देश पूर्ण करत असले तरी, प्रत्येकाची वेगळी वैशिष्ट्ये आणि अनुप्रयोग आहेत. या दोघांमधील फरक समजून घेणे यासाठी निर्णायक असू शकते tradeत्यांच्या बाहेर पडणे अनुकूल करण्यात rs धोरण.

की फरक

• गणना पद्धत: दोघेही ATR वापरत असताना, चांदे क्रॉल स्टॉपमध्ये अधिक क्लिष्ट गणना समाविष्ट असते आणि सामान्यत: चांडेलियर एक्झिटपेक्षा सध्याच्या किंमतीपेक्षा अधिक दूर स्टॉप सेट करते.
• जोखीम सहनशीलता: चंदे क्रॉल स्टॉप सूट traders जे जास्त जोखीम आणि बाजारातील अधिक लक्षणीय चढउतारांसह सोयीस्कर आहेत. याउलट, चांडेलियर एक्झिट अधिक पुराणमतवादी आहे, जे नफ्याचे अधिक लक्षपूर्वक संरक्षण करण्यास प्राधान्य देतात त्यांना आवाहन करते.
• मार्केट ऍप्लिकेशन: चांदे क्रॉल स्टॉप अत्यंत अस्थिर बाजारपेठांमध्ये अधिक प्रभावी असू शकतो जेथे अकाली बाहेर पडणे टाळण्यासाठी व्यापक स्टॉप आवश्यक आहे. चांडेलियर एक्झिट, घट्ट असल्याने, स्पष्ट ट्रेंड आणि कमी अस्थिरता असलेल्या बाजारपेठांसाठी अधिक अनुकूल आहे.

निष्कर्ष

चंदे क्रॉल स्टॉप हे एक अमूल्य साधन आहे जे मदत करू शकते traders जोखीम व्यवस्थापित करतात, ट्रेंडचे अनुसरण करतात आणि प्रभावी निर्गमन धोरणे तयार करतात. चांदे क्रॉल स्टॉपमागील सूत्र समजून घेऊन आणि वास्तविक-जागतिक व्यापार परिस्थितींमध्ये ते कसे लागू करायचे हे जाणून घेऊन, traders त्यांच्या निर्णय घेण्याची प्रक्रिया वाढवू शकतात आणि बाजारपेठेत त्यांच्या यशाची शक्यता वाढवू शकतात.

सारांश, चंदे क्रॉल स्टॉप ही कोणत्याही प्रकारची अत्यावश्यक भर आहे trader चे टूलकिट. बदलत्या बाजार परिस्थितीशी जुळवून घेण्याची आणि अस्थिरतेवर आधारित डायनॅमिक स्टॉप-लॉस पातळी प्रदान करण्याची त्याची क्षमता हे एक मजबूत आणि विश्वासार्ह निर्देशक बनवते. तुमच्या ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजीमध्ये चंदे क्रॉल स्टॉपचा समावेश करून, तुम्ही जोखीम अधिक चांगल्या प्रकारे व्यवस्थापित करू शकता आणि तुमची एंट्री आणि एक्झिट पॉइंट्स ऑप्टिमाइझ करू शकता, ज्यामुळे शेवटी ट्रेडिंग कामगिरी सुधारते.