1. सरासरी खरी श्रेणी (ATR) समजून घेणे
१.१. ATR ची व्याख्या
एटीआरकिंवा सरासरी खरे श्रेणी, आहे एक तांत्रिक विश्लेषण सुरुवातीला विकसित केलेले साधन कमोडिटी जे. वेलेस वाइल्डर, जूनियर द्वारे मार्केट
ATR ची गणना करण्यासाठी, प्रत्येक कालावधीसाठी तीन संभाव्य परिस्थितींचा विचार करणे आवश्यक आहे (सामान्यत: एक दिवस):
- वर्तमान उच्च आणि वर्तमान निम्न मधील फरक
- मागील बंद आणि वर्तमान उच्च दरम्यान फरक
- मागील बंद आणि वर्तमान कमी दरम्यान फरक
प्रत्येक परिस्थितीचे परिपूर्ण मूल्य मोजले जाते आणि सर्वोच्च मूल्य ट्रू रेंज (TR) म्हणून घेतले जाते. ATR नंतर एका विनिर्दिष्ट कालावधीतील या खऱ्या श्रेणींची सरासरी असते.
अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना एटीआर दिशात्मक सूचक नाही, जसे MACD or RSI, पण एक मोजमाप बाजार अस्थिरता. उच्च ATR मूल्ये उच्च अस्थिरता दर्शवतात आणि बाजारातील अनिश्चितता दर्शवू शकतात. याउलट, कमी ATR मूल्ये कमी अस्थिरता सूचित करतात आणि बाजारातील आत्मसंतुष्टता दर्शवू शकतात.
थोडक्यात, एटीआर मार्केट डायनॅमिक्सची सखोल माहिती देते आणि मदत करते tradeबाजारातील अस्थिरतेनुसार त्यांची रणनीती समायोजित करण्यासाठी rs. हे एक महत्त्वपूर्ण साधन आहे जे परवानगी देते tradeत्यांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी रु धोका अधिक प्रभावीपणे, योग्य स्टॉप-लॉस पातळी सेट करा आणि संभाव्य ब्रेकआउट संधी ओळखा.
१.२. ट्रेडिंग मध्ये ATR चे महत्व
जसे आपण चर्चा केली आहे tradeरु वापरा एटीआर बाजारातील अस्थिरतेचे चित्र मिळवण्यासाठी. पण ते इतके महत्त्वाचे का आहे?
प्रथम, ATR मदत करू शकते traders बाजाराची अस्थिरता मोजते. बाजारातील अस्थिरता समजून घेणे महत्त्वाचे आहे traders कारण ते त्यांच्यावर लक्षणीय परिणाम करू शकतात ट्रेडिंग नीती. उच्च अस्थिरता बहुतेकदा उच्च जोखमीच्या समान असते परंतु उच्च संभाव्य परतावा देखील देते. दुसरीकडे, कमी अस्थिरता अधिक स्थिर बाजार सूचित करते परंतु संभाव्यत: कमी परताव्यासह. अस्थिरतेचे मोजमाप देऊन, ATR मदत करू शकते traders त्यांच्याबद्दल माहितीपूर्ण निर्णय घेतात जोखीम आणि बक्षीस trade-बंद.
दुसरे म्हणजे, एटीआर सेट करण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो नुकसान थांबवा पातळी. स्टॉप लॉस हा एक पूर्वनिर्धारित बिंदू आहे ज्यावर अ trader त्यांचे नुकसान मर्यादित करण्यासाठी स्टॉक विकेल. ATR मदत करू शकते traders ने स्टॉप लॉस पातळी सेट केली आहे जी मार्केटच्या अस्थिरतेचे प्रतिबिंबित करते. असं केल्याने, traders हे सुनिश्चित करू शकतात की ते अ मधून अकाली थांबलेले नाहीत trade बाजारातील सामान्य चढउतारांमुळे.
तिसरे म्हणजे, एटीआरचा वापर ब्रेकआउट्स ओळखण्यासाठी केला जाऊ शकतो. जेव्हा स्टॉकची किंमत प्रतिकार पातळीच्या वर किंवा समर्थन पातळीच्या खाली जाते तेव्हा ब्रेकआउट उद्भवते. ATR मदत करू शकते tradeबाजारातील अस्थिरता कधी वाढत आहे हे दर्शवून rs संभाव्य ब्रेकआउट्स ओळखतात.
2. सरासरी खऱ्या श्रेणीची गणना करणे (ATR)
सरासरी ट्रू रेंज (एटीआर) मोजत आहे ही एक प्रक्रिया आहे ज्यामध्ये काही प्रमुख चरणांचा समावेश आहे. प्रथम, तुम्हाला तुमच्या निवडलेल्या कालमर्यादेतील प्रत्येक कालावधीसाठी खरी श्रेणी (TR) निश्चित करणे आवश्यक आहे. TR हे खालील तीन मूल्यांपैकी सर्वात मोठे आहे: वर्तमान उच्च वजा वर्तमान निम्न, वर्तमान उच्च वजा मागील बंदचे परिपूर्ण मूल्य किंवा मागील बंदचे वर्तमान निम्न वजा पूर्ण मूल्य.
TR निश्चित केल्यानंतर, तुम्ही विशिष्ट कालावधीत, विशेषत: 14 कालावधीत TR ची सरासरी काढून ATR ची गणना करता. हे मागील 14 कालखंडातील TR मूल्ये जोडून आणि नंतर 14 ने भागून केले जाते. तथापि, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की ATR बदलती सरासरी, म्हणजे नवीन डेटा उपलब्ध होताच त्याची पुनर्गणना केली जाते.
हे महत्त्वाचे का आहे? एटीआर हे बाजारातील अस्थिरतेचे मोजमाप आहे. ATR समजून घेऊन, tradeए मध्ये कधी प्रवेश करायचा किंवा बाहेर पडायचे हे rs चांगले मोजू शकते trade, योग्य स्टॉप-लॉस पातळी सेट करा आणि जोखीम व्यवस्थापित करा. उदाहरणार्थ, उच्च एटीआर अधिक अस्थिर बाजार दर्शविते, जे अधिक पुराणमतवादी व्यापार धोरण सुचवू शकते.
लक्षात ठेवा, एटीआर कोणतीही दिशात्मक माहिती देत नाही; ते फक्त अस्थिरता मोजते. त्यामुळे, माहितीपूर्ण ट्रेडिंग निर्णय घेण्यासाठी इतर तांत्रिक निर्देशकांच्या संयोगाने हे सर्वोत्तम वापरले जाते.
येथे एक द्रुत रीकॅप आहे:
- प्रत्येक कालावधीसाठी खरी श्रेणी (TR) निश्चित करा
- निर्दिष्ट कालावधीत (सामान्यत: 14 पूर्णविराम) TR ची सरासरी काढून ATR ची गणना करा
- बाजारातील अस्थिरता समजून घेण्यासाठी आणि तुमच्या ट्रेडिंग निर्णयांची माहिती देण्यासाठी ATR वापरा
लक्षात ठेवा: एटीआर हे एक साधन आहे, धोरण नाही. हे व्यक्तीवर अवलंबून आहे trader डेटाचा अर्थ लावणे आणि ते त्यांच्या ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजीमध्ये कसे लागू करायचे ते ठरवणे.
२.१. ATR ची चरण-दर-चरण गणना
अॅव्हरेज ट्रू रेंज (ATR) चे रहस्य उघड करणे त्याच्या चरण-दर-चरण गणनाच्या सर्वसमावेशक आकलनासह सुरू होते. प्रारंभ करण्यासाठी, हे जाणून घेणे आवश्यक आहे की ATR तीन वेगवेगळ्या गणनेवर आधारित आहे, प्रत्येक भिन्न प्रकारच्या किंमतींचे प्रतिनिधित्व करते.
प्रथम, तुम्ही तुमच्या निवडलेल्या कालमर्यादेतील प्रत्येक कालावधीसाठी "खरी श्रेणी" ची गणना करा. हे वर्तमान उच्च वर्तमान कमी, वर्तमान उच्च मागील बंद आणि वर्तमान कमी मागील बंद तुलना करून केले जाऊ शकते. या तीन गणनेतून मिळालेले सर्वोच्च मूल्य ही खरी श्रेणी मानली जाते.
पुढे, तुम्ही विशिष्ट कालावधीत या खऱ्या श्रेणींची सरासरी काढता. हे सामान्यत: 14-कालावधीच्या कालावधीत केले जाते, परंतु तुमच्या ट्रेडिंग धोरणाच्या आधारे समायोजित केले जाऊ शकते.
शेवटी, डेटा गुळगुळीत करण्यासाठी आणि बाजारातील अस्थिरतेचे अधिक अचूक प्रतिनिधित्व प्रदान करण्यासाठी, वापरणे सामान्य आहे 14-कालावधी घातांक चालणारी सरासरी (EMA) साध्या सरासरीऐवजी.
येथे चरण-दर-चरण ब्रेकडाउन आहे:
- प्रत्येक कालावधीसाठी खऱ्या श्रेणीची गणना करा: TR = कमाल [(उच्च – निम्न), abs(उच्च – मागील बंद), abs(कमी – मागील बंद)]
- तुमच्या निवडलेल्या कालावधीतील खऱ्या श्रेणींची सरासरी: ATR = (1/n) Σ TR (जेथे n ही पूर्णविरामांची संख्या आहे आणि Σ TR ही n पूर्णविरामांवरील खर्‍या श्रेणींची बेरीज आहे)
- नितळ ATR साठी, 14-कालावधी EMA वापरा: ATR = [(मागील ATR x 13) + वर्तमान TR] / 14
लक्षात ठेवा, एटीआर हे बाजारातील अस्थिरता मोजण्यासाठी वापरले जाणारे साधन आहे. हे किमतीची दिशा किंवा परिमाण सांगत नाही, परंतु ते तुम्हाला बाजाराचे वर्तन समजून घेण्यास आणि त्यानुसार तुमचे ट्रेडिंग धोरण समायोजित करण्यात मदत करू शकते.
२.२. तांत्रिक विश्लेषणामध्ये एटीआर वापरणे
तांत्रिक विश्लेषणामध्ये सरासरी ट्रू रेंज (ATR) चे सामर्थ्य त्याच्या अष्टपैलुत्व आणि साधेपणामध्ये आहे. हे एक साधन आहे जे योग्यरित्या वापरल्यास प्रदान करू शकते tradeबाजारातील अस्थिरतेच्या मौल्यवान अंतर्दृष्टीसह rs. ATR समजून घेणे तुमच्या ट्रेडिंग आर्सेनलमध्ये एक गुप्त शस्त्र असण्यासारखे आहे, जे तुम्हाला अधिक आत्मविश्वासाने आणि अचूकतेने आर्थिक बाजारातील खड्डेमय पाण्यावर नेव्हिगेट करण्यास सक्षम करते.
अस्थिरता हा बाजाराचा हृदयाचा ठोका आहे, आणि ATR ही त्याची नाडी आहे. हे एका विशिष्ट कालावधीत उच्च आणि कमी किमतींमधील सरासरी श्रेणी मोजून बाजारातील अस्थिरतेचे मोजमाप करते. ही माहिती स्टॉप-लॉस ऑर्डर सेट करण्यासाठी आणि संभाव्य ब्रेकआउट संधी ओळखण्यासाठी अविश्वसनीयपणे उपयुक्त ठरू शकते.
तुमच्या तांत्रिक विश्लेषणामध्ये ATR वापरणे काही प्रमुख चरणांचा समावेश आहे. प्रथम, तुम्हाला तुमच्या चार्टिंग प्लॅटफॉर्मवर ATR इंडिकेटर जोडण्याची आवश्यकता आहे. पुढे, तुम्ही एटीआर सरासरी श्रेणीची गणना करेल तो कालावधी निवडावा. ATR साठी मानक कालावधी 14 आहे, परंतु हे तुमच्या ट्रेडिंग शैलीनुसार समायोजित केले जाऊ शकते. एकदा एटीआर सेट केल्यानंतर, ते निवडलेल्या कालावधीसाठी आपोआप सरासरी खऱ्या श्रेणीची गणना करेल आणि ती तुमच्या चार्टवर एक ओळ म्हणून प्रदर्शित करेल.
ATR चा अर्थ लावणे सरळ आहे. उच्च ATR मूल्य उच्च अस्थिरता दर्शवते, तर कमी ATR मूल्य कमी अस्थिरता सूचित करते. जेव्हा एटीआर लाइन वाढत असते, तेव्हा याचा अर्थ असा होतो की बाजारातील अस्थिरता वाढत आहे, जी संभाव्य व्यापार संधी दर्शवू शकते. याउलट, घसरणारी एटीआर लाइन सूचित करते की बाजारातील अस्थिरता कमी होत आहे, जी एकत्रीकरणाचा कालावधी दर्शवू शकते.
3. ट्रेडिंग धोरणांमध्ये सरासरी खरी श्रेणी (ATR) लागू करणे
ट्रेडिंग धोरणांमध्ये सरासरी ट्रू रेंज (ATR) लागू करणे साठी गेम चेंजर असू शकते tradeज्यांना त्यांचा नफा वाढवायचा आहे आणि त्यांची जोखीम कमी करायची आहे. एटीआर हे एक अष्टपैलू साधन आहे जे एका विशिष्ट कालावधीत उच्च आणि कमी किमतींमधील सरासरी श्रेणी मोजून बाजारातील अस्थिरता मोजते.
ATR वापरण्याचा सर्वात प्रभावी मार्ग म्हणजे स्टॉप-लॉस ऑर्डर सेट करणे. तुमचा स्टॉप-लॉस एटीआरच्या पटीत सेट करून, तुम्ही खात्री करू शकता की तुमचे trades केवळ तेव्हाच बाहेर पडतात जेव्हा किमतीत लक्षणीय हालचाल होते, ज्यामुळे अकाली बंद होण्याचा धोका कमी होतो. उदाहरणार्थ, जर ATR 0.5 असेल आणि तुम्ही तुमचा स्टॉप-लॉस ATR च्या 2x वर सेट करण्याचे ठरवले तर, तुमचा स्टॉप-लॉस तुमच्या प्रवेश किमतीच्या खाली 1.0 वर सेट केला जाईल.
एटीआरचा आणखी एक शक्तिशाली अनुप्रयोग म्हणजे तुमची नफ्याची लक्ष्ये निश्चित करणे. सरासरी किमतीच्या हालचाली मोजण्यासाठी ATR वापरून, तुम्ही सध्याच्या बाजारातील अस्थिरतेशी जुळणारे वास्तववादी नफा लक्ष्य सेट करू शकता. उदाहरणार्थ, ATR 2.0 असल्यास, तुमच्या प्रवेश किमतीपेक्षा 4.0 पेक्षा जास्त नफा लक्ष्य सेट करणे ही एक व्यवहार्य रणनीती असू शकते.
एटीआरचा वापर तुमच्या पोझिशन्सला आकार देण्यासाठी देखील केला जाऊ शकतो. सध्याचा ATR विचारात घेऊन, तुम्ही विविध बाजार परिस्थितींमध्ये सातत्यपूर्ण जोखीम पातळी राखण्यासाठी तुमच्या पदांचा आकार समायोजित करू शकता. याचा अर्थ असा की अधिक अस्थिर बाजारपेठांमध्ये, तुम्ही तुमच्या स्थितीचा आकार कमी कराल आणि कमी अस्थिर बाजारपेठांमध्ये तुम्ही तुमच्या स्थितीचा आकार वाढवाल.
लक्षात ठेवा, एटीआर हे एक शक्तिशाली साधन असताना, ते अलगावमध्ये वापरले जाऊ नये. सर्वसमावेशक ट्रेडिंग धोरण तयार करण्यासाठी इतर तांत्रिक विश्लेषण साधने आणि निर्देशकांसह ATR एकत्र करणे महत्त्वाचे आहे. अशा प्रकारे, आपण संपूर्ण जाहिरात घेऊ शकताvantage ATR द्वारे प्रदान केलेल्या अंतर्दृष्टी आणि तुमची ट्रेडिंग कामगिरी वाढवा.
३.१. ट्रेंड फॉलोंग स्ट्रॅटेजीमध्ये ATR
ट्रेंड खालील धोरणांच्या क्षेत्रात, द सरासरी खरे श्रेणी (एटीआर) निर्णायक भूमिका बजावते. हे एक शक्तिशाली साधन आहे ज्याचा वापर बाजारातील अस्थिरता मोजण्यासाठी आणि स्टॉप-लॉस ऑर्डर सेट करण्यासाठी केला जाऊ शकतो, ज्यामुळे तुमची ट्रेडिंग स्थिती सुरक्षित राहते. ATR ची क्षमता समजून घेणे आणि ते तुमच्या जाहिरातीमध्ये वापरणे यात मुख्य गोष्ट आहेvantage.
बाजारातील तेजीच्या परिस्थितीचा विचार करा, जेथे किमती स्थिर वरच्या मार्गावर आहेत. जस कि trader, तुमचा नफा जास्तीत जास्त करून तुम्हाला हा ट्रेंड शक्य तितक्या लांब चालवायचा आहे. तथापि, बाजाराच्या गतिमान स्वरूपामुळे संरक्षणात्मक स्टॉप-लॉस वापरणे आवश्यक आहे. इथेच एटीआर सुरू होतो. एटीआर मूल्य एका घटकाने गुणाकार करून (सामान्यतः 2 आणि 3 दरम्यान), तुम्ही सेट करू शकता डायनॅमिक स्टॉप लॉस जे बाजारातील अस्थिरतेशी जुळवून घेते.
उदाहरणार्थ, ATR 0.5 असल्यास आणि तुम्ही 2 चा गुणक निवडल्यास, तुमचा स्टॉप-लॉस सध्याच्या किमतीपेक्षा 1 पॉइंट खाली सेट केला जाईल. ATR जसजसा वाढतो, उच्च अस्थिरता दर्शवतो, तुमचा स्टॉप-लॉस सध्याच्या किमतीपासून आणखी दूर जातो, ज्यामुळे तुमची trade अधिक श्वास घेण्याच्या खोलीसह. याउलट, जसजसा एटीआर कमी होतो, तसतसे तुमचा स्टॉप-लॉस सध्याच्या किमतीच्या जवळ जातो, याची खात्री करून तुम्ही बाहेर पडता. trade ट्रेंड उलटण्यापूर्वी.
अशाच प्रकारे, सध्याच्या किमतीपेक्षा स्टॉप-लॉस सेट करण्यासाठी मंदीच्या बाजारात ATR वापरला जाऊ शकतो. अशा प्रकारे, तुम्ही मालमत्तेची लहान विक्री करू शकता आणि बाहेर पडू शकता trade जेव्हा ट्रेंड उलटतो, त्यामुळे तुमचे नुकसान मर्यादित होते.
तुमच्या ट्रेंडमध्ये खालील रणनीतींचा समावेश करून, तुम्ही बाजाराच्या लहरींवर स्वार असताना तुमची जोखीम प्रभावीपणे व्यवस्थापित करू शकता. हे या वस्तुस्थितीचा पुरावा आहे की व्यापारात, जीवनाप्रमाणेच, ते केवळ गंतव्यस्थानाबद्दल नाही तर प्रवासाविषयी देखील आहे. तुमचा प्रवास शक्य तितका सुरळीत आणि फायदेशीर असल्याची खात्री ATR करते.
३.२. काउंटर-ट्रेंड धोरणांमध्ये ATR
काउंटर-ट्रेंड धोरणे व्यापारातील उच्च-जोखीम, उच्च-रिवॉर्ड गेम असू शकतो, परंतु जेव्हा आपल्याकडे ची शक्ती असते सरासरी खरे श्रेणी (एटीआर) तुमच्या विल्हेवाटीवर, शक्यता लक्षणीयपणे तुमच्या बाजूने झुकू शकतात. याचे कारण असे की ATR, त्याच्या स्वभावानुसार, बाजारातील अस्थिरता मोजते, ज्यामुळे तुम्हाला अधिक माहितीपूर्ण निर्णय घेता येतात.
काउंटर-ट्रेंड धोरणांमध्ये ATR वापरताना, ATR मूल्य संभाव्य ट्रेंड रिव्हर्सल्स ओळखण्यात मदत करू शकते हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. उदाहरणार्थ, ATR मूल्यात अचानक वाढ केल्याने ट्रेंडमध्ये संभाव्य बदल सुचवू शकतो, प्रति-ट्रेंडमध्ये प्रवेश करण्याची संधी प्रदान करते. trade.
या परिस्थितीचा विचार करा: गेल्या काही दिवसांपासून एका विशिष्ट मालमत्तेचे ATR मूल्य सातत्याने वाढत असल्याचे तुमच्या लक्षात आले आहे. हे सूचित करू शकते की सध्याचा कल कदाचित वाफ गमावत आहे आणि क्षितिजावर उलट असू शकते. प्रति-प्रवृत्ती ठेवून trade या टप्प्यावर, तुम्ही संभाव्यतः नवीन ट्रेंड लवकर पकडू शकता आणि लक्षणीय नफ्यासाठी ते चालवू शकता.
काउंटर-ट्रेंड धोरणांमध्ये ATR वापरणे बाजारातील अस्थिरता समजून घेणे आणि ते तुमच्या जाहिरातीमध्ये वापरणे याविषयी आहेvantage. हे संभाव्य ट्रेंड रिव्हर्सल्स लवकर शोधणे आणि त्यांचे भांडवल करण्याबद्दल आहे. आणि ही एक मूर्ख पद्धत नसली तरी, योग्यरित्या आणि इतर साधनांच्या संयोगाने वापरल्यास, ते यशस्वी होण्याची शक्यता लक्षणीयरीत्या वाढवू शकते. trades.
4. सरासरी सत्य श्रेणी (ATR) च्या मर्यादा आणि विचार
एखाद्याने नेहमी लक्षात ठेवले पाहिजे की सरासरी ट्रू रेंज (ATR) हे दिशात्मक सूचक नाही. हे किंमतीतील बदलांची दिशा दर्शवत नाही, उलट ते अस्थिरतेचे प्रमाण देते. त्यामुळे, वाढत्या एटीआरचा अर्थ वाढती किंमत किंवा तेजीचा बाजार असा होत नाही. त्याचप्रमाणे, घसरणारा ATR नेहमी घसरलेली किंमत किंवा मंदीचा बाजार दर्शवत नाही.
आणखी एक महत्त्वाचा विचार म्हणजे एटीआरची अचानक किमतीच्या झटक्यांबद्दलची संवेदनशीलता. त्याची गणना संपूर्ण किंमतीतील बदलांच्या आधारे केली जात असल्याने, अचानक, लक्षणीय किंमतीतील बदल ATR वर मोठ्या प्रमाणावर परिणाम करू शकतात. यामुळे काहीवेळा अतिशयोक्तीपूर्ण ATR मूल्य होऊ शकते, जे खरे बाजारातील अस्थिरता अचूकपणे दर्शवू शकत नाही.
याव्यतिरिक्त, एटीआर कधीकधी वास्तविक बाजारातील बदलांपेक्षा मागे राहू शकते. हे ATR च्या गणनेमध्ये उपस्थित असलेल्या अंतर्निहित अंतरामुळे आहे. एटीआर ऐतिहासिक किंमत डेटावर आधारित आहे आणि त्यामुळे, ते अचानक, अल्पकालीन बाजारातील बदलांना लवकर प्रतिसाद देऊ शकत नाही.
तसेच, एटीआरची परिणामकारकता वेगवेगळ्या बाजारपेठांमध्ये आणि कालमर्यादेत बदलू शकते. एटीआर सर्व बाजार परिस्थितींमध्ये किंवा सर्व सिक्युरिटीजसाठी समान प्रभावी असू शकत नाही. सातत्यपूर्ण अस्थिरतेच्या नमुन्यांसह बाजारपेठांमध्ये हे सर्वोत्तम कार्य करते. शिवाय, ATR गणनेसाठी कालावधी पॅरामीटरची निवड त्याच्या अचूकतेवर मोठ्या प्रमाणात प्रभाव टाकू शकते.
एटीआर हे बाजारातील अस्थिरतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी एक शक्तिशाली साधन असले तरी, ते एकाकीपणे वापरले जाऊ नये. सर्व तांत्रिक संकेतकांप्रमाणे, सर्वोत्तम परिणामांसाठी ATR इतर साधने आणि तंत्रांच्या संयोगाने वापरला जावा. उदाहरणार्थ, ट्रेंड इंडिकेटरसह ATR एकत्र केल्याने अधिक विश्वासार्ह ट्रेडिंग सिग्नल मिळू शकतात.
४.१. एटीआर आणि मार्केट गॅप्स
एटीआर आणि मार्केटमधील संबंध अनपॅक करणे गॅप्स कांद्याचे थर सोलण्यासारखे आहे. प्रत्येक स्तर समजून घेण्याच्या नवीन पातळीचे प्रतिनिधित्व करतो, व्यापार जगाच्या जटिल गतिशीलतेची सखोल अंतर्दृष्टी.
मार्केट गॅप्सची संकल्पना तुलनेने सरळ आहे. ते एका दिवशी सिक्युरिटीची बंद होणारी किंमत आणि दुसर्‍या दिवशी त्याची सुरुवातीची किंमत यांच्यातील किंमतीतील फरक दर्शवतात. ही तफावत विविध कारणांमुळे उद्भवू शकते, महत्त्वाच्या बातम्यांपासून ते साध्या पुरवठा आणि मागणीच्या असंतुलनापर्यंत.
तथापि, आपण परिचय तेव्हा सरासरी खरे श्रेणी (एटीआर) समीकरणात, गोष्टी थोड्या अधिक मनोरंजक होतात. ATR एक अस्थिरता निर्देशक आहे जो किमतीतील अस्थिरतेची डिग्री मोजतो. ते देत tradeविशिष्ट कालावधीत सुरक्षिततेच्या उच्च आणि कमी किमतीमधील सरासरी श्रेणी प्रतिबिंबित करणाऱ्या संख्यात्मक मूल्यासह rs.
तर, या दोन संकल्पना कशा एकमेकांना छेदतात?
बरं, एक मार्ग tradeसंभाव्य बाजारातील तफावतीचा अंदाज लावण्यात मदत करण्यासाठी rs एटीआर वापरू शकतात. ATR जास्त असल्यास, हे सूचित करते की सुरक्षितता लक्षणीय अस्थिरतेचा अनुभव घेत आहे, ज्यामुळे संभाव्यतः बाजारातील अंतर वाढू शकते. याउलट, कमी एटीआर बाजारातील अंतर कमी होण्याची शक्यता दर्शवू शकतो.
उदाहरणार्थ, अ trader एका विशिष्ट सुरक्षेचे निरीक्षण करत आहे ज्यामध्ये असामान्यपणे उच्च ATR आहे. हे एक सिग्नल असू शकते की बाजारातील अंतरासाठी सुरक्षा मुख्य आहे. द trader नंतर ही माहिती त्यांच्या ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजीनुसार समायोजित करण्यासाठी वापरू शकते, कदाचित संभाव्य तोट्यापासून संरक्षण करण्यासाठी स्टॉप लॉस ऑर्डर सेट करून.
लक्षात ठेवा: व्यापार ही जितकी कला आहे तितकीच ती एक शास्त्र आहे. एटीआर आणि मार्केट गॅप्समधील संबंध समजून घेणे हा एक कोडे आहे. परंतु, हा एक महत्त्वाचा भाग आहे जो तुम्हाला अधिक माहितीपूर्ण ट्रेडिंग निर्णय घेण्यास मदत करू शकतो.
४.२. ATR आणि अस्थिरता शिफ्ट
अस्थिरता बदलते एक आहेत trader चे ब्रेड आणि बटर, आणि ते समजून घेणे हे यशस्वी व्यापारासाठी महत्वाचे आहे. एव्हरेज ट्रू रेंज (ATR) सह, तुम्ही तुमच्या ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजीमध्ये धार मिळवू शकता.
ATR आणि अस्थिरता बदल समजून घेणे तुम्हाला मार्केट डायनॅमिक्सची अंतर्दृष्टी प्रदान करू शकते जी लगेच उघड होत नाही. उदाहरणार्थ, किमतीत मोठ्या घसरणीनंतर एटीआरमध्ये अचानक झालेली वाढ संभाव्य उलथापालथ दर्शवू शकते. याचे कारण असे की उच्च एटीआर मूल्ये अनेकदा बाजाराच्या तळाशी होतात, "पॅनिक" विक्रीनंतर.
दुसरीकडे, कमी एटीआर मूल्ये बहुधा विस्तारित बाजूच्या कालावधीत आढळतात, जसे की शीर्षस्थानी आणि एकत्रीकरण कालावधीनंतर. जेव्हा एटीआर मूल्य अल्प कालावधीत लक्षणीय बदलते तेव्हा अस्थिरता शिफ्ट होते, जे बाजाराच्या स्थितीत संभाव्य बदल दर्शवते.
ATR सह अस्थिरता शिफ्ट कसे ओळखावे? एक सामान्य पद्धत म्हणजे मागील मूल्यापेक्षा 1.5 पट जास्त असलेल्या ATR मूल्यांचा क्रम शोधणे. हे अस्थिरता शिफ्ट दर्शवू शकते. एटीआरची मूव्हिंग एव्हरेज वापरणे आणि सध्याचा एटीआर मूव्हिंग अॅव्हरेजपेक्षा जास्त आहे तेव्हाच्या वेळा पाहणे हा दुसरा दृष्टिकोन आहे.
४.३. ATR आणि भिन्न वेळ फ्रेम्स
वेगवेगळ्या कालमर्यादेत एटीआरचा वापर समजून घेणे व्यापाराच्या जगात गेम चेंजर आहे. ATR हा एक बहुमुखी सूचक आहे जो तुम्ही व्यापार करत असलेल्या कालमर्यादेशी जुळवून घेतो, ज्यामुळे तुम्हाला बाजारातील अस्थिरता मोजण्यासाठी डायनॅमिक साधन मिळते. Traders, ते दिवस असोत traders, स्विंग traders, किंवा दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांना, ATR वेगवेगळ्या कालमर्यादेत कसे कार्य करते हे समजून घेण्याचा फायदा होऊ शकतो.
उदाहरणार्थ, दिवस traders a वापरू शकतो 15-मिनिटांचा कालावधी ATR चे विश्लेषण करण्यासाठी. ही कमी वेळ फ्रेम इंट्राडे अस्थिरतेचा एक द्रुत स्नॅपशॉट प्रदान करते, परवानगी देते tradeसध्याच्या बाजार परिस्थितीच्या आधारे जलद निर्णय घेणे.
दुसरीकडे, स्विंग traders a ची निवड करू शकते दैनिक वेळ फ्रेम. हे अनेक दिवसांच्या बाजारातील अस्थिरतेचे विस्तृत दृश्य देते, जे रात्रभर किंवा एका वेळी काही दिवस पदे धारण करतात त्यांच्यासाठी मौल्यवान अंतर्दृष्टी प्रदान करते.
शेवटी, दीर्घकालीन गुंतवणूकदार ए शोधू शकतो साप्ताहिक किंवा मासिक वेळ फ्रेम अधिक उपयुक्त. ही दीर्घ कालावधी बाजाराच्या अस्थिरतेचे मॅक्रो दृश्य देते, जे धोरणात्मक गुंतवणूक निर्णय घेण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे.
थोडक्यात, ATR हे एक शक्तिशाली साधन आहे जे तुमच्या ट्रेडिंग शैली आणि वेळेनुसार तयार केले जाऊ शकते. हे एक-आकार-फिट-सर्व सूचक नाही; त्याऐवजी, ते बाजारातील अस्थिरता मोजण्यासाठी एक लवचिक मार्ग ऑफर करते. वेगवेगळ्या कालमर्यादेत एटीआर कसा लागू करायचा हे समजून घेऊन, traders बाजारातील वर्तनाची सखोल माहिती मिळवू शकतात आणि अधिक माहितीपूर्ण ट्रेडिंग निर्णय घेऊ शकतात.
