MACD यशस्वीरित्या कसे वापरावे

1. MACD च्या मूलभूत गोष्टी समजून घेणे

व्यापाराच्या जगाचा शोध घेताना, जसे तांत्रिक निर्देशक समजून घेणे MACD (बदलती सरासरी अभिसरण भिन्नता) मूलभूत आहे. 1970 च्या दशकाच्या उत्तरार्धात जेराल्ड ॲपलने विकसित केलेले हे साधन एक ट्रेंड-फॉलोइंग आहे गती सूचक जे सिक्युरिटीच्या किंमतीच्या दोन मूव्हिंग ॲव्हरेजमधील संबंध दर्शवते.

MACD मध्ये तीन घटक असतात: MACD लाइन, सिग्नल लाइन आणि MACD हिस्टोग्राम. द MACD ओळ 12-दिवसांच्या EMA मधील फरक आहे (घातांकित मूव्हिंग सरासरी) आणि 26-दिवस EMA. द सिग्नल लाइन, विशेषत: MACD लाइनचा 9-दिवसांचा EMA, खरेदी आणि विक्री सिग्नलसाठी ट्रिगर म्हणून कार्य करते. शेवटी, द MACD हिस्टोग्राम MACD लाईन आणि सिग्नल लाईन मधील फरक दर्शविते, किंमत बदलाच्या गतीचे दृश्य प्रतिनिधित्व देते.

हे घटक कसे परस्परसंवाद करतात हे समजून घेणे MACD चे स्पष्टीकरण करण्यासाठी महत्त्वाचे आहे. जेव्हा MACD लाईन सिग्नल लाईनच्या वर ओलांडते, तेव्हा ते विशेषत: तेजीचा कल दर्शवते, हे सूचित करते की ही खरेदी करण्यासाठी चांगली वेळ असू शकते. याउलट, जर एमएसीडी लाइन सिग्नल लाईनच्या खाली ओलांडली तर, ते मंदीचा कल सूचित करते, शक्यतो विक्रीसाठी चांगली वेळ दर्शवते.

MACD देखील मदत करते traders संभाव्य उलट बिंदू ओळखतात. ए तेजीचे विचलन जेव्हा MACD दोन वाढत्या नीचांकी बनवते जे किमतीच्या दोन घसरणीशी संबंधित असतात. हे संभाव्य ऊर्ध्वगामी किमतीत बदल दर्शवू शकते. ए bearish divergence जेव्हा MACD दोन घसरण उच्च बनवते जे किमतीच्या दोन वाढत्या उच्चांशी सुसंगत असते, संभाव्यत: खालच्या किमतीच्या उलट दिशेने संकेत देते.

MACD एक शक्तिशाली साधन असताना, हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे की कोणताही सूचक निर्दोष नसतो. माहितीपूर्ण ट्रेडिंग निर्णय घेण्यासाठी नेहमी इतर साधने आणि विश्लेषणांच्या संयोगाने त्याचा वापर करा. MACD वर अधिक सखोल माहितीसाठी, जॉन जे. मर्फी यांच्या 'टेक्निकल अॅनालिसिस ऑफ द फायनान्शियल मार्केट्स' सारख्या संसाधनांचा विचार करा.

१.१. मूव्हिंग अॅव्हरेज कन्व्हर्जन्स डायव्हर्जन्स (MACD) म्हणजे काय?

अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना मूव्हिंग एव्हरेज कन्व्हर्जन डायव्हर्जन्स (एमएसीडी) हा ट्रेंड-फॉलोइंग मोमेंटम इंडिकेटर आहे जो सिक्युरिटीच्या किंमतीच्या दोन मूव्हिंग अॅव्हरेजमधील संबंध प्रकट करतो. MACD ची गणना 26-कालावधी EMA मधून 12-कालावधी एक्सपोनेन्शियल मूव्हिंग अॅव्हरेज (EMA) वजा करून केली जाते. त्या गणनेचा परिणाम MACD रेषा आहे. MACD चा नऊ दिवसांचा EMA, ज्याला “सिग्नल लाइन” म्हणतात, नंतर MACD लाईनच्या वर प्लॉट केली जाते, जी खरेदी आणि विक्री सिग्नलसाठी ट्रिगर म्हणून कार्य करू शकते.

Tradeजेव्हा एमएसीडी त्याच्या सिग्नल लाइनच्या वर जाते तेव्हा आरएस सिक्युरिटी खरेदी करू शकते आणि जेव्हा एमएसीडी सिग्नल लाइनच्या खाली जाते तेव्हा सिक्युरिटी विकू शकते. मूव्हिंग अॅव्हरेज कन्व्हर्जन्स डायव्हर्जन्स (MACD) निर्देशकांचा अनेक प्रकारे अर्थ लावला जाऊ शकतो, परंतु क्रॉसओव्हर्स, डायव्हर्जन्स आणि जलद वाढ/फॉल्स या अधिक सामान्य पद्धती आहेत.

उदाहरणार्थ, जेव्हा MACD सिग्नल लाइनच्या खाली येते तेव्हा ते मंदीचे सिग्नल असते, जे सूचित करते की कदाचित विक्री करण्याची वेळ आली आहे. याउलट, जेव्हा MACD सिग्नल लाईनच्या वर चढतो, तेव्हा निर्देशक एक तेजीचा सिग्नल देतो, जो सूचित करतो की मालमत्तेची किंमत वरच्या दिशेने वाढण्याची शक्यता आहे. काही traders “फेक आउट” होऊ नये किंवा खूप लवकर पोझिशनमध्ये प्रवेश करू नये म्हणून पोझिशनमध्ये प्रवेश करण्यापूर्वी सिग्नल लाईनच्या वरच्या कन्फर्म केलेल्या क्रॉसची प्रतीक्षा करा.

फरक MACD आणि किंमत क्रिया दरम्यान एक मजबूत सिग्नल असतो जेव्हा तो क्रॉसओवर सिग्नलची पुष्टी करतो. उदाहरणार्थ, जर MACD मूल्य सतत वाढत असेल, परंतु किंमत सतत घसरत असेल, तर हे आगामी तेजीचा कल सूचित करू शकते.

शेवटी, MACD मध्ये झपाट्याने वाढ (किंवा घसरण) जास्त खरेदी (किंवा ओव्हरसेलिंग) चे संकेत देऊ शकते, किंमती सुधारणे किंवा पुलबॅकसाठी संभाव्य सिग्नल प्रदान करते. तथापि, सर्व बाजार निर्देशांकांप्रमाणे, MACD हे निर्दोष नाही आणि योग्य ट्रेडिंग निर्णय घेण्यासाठी इतर निर्देशकांच्या संयोगाने वापरले जावे.

MACD मोठ्या प्रमाणावर वापरले गेले आहे trade1970 च्या दशकाच्या उत्तरार्धात जेराल्ड अॅपलने विकसित केल्यापासून आणि चांगल्या कारणास्तव. त्वरीत बदलणारे ट्रेंड ओळखण्याची त्याची क्षमता आणि सिग्नल प्रकारांच्या विस्तृत श्रेणीमुळे ते कोणत्याही क्षेत्रात एक अष्टपैलू साधन बनते. tradeआर चे शस्त्रागार.¹

¹ अपेल, जेराल्ड. "मूव्हिंग अॅव्हरेज कन्व्हर्जन्स डायव्हर्जन ट्रेडिंग पद्धत." Traders.com १९७९.

१.२. MACD चे घटक

MACD, किंवा मूव्हिंग अॅव्हरेज कन्व्हर्जन्स डायव्हर्जन्स, एक ऑसिलेटर-प्रकार निर्देशक आहे जो मोठ्या प्रमाणात वापरला जातो तांत्रिक विश्लेषण. MACD चा समावेश आहे तीन प्रमुख घटक: MACD लाइन, सिग्नल लाइन आणि हिस्टोग्राम.

अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना MACD ओळ 26-दिवसांच्या EMA मधून 12-दिवसांचे एक्सपोनेन्शियल मूव्हिंग अॅव्हरेज (EMA) वजा करून मोजले जाते. ही ओळ संभाव्य खरेदी आणि विक्री सिग्नल ओळखण्यासाठी वापरली जाते. उदाहरणार्थ, जेव्हा MACD लाईन सिग्नल लाईनच्या वर ओलांडते, तेव्हा तो एक तेजीचा सिग्नल असतो. याउलट, जेव्हा एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइनच्या खाली ओलांडते तेव्हा ते मंदीचे सिग्नल असते.

अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना सिग्नल लाइन MACD लाइनचा 9-दिवसांचा EMA आहे. हे खरेदी आणि विक्री सिग्नलसाठी ट्रिगर म्हणून कार्य करते. TradeRS आणि गुंतवणूकदार MACD लाईन आणि सिग्नल लाईन केव्हा ओलांडतात याकडे बारकाईने लक्ष देतात, कारण हे पॉइंट्स अनेकदा संभाव्य बाजारातील उलथापालथ दर्शवतात.

अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना स्तंभालेख MACD लाईन आणि सिग्नल लाईन मधील फरक दर्शवते. जेव्हा MACD लाइन सिग्नल लाइनच्या वर असते तेव्हा हिस्टोग्राम सकारात्मक असतो. जेव्हा एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइनच्या खाली असते तेव्हा हिस्टोग्राम नकारात्मक असतो. हिस्टोग्राम MACD आणि सिग्नल लाईन्समधील अंतराचा आकार आणि दिशा पाहण्यासाठी उपयुक्त आहे.

थोडक्यात, MACD चे हे तीन घटक प्रदान करतात traders आणि गुंतवणूकदारांना त्यांच्या बाजारातील निर्णयांना समर्थन देण्यासाठी डेटाचा समृद्ध संच आहे. या घटकांना योग्यरितीने समजून घेऊन आणि त्याचा अर्थ लावल्याने, ते बाजारातील कल आणि संभाव्य उलथापालथ यांची सखोल माहिती मिळवू शकतात.

2. MACD सिग्नल्सचा अर्थ लावणे

MACD, किंवा मूव्हिंग अॅव्हरेज कन्व्हर्जन्स डायव्हर्जन, हे कोणत्याही माहितीच्या शस्त्रागारात एक शक्तिशाली साधन आहे. trader किंवा गुंतवणूकदार. त्याचा प्राथमिक उद्देश आहे संभाव्य खरेदी आणि विक्री सिग्नल ओळखा, बाजाराच्या ट्रेंडमध्ये मौल्यवान अंतर्दृष्टी ऑफर करते. जेव्हा MACD लाइन सिग्नल लाइनच्या वर जाते, तेव्हा त्याचा सामान्यतः तेजीचा सिग्नल म्हणून अर्थ लावला जातो - खरेदी करण्यासाठी आदर्श वेळ. याउलट, जेव्हा MACD लाइन सिग्नल लाईनच्या खाली ओलांडते, तेव्हा ते सामान्यतः एक मंदीचे सिग्नल म्हणून पाहिले जाते, जे संभाव्य इष्टतम विक्री बिंदू दर्शवते.

MACD चा एक महत्त्वाचा पैलू आहे शून्य ओळ, जे सकारात्मक आणि नकारात्मक मूल्यांसाठी आधाररेखा म्हणून काम करते. जर MACD लाइन शून्य रेषेच्या वर असेल, तर हे सूचित करते की अल्पकालीन सरासरी दीर्घकालीन सरासरीपेक्षा जास्त आहे - एक तेजीचा सिग्नल. जर ते शून्य रेषेच्या खाली असेल तर, अल्प-मुदतीची सरासरी मागे पडते - एक मंदीचा सिग्नल. गुंतवणूकदारांनीही याकडे लक्ष दिले पाहिजे तफावत, जे एखाद्या मालमत्तेची किंमत आणि MACD विरुद्ध दिशेने फिरत असताना उद्भवते. हे संभाव्य बाजारातील उलथापालथ सूचित करू शकते आणि यासाठी एक महत्त्वपूर्ण चेतावणी चिन्ह आहे tradeरु.

MACD हिस्टोग्राम हा विचार करण्यासाठी आणखी एक महत्त्वाचा घटक आहे. हे MACD लाईन आणि सिग्नल लाईनमधील अंतर प्लॉट करते, ते दोघे कसे संवाद साधत आहेत याचे दृष्य प्रस्तुतीकरण देते. सकारात्मक मूल्ये तेजीची गती सुचवा, तर नकारात्मक मूल्ये मंदीचा वेग सूचित करा. विशेष म्हणजे, हिस्टोग्राम मदत करू शकतो tradeबाजाराची गती एकतर मंदावते किंवा वेग वाढवते तेव्हा rs ओळखतात, ज्यामुळे बाजारातील गतिशीलतेची अधिक सूक्ष्म समज मिळते.

या अंतर्दृष्टीसह, tradeमार्केट ट्रेंडची दिशा आणि ताकद प्रभावीपणे मोजण्यासाठी, संभाव्य उलथापालथांचा अंदाज घेण्यासाठी आणि खरेदी आणि विक्री केव्हा करावी याबद्दल माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यासाठी rs MACD चा वापर करू शकतात. तथापि, हे लक्षात ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे की MACD हे एक शक्तिशाली साधन असले तरी ते निरुपयोगी नाही आणि ते नेहमी इतर संकेतक आणि विश्लेषण पद्धतींच्या संयोगाने वापरले जावे. त्यानुसार इन्व्हेस्टोपीडिया, MACD "प्रभावीता वाढवण्यासाठी इतर तांत्रिक निर्देशक किंवा चार्ट नमुन्यांसह वापरले जावे."

२.१. सिग्नल लाइन क्रॉसओव्हर्स

MACD, किंवा मूव्हिंग अॅव्हरेज कन्व्हर्जन्स डायव्हर्जन, हे एक प्रभावी साधन आहे traders, बाजारातील ट्रेंड आणि संभाव्य खरेदी-विक्री संकेतांबद्दल अंतर्दृष्टी ऑफर करणे. या साधनाचा एक महत्त्वाचा पैलू आहे सिग्नल लाइन क्रॉसओवर, एक पद्धत जी मदत करू शकते traders बाजाराची गती मोजते आणि भावी किंमतींच्या क्रियांचा अंदाज लावतात.

सिग्नल लाइन क्रॉसओव्हर तेव्हा उद्भवते जेव्हा MACD लाइन, 26-दिवसांच्या EMA मधून 12-दिवसांच्या एक्सपोनेन्शिअल मूव्हिंग अॅव्हरेज (EMA) वजा करून गणना केली जाते, तेव्हा MACD लाइनची 9-दिवसीय EMA सिग्नल लाइनच्या वर किंवा खाली जाते. जेव्हा MACD लाईन सिग्नल लाईनच्या वर ओलांडते, तेव्हा तो सामान्यत: तेजीचा सिग्नल असतो, हे सूचित करते की ही खरेदी करण्यासाठी चांगली वेळ असू शकते. याउलट, जेव्हा MACD लाईन सिग्नल लाईनच्या खाली ओलांडते, तेव्हा ते सामान्यतः मंदीचे सिग्नल म्हणून पाहिले जाते, हे सूचित करते की कदाचित विक्री करण्याची वेळ येईल.

पण हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे सिग्नल लाइन क्रॉसओव्हर्स अलगाव मध्ये वापरले जाऊ नये. MACD चे निर्माते जेराल्ड ऍपल यांच्या म्हणण्यानुसार, हे क्रॉसओव्हर्स काहीवेळा खोटे सिग्नल किंवा 'व्हीपसॉ' तयार करू शकतात, विशेषत: अस्थिर बाजारपेठांमध्ये. म्हणून, ते महत्त्वपूर्ण आहे tradeसिग्नलची पुष्टी करण्यासाठी आणि संभाव्य खोटे अलार्म टाळण्यासाठी इतर तांत्रिक निर्देशक किंवा चार्ट नमुन्यांसोबत त्यांचा वापर करणे.

उदाहरणार्थ, ए trader वापरू शकतो सापेक्ष सामर्थ्य निर्देशांक (RSI) किंवा बोलिंगर सिग्नलची विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी MACD सह बँड. शिवाय, यावर आधारित ट्रेडिंग निर्णय घेण्यापूर्वी एकूण ट्रेंड आणि इतर मॅक्रो इकॉनॉमिक घटकांचा विचार करण्याची शिफारस केली जाते सिग्नल लाइन क्रॉसओव्हर्स. नेहमीप्रमाणे, विवेकपूर्ण धोका व्यवस्थापन धोरणे आणि व्यापारासाठी शिस्तबद्ध दृष्टीकोन हे वित्तीय बाजारपेठेतील यशासाठी सर्वोपरि आहेत.

२.२. झिरो लाइन क्रॉसओव्हर्स

अभ्यास करताना MACD (मूव्हिंग अॅव्हरेज कन्व्हर्जन्स डायव्हर्जन्स), ची संकल्पना झिरो लाइन क्रॉसओव्हर्स अपरिहार्य आहे. जेव्हा MACD लाइन, 12-दिवस आणि 26-दिवसांच्या एक्सपोनेन्शियल मूव्हिंग अॅव्हरेजमधील फरक, शून्य रेषा ओलांडते तेव्हा हे क्रॉसओवर होतात. सकारात्मक क्रॉसओवर तेजीचा ट्रेंड दर्शवतो, जो एक योग्य क्षण दर्शवतो tradeखरेदी करण्यासाठी रु. याउलट, नकारात्मक क्रॉसओवर मंदीचा कल दर्शविते, जे सूचित करते की विक्रीसाठी ही योग्य वेळ असू शकते.

शून्य लाइन क्रॉसओवरची परिणामकारकता, कोणत्याही ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजीप्रमाणे, निरपेक्ष नसते आणि ती इतर निर्देशकांच्या संयोगाने वापरली जावी. उदाहरणार्थ, द सिग्नल लाइन क्रॉसओव्हर्स, MACD चार्टवर प्लॉट केलेली दुसरी ओळ, शून्य रेषा क्रॉसओवर प्रमाणित करण्यात मदत करू शकते. या दोन सिग्नलचा संगम बाजाराच्या दिशेने संभाव्य बदलाचा भक्कम पुरावा देऊ शकतो.

तथापि, झिरो लाइन क्रॉसओव्हर्स अस्थिर मार्केट दरम्यान चुकीचे सिग्नल प्रदान करण्यास संवेदनाक्षम असतात. Traders सावध असले पाहिजे whipsaws, जे किमतीतील तीव्र चढउतार आहेत ज्यामुळे दिशाभूल करणारे सिग्नल होऊ शकतात. त्यामुळे, शून्य रेषा क्रॉसओवरवर कार्य करण्यापूर्वी पुष्टीकरणासाठी बाजाराचे निरीक्षण करणे उचित आहे.

एक अहवाल त्यानुसार मार्केट टेक्निशियन असोसिएशन, झिरो लाइन क्रॉसओवर अल्प-मुदतीच्या परिस्थितींऐवजी दीर्घकालीन व्यापार संधी ओळखण्यात अधिक प्रभावी असल्याचे आढळले. अभ्यासात असे दिसून आले आहे की शून्य रेषा क्रॉसओव्हर्स मार्केट ट्रेंडमध्ये मौल्यवान अंतर्दृष्टी प्रदान करू शकतात, परंतु त्यांच्या अंमलबजावणीच्या वेळेस कौशल्य आणि अचूकता आवश्यक आहे.

लक्षात ठेवा, MACD हे एक अष्टपैलू साधन आहे जे शून्य लाइन क्रॉसओव्हरपेक्षा अधिक ऑफर करते. इतर घटक जसे की एमएसीडी हिस्टोग्राम आणि विचलन सर्वसमावेशक बाजार विश्लेषणात योगदान देण्यासाठी तितकेच आवश्यक आहेत. म्हणून, एक यशस्वी trader हा असा आहे जो MACD च्या विविध घटकांना त्यांच्या ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी ऑप्टिमाइझ करण्यासाठी एकत्रित करू शकतो.

2.3. विचलन

संकल्पना तफावत मूव्हिंग अॅव्हरेज कन्व्हर्जन्स डायव्हर्जन्स (MACD) चे विश्लेषण करताना हा एक महत्त्वाचा घटक आहे. डायव्हर्जन, MACD च्या संदर्भात, सुरक्षेची किंमत आणि MACD निर्देशक विरुद्ध दिशेने फिरत असलेल्या परिस्थितीचा संदर्भ देते. हे एक महत्त्वपूर्ण बाजार संकेत आहे traders आणि गुंतवणूकदारांनी दुर्लक्ष करू नये.

A तेजीचे विचलन जेव्हा सिक्युरिटीची किंमत नवीन नीचांकी होत असते, परंतु MACD वरच्या दिशेने जात असते तेव्हा उद्भवते. हे विचलन संभाव्य ऊर्ध्वगामी किमतीच्या उलथापालथीचे सूचक असू शकते, हे सूचित करते की ही खरेदी करण्यासाठी योग्य वेळ असू शकते. दुसरीकडे, ए bearish divergence जेव्हा किंमत नवीन उच्चांक बनवते तेव्हा दिसून येते, परंतु MACD खाली कल होत आहे. या प्रकारचा विचलन संभाव्य घसरणीच्या किमतीत बदल दर्शवू शकतो, हे सूचित करतो की विक्रीसाठी ही चांगली वेळ असू शकते.

तथापि, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की भिन्नता मौल्यवान अंतर्दृष्टी प्रदान करू शकते, परंतु ते एकाकीपणे वापरले जाऊ नये. मर्फीने त्याच्या “टेक्निकल अ‍ॅनालिसिस ऑफ द फायनान्शियल मार्केट्स” या पुस्तकात नमूद केल्याप्रमाणे, विचलन सिग्नल इतर तांत्रिक निर्देशकांच्या संयोगाने वापरले जातात तेव्हा ते अधिक विश्वासार्ह असतात. हे मदत करू शकते traders आणि गुंतवणूकदार यशस्वी ट्रेडिंग निर्णय घेण्याची शक्यता वाढवतात.

शिवाय, मतभेद कधीकधी दिशाभूल करणारे असू शकतात. केवळ किमतीचा मूळ ट्रेंड सुरू ठेवण्यासाठी विचलन होणे असामान्य नाही. हे ए म्हणून ओळखले जाते खोटे विचलन. त्यामुळे, विचलन संभाव्य बाजारातील उलटसुलट गोष्टींबद्दल निश्चितपणे मौल्यवान अंतर्दृष्टी प्रदान करू शकते, परंतु ते यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे traders आणि गुंतवणूकदारांनी इतर तांत्रिक साधनांसोबत त्याचा वापर करणे आणि नेहमी व्यापक बाजार संदर्भाचा विचार करणे.

विशेष म्हणजे, विचलन हा MACD चा फक्त एक पैलू आहे, परंतु हे तत्त्व समजून घेतल्याने तुमची तांत्रिक विश्लेषण क्षमता लक्षणीयरीत्या वाढू शकते. काळजीपूर्वक निरीक्षण आणि विवेकपूर्ण वापरासह, MACD चे विचलन हे तुमच्या ट्रेडिंग आर्सेनलमध्ये एक शक्तिशाली साधन बनू शकते, जे होण्याआधी तुम्हाला मार्केटमधील संभाव्य टर्निंग पॉइंट्स शोधण्यात मदत करते.

3. MACD ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी मास्टरिंग

अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना एमएसीडी (मूव्हिंग एव्हरेज कन्व्हर्जन डायव्हर्जन्स) व्यापार धोरण एक लोकप्रिय पद्धत आहे traders आणि गुंतवणूकदार, संभाव्य खरेदी आणि विक्रीच्या संधी शोधण्यात त्याच्या प्रभावीतेसाठी प्रसिद्ध आहेत. दोन हलत्या सरासरीच्या परस्परसंवादाची तुलना करून, MACD धोरण मदत करू शकते traders बाजारातील महत्त्वाचे क्षण ओळखतात.

MACD धोरणाचा वापर ऑप्टिमाइझ करण्यासाठी, त्याचे तीन महत्त्वपूर्ण घटक समजून घेणे आवश्यक आहे: MACD लाइन, सिग्नल लाइन आणि MACD हिस्टोग्राम. द MACD ओळ 12-दिवस आणि 26-दिवसांच्या एक्सपोनेन्शिअल मूव्हिंग अॅव्हरेज (EMA) मधील फरक आहे, तर सिग्नल लाइन MACD लाइनचा 9-दिवसीय EMA आहे.

जेव्हा MACD लाईन सिग्नल लाईनच्या वर ओलांडते, तेव्हा ते एक तेजीचे सिग्नल तयार करते, हे सूचित करते की ही खरेदी करण्यासाठी योग्य वेळ असू शकते. याउलट, जेव्हा MACD लाईन सिग्नल लाईनच्या खाली ओलांडते, तेव्हा ते मंदीचे सिग्नल तयार करते, हे सूचित करते की ही विक्री करण्याची योग्य वेळ असू शकते.

MACD हिस्टोग्राम, जी MACD लाईन आणि सिग्नल लाईनमधील फरक दर्शवते, बाजारातील ट्रेंडचा अंदाज लावण्यात महत्वाची भूमिका बजावते. जेव्हा हिस्टोग्राम पॉझिटिव्ह असतो (MACD लाइन सिग्नल लाइनच्या वर असते), तेव्हा ते अपट्रेंड दर्शवू शकते. याउलट, नकारात्मक हिस्टोग्राम (सिग्नल लाइनच्या खाली MACD लाइन) डाउनट्रेंड सुचवू शकतो.

MACD ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजीबद्दल लक्षात ठेवण्‍याचा एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे बाजारातील परिस्थितीवर अवलंबून असणे. बाजारातील अस्थिर परिस्थितींमध्ये, MACD चुकीचे सिग्नल तयार करू शकते. त्यामुळे, अधिक व्यापक आणि अचूक बाजार विश्लेषणासाठी इतर तांत्रिक निर्देशकांच्या संयोगाने त्याचा वापर करणे उचित आहे.

च्या इंटरनॅशनल जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेल्या अभ्यासानुसार Trade, इकॉनॉमिक्स आणि फायनान्स, रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) सह एकत्रित केल्यावर MACD धोरण विशेषतः प्रभावी ठरू शकते.¹ MACD संभाव्य ट्रेंड बदल आणि खरेदी किंवा विक्रीच्या संधी ओळखण्यात मदत करते, तर RSI गती आणि किंमतीतील बदल मोजून या संकेतांची पुष्टी करू शकते.

जोखीम व्यवस्थापन MACD ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजीमध्ये प्रभुत्व मिळवण्याचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू आहे. बाजार तुमच्या अंदाजांच्या विरोधात गेल्यास तुमच्या गुंतवणुकीचे लक्षणीय नुकसान होण्यापासून संरक्षण करण्यासाठी स्टॉप-लॉस ऑर्डर सेट करण्याचे नेहमी सुनिश्चित करा.

¹ "स्टॉक मार्केट ट्रेंडचा अंदाज लावण्यासाठी तांत्रिक विश्लेषणाचा अनुभवजन्य अभ्यास", इंटरनॅशनल जर्नल ऑफ Trade, अर्थशास्त्र आणि वित्त, 2012.

३.१. ट्रेंड-फॉलोइंग स्ट्रॅटेजी म्हणून MACD

अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना एमएसीडी (मूव्हिंग एव्हरेज कन्व्हर्जन डायव्हर्जन्स) पारंगत व्यक्तीच्या हातात एक शक्तिशाली साधन आहे trader, विशेषतः ट्रेंड-फॉलोइंग धोरण म्हणून. हे एक तांत्रिक सूचक आहे जे मदत करू शकते traders बाजाराच्या ट्रेंडवर आधारित संभाव्य खरेदी किंवा विक्रीच्या संधी ओळखतात. MACD लाईन आणि सिग्नल लाईन या दोन हलत्या सरासरींमधील परस्परसंवादाचा मागोवा घेऊन हे साध्य केले जाते.

MACD लाइन ही 26-दिवस आणि 12-दिवसांच्या एक्सपोनेन्शियल मूव्हिंग एव्हरेज (EMA) मधील फरक आहे, तर सिग्नल लाइन ही MACD लाइनची 9-दिवसांची EMA आहे. या ओळींचा परस्परसंवाद MACD ट्रेंड-फॉलोइंग धोरणाचा आधार बनतो.

जेव्हा MACD लाईन सिग्नल लाईनच्या वर जाते, हे सामान्यतः तेजीचे सिग्नल म्हणून पाहिले जाते, जो वाढत्या ट्रेंडची संभाव्यता दर्शवतो. याउलट, जेव्हा MACD लाइन सिग्नल लाईनच्या खाली ओलांडते, हे संभाव्य मंदीच्या ट्रेंडकडे निर्देश करते.

तथापि, सर्वांप्रमाणेच ट्रेडिंग नीती, हे लक्षात ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे की MACD सिग्नल हे निर्दोष नसतात. माहितीपूर्ण ट्रेडिंग निर्णय घेण्यासाठी ते इतर तांत्रिक विश्लेषण साधने आणि बाजार डेटाच्या संयोगाने वापरले पाहिजेत. ध्वनी जोखीम व्यवस्थापनासह MACD ट्रेंड-फॉलोइंग धोरण एकत्र केल्याने मदत होऊ शकते traders आर्थिक बाजाराच्या अस्थिर पाण्यावर नेव्हिगेट करते.

च्या अभ्यासात जर्नल ऑफ टेक्निकल अॅनालिसिस, MACD हे अल्प-मुदतीच्या किंमतींच्या हालचालींचा अंदाज लावण्यासाठी एक विश्वासार्ह साधन असल्याचे आढळून आले, सर्वसमावेशक व्यापार धोरणामध्ये त्याचे मूल्य अधिक मजबूत होते. त्याची साधेपणा असूनही, ते बाजारातील ट्रेंडमध्ये मौल्यवान अंतर्दृष्टी प्रदान करते, मदत करते tradeएक पाऊल पुढे राहण्यासाठी rs.

शिवाय, MACD ची क्षमता ट्रेंडची सुरुवात आणि शेवट ओळखण्यापुरती मर्यादित नाही. हे पिनपॉइंटिंगसाठी देखील उपयुक्त आहे किंमत भिन्नता. उदाहरणार्थ, जेव्हा किंमत नवीन उच्चांकावर पोहोचते परंतु MACD करत नाही, तेव्हा ते अपट्रेंड कमकुवत होणे आणि संभाव्य बाजारातील उलथापालथ दर्शवू शकते.

म्हणून, ट्रेंड-फॉलोइंग स्ट्रॅटेजी म्हणून MACD ला समजून घेणे आणि प्रभावीपणे वापरणे हे लक्षणीयरीत्या उन्नत करू शकते. tradeबाजारातील हालचालींचा उलगडा करण्याची r ची क्षमता आणि त्या बदल्यात त्यांचे व्यापारातील यश.

३.२. MACD एक मोमेंटम स्ट्रॅटेजी म्हणून

व्यापार आणि गुंतवणूकीच्या जगात, द MACD (मूव्हिंग अॅव्हरेज कन्व्हर्जन्स डायव्हर्जन्स) हे एक प्रसिद्ध सूचक आहे, विशेषत: जेव्हा ते गतीच्या धोरणाचा विचार करते. हे सूचक 1970 च्या उत्तरार्धात गेराल्ड अॅपलने शेअरच्या किंमतीतील सामर्थ्य, दिशा, गती आणि कालावधीमधील बदल शोधण्यासाठी विकसित केले होते.

अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना MACD हा ट्रेंड-फॉलोइंग मोमेंटम इंडिकेटर आहे जो सिक्युरिटीच्या किंमतीच्या दोन मूव्हिंग अॅव्हरेजमधील संबंध प्रदर्शित करतो. MACD ची गणना 26-कालावधी EMA मधून 12-कालावधी एक्सपोनेन्शियल मूव्हिंग एव्हरेज (EMA) वजा करून केली जाते. या वजाबाकीचा परिणाम MACD रेषा आहे. MACD चा नऊ दिवसांचा EMA, ज्याला "सिग्नल लाइन" म्हणून संबोधले जाते, त्यानंतर MACD लाईनवर सुपरइम्पोज केले जाते, जे सिग्नल खरेदी आणि विक्रीसाठी ट्रिगर म्हणून कार्य करू शकते.

Traders सुरक्षा खरेदी करू शकतात जेव्हा MACD जेव्हा MACD सिग्नल लाईनच्या खाली ओलांडते तेव्हा त्याची सिग्नल लाईन ओलांडते आणि विक्री – किंवा लहान – सुरक्षा. शिवाय, MACD हिस्टोग्राम, जो उभ्या पट्ट्यांसह प्लॉट केलेला आहे, MACD लाइन आणि MACD सिग्नल लाइनमधील अंतर दर्शवतो. जर MACD लाइन सिग्नल लाइनच्या वर असेल, तर हिस्टोग्राम MACD च्या बेसलाइनच्या वर असेल. याउलट, जर MACD लाइन सिग्नल लाइनच्या खाली असेल, तर हिस्टोग्राम MACD च्या बेसलाइनच्या खाली असेल. Tradeतेजी किंवा मंदीची गती कधी जास्त असते हे ओळखण्यासाठी rs हिस्टोग्राम वापरतात.

किंमत डेटाचा फायदा घेण्याच्या आणि वापरण्यायोग्य ट्रेंड-अनुसरण निर्देशकामध्ये रूपांतरित करण्याच्या क्षमतेसह, MACD साठी एक अमूल्य साधन आहे traders एक गतीची रणनीती लागू करू पाहत आहे. हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे की MACD एक शक्तिशाली साधन असताना, सिग्नलची पुष्टी करण्यासाठी आणि चुकीच्या सकारात्मक गोष्टींना प्रतिबंध करण्यासाठी इतर संकेतक आणि विश्लेषण तंत्रांच्या संयोजनात ते सर्वोत्तम वापरले जाते.

३.३. इतर तांत्रिक निर्देशकांसह MACD एकत्र करणे

मूव्हिंग अॅव्हरेज कन्व्हर्जन्स डायव्हर्जन्स (MACD) हे स्वतःचे एक शक्तिशाली साधन असताना, इतर तांत्रिक निर्देशकांच्या संयोगाने वापरल्यास त्याची प्रभावीता लक्षणीयरीत्या वाढविली जाऊ शकते. सह MACD एकत्र करणे सापेक्ष शक्ती सूचकांक (आरएसआय) or डग बोलिंगरचा बँड, उदाहरणार्थ, बाजार परिस्थितीचा अधिक व्यापक दृष्टीकोन प्रदान करू शकतो.

RSI, जे किमतीच्या हालचालींचा वेग आणि बदल मोजते, बाजाराची जास्त खरेदी झाली आहे की जास्त विक्री झाली आहे याची पुष्टी करून MACD ला पूरक ठरू शकते. जेव्हा RSI आणि MACD निर्देशक संरेखित करतात, तेव्हा ते यासाठी मजबूत सिग्नल देऊ शकतात tradeरु. उदाहरणार्थ, जर MACD ने तेजीचा क्रॉसओवर दाखवला (MACD लाइन सिग्नल लाईनच्या वरती ओलांडली) आणि RSI 30 च्या खाली असेल (ओव्हरसोल्ड स्थिती दर्शवते), तर ते मजबूत खरेदीची संधी दर्शवू शकते.

दुसरीकडे, डग बोलिंगरचा बँड ओळखण्यासाठी MACD सोबत वापरले जाऊ शकते अस्थिरता आणि किमतीचे स्तर जे जास्त खरेदी किंवा जास्त विकलेल्या स्थितीत आहेत. जेव्हा किंमत वरच्या बोलिंगर बँडला स्पर्श करते आणि MACD लाइन सिग्नल लाइनच्या खाली जाते, तेव्हा ते विक्रीची संधी दर्शवू शकते. याउलट, जर किंमत खालच्या बोलिंगर बँडला स्पर्श करते आणि MACD लाईन सिग्नल लाईनच्या वर ओलांडते, तर ते खरेदीची संधी दर्शवू शकते.

लक्षात ठेवा, या रणनीती MACD ची परिणामकारकता वाढवू शकतात, परंतु त्या निर्दोष नसतात आणि सर्वसमावेशक व्यापार धोरण आणि जोखीम व्यवस्थापन पद्धती यांच्या संयोगाने वापरल्या पाहिजेत. Huang, Yu, and Wang (2009) च्या अभ्यासानुसार, अनेक तांत्रिक निर्देशक एकत्रित केल्याने व्यापार धोरणांची नफा वाढू शकते, परंतु प्रत्येक निर्देशक कसे कार्य करतो हे समजून घेणे आणि विविध बाजार परिस्थितींमध्ये त्यांचा योग्य वापर करणे महत्त्वाचे आहे.

ते आवश्यक देखील आहे बॅकटेस्ट अंमलबजावणीपूर्वी कोणतीही रणनीती. बॅकटेस्टिंगमध्‍ये तुमची रणनीती ऐतिहासिक डेटावर कशी कार्यप्रदर्शन केली असेल हे पाहण्‍यासाठी लागू करणे समाविष्ट आहे. हे मौल्यवान अंतर्दृष्टी प्रदान करू शकते आणि तुमचा दृष्टिकोन सुधारण्यात मदत करू शकते. जुनी म्हण आहे म्हणून, “तुमची योजना करा trade आणि trade तुमची योजना.

4. MACD ट्रेडिंगसाठी व्यावहारिक टिपा

मूव्हिंग अॅव्हरेज कन्व्हर्जन्स डायव्हर्जन्स (MACD) वापरण्याचा सर्वात प्रभावी मार्ग म्हणजे क्रॉसओव्हर वापरणे. जेव्हा MACD लाईन सिग्नल लाईनच्या वरती ओलांडते तेव्हा एक तेजीचा क्रॉसओव्हर होतो, हे दर्शविते की ही खरेदी करण्यासाठी योग्य वेळ असू शकते. याउलट, मंदीचा क्रॉसओव्हर, जिथे MACD लाईन सिग्नल लाईनच्या खाली ओलांडते, ते सूचित करते की ही विक्रीसाठी एक आदर्श वेळ असू शकते. नेहमी बाजाराचा कल विचारात घ्या MACD क्रॉसओव्हरचा अर्थ लावताना; डाऊ थिअरीनुसार, "जोपर्यंत निश्चित सिग्नल्स ते संपले आहेत हे सिद्ध होईपर्यंत ट्रेंड अस्तित्वात आहेत."^[1]

आणखी एक शक्तिशाली धोरण आहे भिन्नता ओळखा MACD आणि मालमत्तेची किंमत दरम्यान. जर मालमत्तेची किंमत नवीन उच्च बनवते, परंतु MACD तसे करत नाही, तर हे मंदीचे विचलन संभाव्य किमतीच्या डाउनसाइडला उलट दर्शवू शकते. उलटपक्षी, एक तेजीचे विचलन, जेव्हा किंमत नवीन कमी करते तेव्हा उद्भवते, परंतु MACD असे करत नाही, संभाव्य किमतीला वरच्या बाजूस बदलण्याचा इशारा देते.

खोट्या संकेतांपासून सावध राहा. MACD, सर्व सूचकांप्रमाणेच, बिनबुडाचे नाही आणि ते खोटे सिग्नल निर्माण करू शकतात. हा धोका कमी करण्यासाठी, सिग्नलची पुष्टी करण्यासाठी आणि संभाव्य चुकीचे सकारात्मक टाळण्यासाठी इतर निर्देशक किंवा तांत्रिक विश्लेषण साधनांच्या संयोगाने MACD वापरण्याचा विचार करा.

MACD सेटिंग्ज सानुकूल करा तुमच्या ट्रेडिंग धोरणात बसण्यासाठी. MACD (12, 26, 9) साठी मानक सेटिंग्ज दगडात सेट केलेली नाहीत. तुमच्या ट्रेडिंग शैलीसाठी आणि तुम्ही ट्रेडिंग करत असलेल्या विशिष्ट मालमत्तेसाठी काय चांगले काम करते हे शोधण्यासाठी वेगवेगळ्या सेटिंग्जसह खेळा. लक्षात ठेवा की लहान सेटिंग्ज MACD ला अधिक संवेदनशील बनवतील, तर लांब सेटिंगमुळे ते कमी होईल.^[2]

शेवटी, हे विसरू नका संयम हा व्यापारातील एक गुण आहे. पुष्टी केलेल्या सिग्नलची प्रतीक्षा करा आणि घाई करू नका trades अल्पकालीन MACD हालचालींवर आधारित. प्रसिद्ध म्हणून trader जेसी लिव्हरमोर एकदा म्हणाले, “माझ्या विचाराने माझ्यासाठी मोठा पैसा कमावला नाही. हे नेहमीच माझे बसलेले होते. ”^[3] हा सल्ला MACD ट्रेडिंगमध्ये खरा ठरतो; योग्य सिग्नलची प्रतीक्षा करा आणि नंतर निर्णायकपणे कार्य करा.

^[1] चार्ल्स डाऊ. "बाजाराचा डाऊस सिद्धांत." वॉल स्ट्रीट जर्नल, 1901.
^[2] जेराल्ड अपेल. "तांत्रिक विश्लेषण: सक्रिय गुंतवणूकदारांसाठी पॉवर टूल्स." एफटी प्रेस, 2005.
^[3] जेसी लिव्हरमोर. "स्टॉक ऑपरेटरची आठवण." जॉन विली अँड सन्स, १९२३.

४.१. खोटे सिग्नल टाळणे

मूव्हिंग अॅव्हरेज कन्व्हर्जन्स डायव्हर्जन्स (MACD) हे जाणकार गुंतवणूकदाराच्या हातात एक शक्तिशाली साधन आहे, परंतु ते मूर्खपणाचे नाही. सर्वात सामान्य त्रुटींपैकी एक म्हणजे खोट्या सिग्नलसाठी पडणे, ज्यामुळे खराब ट्रेडिंग निर्णय होऊ शकतात.

हे खोटे सिग्नल कसे ओळखायचे आणि टाळायचे हे समजून घेतल्याने तुमची ट्रेडिंग धोरण मोठ्या प्रमाणात वाढू शकते. सुरुवातीसाठी, ते आवश्यक आहे केवळ MACD वर अवलंबून नाही तुमच्या ट्रेडिंग निर्णयांसाठी. बाजाराचे अधिक अचूक विश्लेषण सुनिश्चित करण्यासाठी ते इतर निर्देशक आणि साधनांच्या संयोगाने वापरले जावे. एकच सिग्नल दिशाभूल करणारा असू शकतो, तर अनेक समवर्ती सिग्नल बहुधा आगामी किमतीच्या हालचालीचे मजबूत सूचक असतात.

शिवाय, ते महत्वाचे आहे बाजारातील परिस्थिती समजून घ्या ज्या अंतर्गत तुम्ही व्यापार करत आहात. MACD साठी भिन्न सेटिंग्ज वेगवेगळ्या बाजार परिस्थितींमध्ये अधिक चांगले कार्य करतात. उदाहरणार्थ, अस्थिर बाजारपेठेत, MACD अनेक चुकीचे सिग्नल तयार करू शकते, तर ट्रेंडिंग मार्केटमध्ये ते अगदी अचूक असू शकते.

खोटे सिग्नल टाळण्यासाठी दुसरी पद्धत आहे सिग्नल लाईनसह MACD चा वापर करा. सिग्नल लाइन ही MACD लाईनची 9-दिवसांची EMA आहे. इंडिकेटरची मूव्हिंग एव्हरेज म्हणून, ते MACD सिग्नल्समधून गुळगुळीत कार्य करू शकते. त्यानुसार इन्व्हेस्टोपीडिया, जेव्हा MACD सिग्नल लाईनच्या वर ओलांडते, तेव्हा ते तेजीचे सिग्नल देते, हे सूचित करते की खरेदी करण्यासाठी ही चांगली वेळ असू शकते. याउलट, जेव्हा MACD सिग्नल लाइनच्या खाली येतो तेव्हा ते मंदीचा सिग्नल देते.

शेवटी, विचारात घ्या तुमच्या ट्रेडिंग धोरणाची कालमर्यादा. लहान टाइमफ्रेम्स अधिक चुकीचे सिग्नल देऊ शकतात, तर लांब टाइमफ्रेम अधिक विश्वासार्ह सिग्नल देऊ शकतात. एकूण ट्रेंड परिभाषित करण्यासाठी साप्ताहिक चार्टवर MACD वापरणे आणि नंतर आपल्या वेळेनुसार दैनिक चार्ट वापरणे हा एक सामान्य दृष्टीकोन आहे trades.

या बारकावे समजून घेऊन, तुम्ही खोट्या सिग्नल्सचा सापळा टाळू शकता आणि MACD ला तुमच्या ट्रेडिंग धोरणाचा एक मौल्यवान भाग बनवू शकता.

४.२. विविध बाजार परिस्थितीत MACD चा वापर करणे

अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना एमएसीडी (मूव्हिंग एव्हरेज कन्व्हर्जन डायव्हर्जन्स) हे एक आश्चर्यकारकपणे बहुमुखी साधन आहे जे विविध बाजार परिस्थितींमध्ये वापरले जाऊ शकते. ट्रेंडिंग आणि रेंज-बाउंड दोन्ही बाजारांमध्ये संभाव्य खरेदी आणि विक्री सिग्नल ओळखण्यासाठी हे विशेषतः उपयुक्त आहे.

आत मधॆ ट्रेंडिंग मार्केट, MACD मदत करू शकते traders संभाव्य प्रवेश आणि निर्गमन बिंदू ओळखतात. जेव्हा MACD लाईन सिग्नल लाईनच्या वरती ओलांडते, तेव्हा हे सहसा तेजीचे सिग्नल असते जे खरेदी करण्यासाठी चांगली वेळ सुचवू शकते. याउलट, जेव्हा MACD लाइन सिग्नल लाईनच्या खाली ओलांडते, तेव्हा ते सामान्यतः मंदीचे सिग्नल म्हणून पाहिले जाते आणि विक्रीसाठी ही चांगली वेळ असल्याचे सूचित करू शकते.

आत मधॆ श्रेणीबद्ध बाजार, MACD देखील उपयुक्त ठरू शकते. Traders बहुधा MACD आणि किमतीच्या क्रियेमधील फरक संभाव्य उलथापालथाचे लक्षण म्हणून पाहतात. उदाहरणार्थ, जर किंमत कमी कमी करत असेल परंतु MACD जास्त नीचांक बनवत असेल, तर हे तेजीचे विचलन सूचित करू शकते की खाली जाणारा कल गती गमावत आहे आणि कार्ड्सवर उलट होऊ शकते.

तथापि, कोणत्याही व्यापार साधनांप्रमाणे, MACD निर्दोष नाही. यशाची शक्यता वाढवण्यासाठी इतर निर्देशक आणि विश्लेषण पद्धतींच्या संयोगाने त्याचा वापर करणे महत्त्वाचे आहे. जॉन जे. मर्फी यांनी त्यांच्या 'टेक्निकल अॅनालिसिस ऑफ द फायनान्शियल मार्केट्स' या पुस्तकात हे प्रतिध्वनित केले आहे, जेथे ते म्हणतात, "सर्वोत्तम सिग्नल MACD-हिस्टोग्राममधील भिन्नता द्वारे दिले गेले होते."

MACD चा हिस्टोग्राम वाचत आहे अतिरिक्त अंतर्दृष्टी प्रदान करू शकतात. जेव्हा हिस्टोग्राम सकारात्मक असतो, तेव्हा ते सूचित करते की MACD लाइन सिग्नल लाइनच्या वर आहे आणि तेजीची गती सुचवू शकते. दुसरीकडे, जेव्हा हिस्टोग्राम नकारात्मक असतो, तेव्हा ते सूचित करते की MACD लाइन सिग्नल लाइनच्या खाली आहे आणि मंदीचा वेग सूचित करू शकते.

Traders देखील शोधू शकता हिस्टोग्राम विचलन दुसरा संभाव्य सिग्नल म्हणून. उदाहरणार्थ, जर किंमत जास्त उच्च बनवत असेल परंतु हिस्टोग्राम कमी उच्च बनवत असेल, तर हे मंदीचे विचलन सूचित करू शकते की वरचा कल वाफ गमावत आहे आणि उलट होण्याची शक्यता आहे.

लक्षात ठेवा, MACD हे फक्त एक साधन आहे tradeआर चे शस्त्रागार. इतर तांत्रिक निर्देशक विचारात घेऊन सर्वसमावेशक ट्रेडिंग धोरणाचा भाग म्हणून वापरल्यास ते सर्वात प्रभावी आहे, मूलभूत विश्लेषण, आणि बाजार भावना.

४.३. MACD ट्रेडिंग मध्ये जोखीम व्यवस्थापन

जोखीम व्यवस्थापन समजून घेणे आणि अंमलबजावणी करणे ही एक महत्त्वाची बाब आहे MACD ट्रेडिंग. मूव्हिंग अॅव्हरेज कन्व्हर्जन्स डायव्हर्जन्स (MACD) हा ट्रेंड-फॉलोइंग मोमेंटम इंडिकेटर आहे जो सिक्युरिटीच्या किंमतीच्या दोन मूव्हिंग अॅव्हरेजमधील संबंध दर्शवतो. हे एक मौल्यवान साधन आहे, परंतु सर्व व्यापार धोरणांप्रमाणे, ते निर्दोष नाही.

जोखीम व्यवस्थापन या संदर्भात प्रामुख्याने सेट करणे समाविष्ट आहे नुकसान थांबवा पातळी स्टॉप लॉस म्हणजे a सह दिलेला ऑर्डर broker एक विशिष्ट किंमत पोहोचल्यावर सुरक्षा विकण्यासाठी. MACD tradeसंभाव्य नुकसान मर्यादित करण्यासाठी rs अनेकदा त्यांचा स्टॉप लॉस अलीकडील स्विंग उच्च किंवा स्विंग लो वर सेट करतात. ही एक सराव आहे जी तुम्हाला तुमच्या भांडवलाचे रक्षण करण्यात मदत करू शकते जेव्हा बाजार तुमच्या स्थितीच्या विरुद्ध वळतो.

तसेच, tradeट्रेंडची ताकद मोजण्यासाठी rs MACD हिस्टोग्राम वापरतात. जर हिस्टोग्राम शून्याच्या वर असेल आणि वाढत असेल, तर तो मजबूत तेजीचा सिग्नल आहे. जर ते शून्याच्या खाली असेल आणि घसरत असेल, तर तो मजबूत मंदीचा सिग्नल आहे. ट्रेंडच्या दिशेने व्यापार करणे आणि या सिग्नलची जाणीव असणे जोखीम व्यवस्थापित करण्यात मदत करू शकते.

दुसर्‍या जोखीम व्यवस्थापन धोरणामध्ये तुमच्या ट्रेडिंग भांडवलाची फक्त एक लहान टक्केवारी धोक्यात घालणे समाविष्ट आहे trade. एक सामान्य नियम म्हणजे तुमच्या ट्रेडिंग कॅपिटलच्या 1-2% पेक्षा जास्त जोखीम एका सिंगलवर घेऊ नका trade. हे सुनिश्चित करण्यास मदत करते की जरी ए trade तुमच्या विरोधात जाईल, तुमचे नुकसान मर्यादित असेल.

शिवाय, traders वापरू शकता वैविध्यपुर्णता जोखीम व्यवस्थापित करण्यासाठी. याचा अर्थ तुमची सर्व अंडी एकाच टोपलीत ठेवू नका. विविध मालमत्तेचा व्यापार करून, तुम्ही जोखीम पसरवू शकता आणि नफा कमावण्याची शक्यता वाढवू शकता.

जोखीम-ते-पुरस्कार गुणोत्तर आणखी एक महत्त्वाचा विचार आहे. जोखीम-ते-पुरस्कार गुणोत्तर a मधील फरक मोजतो tradeचे एंट्री पॉइंट आणि स्टॉप-लॉस आणि टेक-प्रॉफिट पातळी. उदाहरणार्थ 1:3 च्या गुणोत्तराचा अर्थ असा आहे की तुम्ही संभाव्यत: 1 करण्यासाठी 3 ला धोका पत्करत आहात. Traders अनेकदा शोधतात tradeत्यांच्या संभाव्य तोट्याच्या तुलनेत त्यांच्या संभाव्य नफ्यात वाढ करण्यासाठी सकारात्मक जोखीम-ते-पुरस्कार गुणोत्तरासह.

थोडक्यात, MACD ट्रेडिंगमध्ये जोखीम व्यवस्थापनामध्ये स्टॉप लॉस लेव्हल सेट करणे, ट्रेंडच्या दिशेने ट्रेडिंग करणे, तुमच्या भांडवलाची फक्त थोडीशी टक्केवारी धोक्यात घालणे यासारख्या उपायांचा समावेश असतो. trade, विविधीकरण आपल्या trades, आणि सकारात्मक जोखीम-ते-पुरस्कार गुणोत्तर शोधत आहे. हे विचारपूर्वक निर्णय घेण्याबद्दल आहे आणि गोष्टी संधीवर न सोडण्याबद्दल आहे. लक्षात ठेवा, तुमच्या भांडवलाचे रक्षण करणे आणि तुमचा संभाव्य नफा वाढवणे हे ध्येय आहे.

लक्षात ठेवा, योग्य जोखीम व्यवस्थापन धोरण हे अनुभवी व्यक्तीला वेगळे करते tradeएक नवशिक्या पासून r. हा व्यापारातील दीर्घकालीन यशाचा पाया आहे. म्हणून, या धोरणे समजून घेण्यासाठी आणि अंमलात आणण्यासाठी आपला वेळ घालवा. तुमचे भविष्यातील ट्रेडिंग स्वतः तुमचे आभार मानेल.