व्हॉल्यूम इंडिकेटर यशस्वीरित्या कसे वापरावे

1. व्हॉल्यूम इंडिकेटर समजून घेणे

यशस्वी व्यक्तीच्या शस्त्रागारात व्हॉल्यूम इंडिकेटर ही महत्त्वपूर्ण साधने आहेत trader किंवा गुंतवणूकदार. ते बाजाराच्या आतील कामकाजाची एक विंडो प्रदान करतात, अंतर्दृष्टी ऑफर करतात जे केवळ किमतीवरून लगेच दृश्यमान नसतात. व्हॉल्यूम निर्देशकांचे सखोल आकलन बाजारातील लपलेले सामर्थ्य किंवा कमकुवतपणा प्रकट करू शकते आणि संभाव्यत: ते होण्याआधी आगामी किंमतींच्या हालचालींचे संकेत देऊ शकतात.

सर्वात सामान्यपणे वापरलेले व्हॉल्यूम सूचक आहे 'वॉल्यूम बार'. हा एक साधा हिस्टोग्राम आहे जो शेअर्सची संख्या दाखवतो tradeप्रत्येक कालावधी दरम्यान d. कालांतराने व्हॉल्यूम बारची तुलना करून, तुम्ही बाजारातील अंतर्दृष्टी मिळवू शकता गती. उदाहरणार्थ, जर वरच्या दिवसात व्हॉल्यूम वाढला आणि कमी दिवसांमध्ये कमी झाला, तर हे सूचित करू शकते की खरेदीदार नियंत्रणात आहेत.

आणखी एक लोकप्रिय व्हॉल्यूम निर्देशक आहे 'ऑन-बॅलन्स व्हॉल्यूम (OBV)'. Investopedia नुसार, OBV ही दिवसाची किंमत बंद झाली की कमी झाली यावर अवलंबून जोडलेले किंवा वजा केलेले एकूण खंड आहे. हे 1963 मध्ये जो ग्रॅनविले यांनी विकसित केले होते आणि त्याचा उद्देश स्टॉकच्या किमतीतील बदलांचा अंदाज लावण्यासाठी व्हॉल्यूम फ्लो वापरणे हा आहे.

तिसरा सामान्य खंड निर्देशक आहे 'चैकिन मनी फ्लो (CMF)'. त्याचे निर्माता, मार्क चायकिन यांच्या नावाने, CMF ची रचना ठराविक कालावधीत खरेदी आणि विक्रीचा दबाव मोजण्यासाठी केली गेली आहे. CMF -1 आणि +1 मध्ये चढ-उतार होतो. सकारात्मक मूल्ये खरेदीचा दबाव दर्शवतात, तर नकारात्मक मूल्ये विक्रीचा दबाव दर्शवतात.

'क्लिंगर व्हॉल्यूम ऑसिलेटर (KVO)' अजून एक शक्तिशाली व्हॉल्यूम सूचक आहे. हे स्टीफन क्लिंगर यांनी विकसित केले आहे आणि अल्प-मुदतीच्या चढउतारांबद्दल संवेदनशील असताना पैशाच्या प्रवाहाच्या दीर्घकालीन ट्रेंडचा अंदाज लावणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.

या प्रत्येक व्हॉल्यूम इंडिकेटरची ताकद आणि बारकावे आहेत, परंतु ते सर्व शेअर करतात ते म्हणजे बाजाराच्या हालचालींवर एक अद्वितीय दृष्टीकोन प्रदान करण्याची क्षमता. इतर सह व्हॉल्यूम निर्देशक एकत्र करून तांत्रिक विश्लेषण साधने, traders आणि गुंतवणूकदार अधिक माहितीपूर्ण निर्णय घेऊ शकतात, ज्यामुळे त्यांच्या बाजारात यश मिळण्याची शक्यता वाढते. लक्षात ठेवा, व्हॉल्यूम हे ट्रेंडमधील संभाव्य बदलाचे संकेत देणारे पहिले सूचक असते, ज्यामुळे ते तुमच्या ट्रेडिंग टूलकिटमध्ये एक अमूल्य साधन बनते.

१.१. व्हॉल्यूम इंडिकेटरची संकल्पना

आर्थिक जगात डोकावताना, संकल्पना समजून घेणे खंड निर्देशक निर्णायक आहे. हे सिक्युरिटीजच्या तांत्रिक विश्लेषणामध्ये वापरले जाणारे गणितीय सूत्र आहेत. ते पुरवतात traders आणि गुंतवणूकदार ट्रेडिंग क्रियाकलापांच्या प्रमाणाचे मूल्यमापन करतात, जे बाजारातील सामर्थ्य, ट्रेंड हेल्थ आणि किमतीच्या हालचालींची अंतर्दृष्टी देऊ शकतात.

अंतर्निहित सिद्धांत असा आहे की व्हॉल्यूममधील महत्त्वपूर्ण बदल अनेकदा महत्त्वपूर्ण किंमतीतील बदलांपूर्वी होतात. ट्रेंड आणि ट्रेंड रिव्हर्सल्सची पुष्टी करण्यासाठी व्हॉल्यूम निर्देशक अविभाज्य भूमिका बजावू शकतात. उदाहरणार्थ, जर स्टॉकची किंमत वाढली आणि व्हॉल्यूम देखील वाढत असेल, traders वरून असा अंदाज येऊ शकतो की वरचा कल मजबूत आहे आणि पुढे चालू राहण्याची अपेक्षा आहे. याउलट, जर किंमत वाढत असेल परंतु व्हॉल्यूम कमी होत असेल तर ते संभाव्य ट्रेंड रिव्हर्सलचे संकेत देऊ शकते.

खंड निर्देशक ट्रेंडची ताकद किंवा कमकुवतपणा पुष्टी करण्यासाठी अनेकदा किंमत विश्लेषणासह वापरले जातात. ब्रेकआउट्स ओळखण्यासाठी ते विशेषतः उपयुक्त ठरू शकतात. बुल्कोव्स्कीच्या संशोधनानुसार, ब्रेकआउट्स अनेकदा फायदेशीर ठरतात trades जेव्हा व्हॉल्यूममध्ये वाढ होते.

व्हॉल्यूम निर्देशकांचे अनेक प्रकार आहेत, यासह शिल्लक खंड वर (OBV), खंड बदलाचा दर (VROC), आणि संचय/वितरण लाइन. प्रत्येक प्रकाराची स्वतःची विशिष्ट गणना पद्धत आणि व्याख्या असते, परंतु सर्व काही आकारमानाचा प्रवाह दर्शविण्याचा प्रयत्न करतात.

व्हॉल्यूम इंडिकेटर समजून घेणे आणि प्रभावीपणे वापरणे हे तुमचे ट्रेडिंग धोरण मोठ्या प्रमाणात वाढवू शकते, ज्यामुळे मार्केट डायनॅमिक्सची सखोल माहिती मिळते. हे रडार सिस्टम असण्यासारखे आहे जे किंमतीच्या कृतीच्या पृष्ठभागाच्या खाली काय आहे ते उघड करते. अशा प्रकारे, व्हॉल्यूम इंडिकेटर यशस्वी शस्त्रागारात एक अपरिहार्य साधन आहे tradeरु आणि गुंतवणूकदार.

१.२. व्हॉल्यूम इंडिकेटर कसे कार्य करतात

जाणकाराच्या हातात व्हॉल्यूम इंडिकेटर हे एक महत्त्वाचे साधन आहे trader किंवा गुंतवणूकदार, ट्रेडिंग क्रियाकलापांच्या तीव्रतेसाठी एक अनोखी विंडो ऑफर करत आहे. ही विश्लेषणात्मक साधने व्यवहाराच्या रकमेवर आधारित आहेत आणि ते किमतीच्या हालचालींची ताकद निश्चित करण्यात मदत करतात. खंड निर्देशक विशिष्ट कालावधीत हात बदलणारे समभाग किंवा करारांची संख्या तपासून कार्य करा.

अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना ऑन-बॅलन्स व्हॉल्यूम (OBV), उदाहरणार्थ, 'अप' दिवसांमध्ये व्हॉल्यूम वाढवते आणि 'डाउन' दिवसांवर व्हॉल्यूम वजा करते. आर्थिक मालमत्ता केव्हा जमा किंवा वितरीत केली जात आहे हे दर्शविणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे, जे आगामी किंमतीतील बदलांसाठी संभाव्य अग्रदूत म्हणून काम करते. आणखी एक लोकप्रिय व्हॉल्यूम निर्देशक आहे व्हॉल्यूम-वेटेड सरासरी किंमत (व्हीडब्ल्यूएपी), जे सुरक्षिततेची सरासरी किंमत देते traded दिवसभरात, व्हॉल्यूम आणि किंमत या दोन्हीवर आधारित. हे प्रामुख्याने तांत्रिक विश्लेषक बाजाराची दिशा ओळखण्यासाठी वापरतात.

उच्च व्हॉल्यूम, विशेषत: महत्त्वाच्या बाजार पातळीच्या जवळ, हे नवीन ट्रेंडच्या प्रारंभाचे लक्षण असू शकते, तर कमी व्हॉल्यूम अनिश्चितता किंवा स्वारस्य नसणे दर्शवू शकते. किंमत विश्लेषणासह एकत्रित केल्यावर, व्हॉल्यूम निर्देशक मदत करू शकता traders अधिक माहितीपूर्ण निर्णय घेतात. ते पडद्यामागे काय घडत आहे ते प्रकट करू शकतात आणि किंमतीच्या संभाव्य भविष्यातील दिशेबद्दल मौल्यवान संकेत देऊ शकतात.

तथापि, लक्षात ठेवा की व्हॉल्यूम निर्देशक हे कोडेचा फक्त एक भाग आहेत. ते सर्वात प्रभावी बाजार विश्लेषणासाठी इतर साधने आणि निर्देशकांच्या संयोगाने वापरले पाहिजेत. (इन्व्हेस्टोपीडिया, 2020)

तर व्हॉल्यूम निर्देशक मौल्यवान अंतर्दृष्टी प्रदान करू शकतात, ते अचूक नाहीत. सर्व तांत्रिक निर्देशकांप्रमाणे, त्यांचा वापर सर्वसमावेशकतेने केला पाहिजे व्यापार योजना कव्हरिंग क्षेत्रे जसे की धोका सहिष्णुता आणि गुंतवणूक उद्दिष्टे. संतुलित ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजीचा भाग म्हणून व्हॉल्यूम इंडिकेटरचा वापर केल्याने मार्केट डायनॅमिक्सची सखोल माहिती मिळू शकते आणि तुमची ट्रेडिंग परफॉर्मन्स वाढू शकते.

2. व्हॉल्यूम इंडिकेटरचे प्रकार

चे विविध प्रकार समजून घेणे व्हॉल्यूम निर्देशक लक्षणीयरित्या आपले उन्नत करू शकता ट्रेडिंग नीती आणि निर्णय घेण्याची प्रक्रिया. दोन प्राथमिक प्रकार आहेत ऑन-बॅलन्स व्हॉल्यूम (OBV) आणि चैकिन मनी प्रवाह (CMF).

ऑन-बॅलन्स व्हॉल्यूम (OBV), जो ग्रॅनविले यांनी विकसित केले आहे, हे एक साधे परंतु शक्तिशाली सूचक आहे. जेव्हा सिक्युरिटीची किंमत बंद होते तेव्हा दिवसाचा व्हॉल्यूम चालू असलेल्या एकूणमध्ये जोडून ते एकत्रित एकूण व्हॉल्यूम प्रदान करते आणि सिक्युरिटीची किंमत बंद झाल्यास ते वजा करते. हे मदत करते traders विशिष्ट सुरक्षेमध्ये जनतेचे हित ठरवतात. त्यानुसार इन्व्हेस्टोपीडिया, जेव्हा सुरक्षिततेच्या किमतीच्या सापेक्ष OBV वाढते, तेव्हा ते सकारात्मक आवाज दाब दर्शवते ज्यामुळे किमती वाढू शकतात.

दुसरीकडे, चैकिन मनी फ्लो (CMF), मार्क चैकिनने विकसित केलेली, ची व्हॉल्यूम-वेटेड सरासरी आहे संचय आणि वितरण विशिष्ट कालावधीत. CMF निर्देशकाचा प्राथमिक फोकस ट्रेंडच्या ताकदीचे मूल्यांकन करणे किंवा व्हॉल्यूम प्रवाहाचे निरीक्षण करून उलट होण्याची अपेक्षा करणे आहे. सकारात्मक CMF वाचन खरेदीचा दबाव दर्शवते तर नकारात्मक CMF विक्री दबाव दर्शवते. म्हणून फिडेलिटी सूचित करते, जेव्हा CMF पॉझिटिव्ह असतो आणि चढ-उतार होणारी किंमत वरच्या दिशेने ट्रेंड करत असते तेव्हा एक तेजीचा सिग्नल दिला जातो, तर जेव्हा CMF नकारात्मक असतो आणि चढ-उतार असलेली किंमत खाली ट्रेंड करत असते तेव्हा मंदीचा सिग्नल दिला जातो.

या दोन खंड निर्देशकांना एकत्र करून, traders मार्केट डायनॅमिक्स आणि संभाव्य ट्रेंडचे सर्वसमावेशक दृश्य प्राप्त करू शकतात, ज्यामुळे त्यांची माहितीपूर्ण ट्रेडिंग निर्णय घेण्याची क्षमता वाढते.

२.१. शिल्लक खंडावर (OBV)

बॅलन्स व्हॉल्यूम (ओबीव्ही) जाणकार गुंतवणूकदाराच्या हातात एक प्रभावी साधन आहे. 1960 च्या दशकाच्या सुरुवातीस जो ग्रॅनव्हिल यांनी डिझाइन केलेले, हे अद्वितीय व्हॉल्यूम-आधारित सूचक विशिष्ट सुरक्षिततेमध्ये आणि बाहेरील भांडवलाच्या संचयी प्रवाहाचे परिमाण ठरवते, ज्यामुळे विश्वासाची पातळी प्रतिबिंबित होते tradeरु. OBV एका सोप्या तत्त्वावर चालते: जर क्लोजिंग किंमत मागील क्लोजपेक्षा जास्त असेल तर ते OBV मध्ये कालावधीची मात्रा जोडते आणि जर क्लोज कमी असेल तर व्हॉल्यूम वजा करते.

हे शक्तिशाली साधन बाजारातील ट्रेंडमध्ये मौल्यवान अंतर्दृष्टी देऊ शकते. वाढती OBV हे सूचित करते की वाढत्या किमतीच्या हालचालींवर व्हॉल्यूम वाढत आहे, जे खरेदीदाराचे वर्चस्व दर्शवू शकते. याउलट, कमी होत जाणारा OBV सूचित करतो की कमी होत जाणार्‍या किमतीत वाढ होत आहे, हे विक्रेत्याच्या वर्चस्वाचे सूचक आहे. ही माहिती मदत करू शकते traders संभाव्य बाजारातील उलथापालथांची अपेक्षा करतात आणि आकर्षक व्यापार संधी ओळखतात.

ते म्हणाले, हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे की ओबीव्ही एक स्वतंत्र साधन नाही. सर्वोत्तम परिणामांसाठी, ते इतर तांत्रिक विश्लेषण साधने आणि निर्देशकांच्या संयोगाने वापरले पाहिजे. शिवाय, हे एक फायदेशीर साधन असले तरी, सर्व संकेतकांप्रमाणे, ते मूर्खपणाचे नाही आणि ते विवेकपूर्णपणे वापरले पाहिजे.

OBV चे एक प्रमुख सामर्थ्य हे विचलन सिग्नल निर्माण करण्याच्या क्षमतेमध्ये आहे. जेव्हा OBV चढत्या शिखरे आणि कुंडांची मालिका तयार करते आणि किंमत उतरत्या शिखरे आणि कुंड तयार करत असते, तेव्हा याला सकारात्मक विचलन म्हणून ओळखले जाते. ते तेजीच्या उलट होण्याची शक्यता दर्शवू शकते. दुसरीकडे, नकारात्मक विचलन-जेव्हा OBV उतरत्या शिखरे आणि कुंड बनवते आणि किंमत चढत्या शिखरे आणि कुंड तयार करत असते-तेव्हा संभाव्य मंदीचे उलटे सुचवू शकतात.

स्पष्ट साधेपणा असूनही, OBV हे एक अष्टपैलू आणि मजबूत साधन आहे जे तुमचे तांत्रिक विश्लेषण टूलकिट लक्षणीयरीत्या वाढवू शकते. लपलेले बाजारातील ट्रेंड प्रकट करण्याची आणि संभाव्य किमतीतील उलथापालथ दर्शविण्याची त्याची क्षमता व्यापाराच्या वेगाने चालणाऱ्या जगात अमूल्य असू शकते. तथापि, सर्वात अचूक आणि प्रभावी परिणामांसाठी, एकाकी न राहता, एका व्यापक धोरणाचा भाग म्हणून वापरण्याचे नेहमी लक्षात ठेवा.

२.२. व्हॉल्यूम भारित सरासरी किंमत (VWAP)

अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना व्हॉल्यूम भारित सरासरी किंमत (VWAP) साठी एक महत्त्वपूर्ण साधन आहे traders आणि गुंतवणूकदार, दिवसभराच्या ट्रेडिंग क्रियाकलापाचे सर्वसमावेशक चित्र प्रदान करतात. हा व्हॉल्यूम इंडिकेटर तुम्हाला किंमत आणि व्हॉल्यूम या दोन्हीचा विचार करून, एका निर्दिष्ट कालमर्यादेत सुरक्षिततेची सरासरी किंमत देतो. प्रत्येक किंमत बिंदूवर ट्रेडिंग व्हॉल्यूमला किंमतीने गुणाकार करून, त्यानंतर एकूण व्हॉल्यूमने बेरीज भागून त्याची गणना केली जाते. परिणाम म्हणजे एक डॉलरची आकृती जी सरासरी किंमत दर्शवते trades कालावधी दरम्यान अंमलात आणण्यात आले.

हा व्हॉल्यूम इंडिकेटर विशेषतः अल्गोरिदमिक ट्रेडिंगमध्ये गुंतलेल्या किंवा मोठ्या ऑर्डरची अंमलबजावणी करणाऱ्यांसाठी उपयुक्त आहे. द व्हीडब्ल्यूएपी बेंचमार्क म्हणून काम करू शकते, मदत करू शकते tradeविशिष्ट कालावधीत बाजाराच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करण्यासाठी रु. जर सध्याची किंमत VWAP पेक्षा जास्त असेल, तर हे सूचित करते की सुरक्षा सरासरीपेक्षा जास्त किंमतीवर व्यापार करत आहे आणि उलट. प्रवेश आणि निर्गमन बिंदू ठरवताना ही माहिती अत्यंत मौल्यवान असू शकते trades.

तथापि, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की व्हीडब्ल्यूएपी एक मागे पडणारा सूचक आहे, याचा अर्थ तो मागील डेटावर आधारित सरासरीची गणना करतो आणि भविष्यातील किंमतींच्या हालचालींचा अचूक अंदाज लावू शकत नाही. मार्केट डायनॅमिक्सच्या अधिक गोलाकार दृष्टीकोनासाठी इतर तांत्रिक विश्लेषण साधनांच्या संयोगाने हे सर्वोत्तम वापरले जाते.

संस्थात्मक गुंतवणूकदार अनेकदा वापरतात व्हीडब्ल्यूएपी त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी tradeबाजारातील परिणाम आणि घसरण कमी करण्यासाठी शक्य तितक्या सरासरी किमतीच्या जवळ. समान कारणांसाठी पेन्शन योजना आणि म्युच्युअल फंडांमध्ये देखील याचा वापर केला जातो. शिवाय, VWAP किरकोळ विक्रीसाठी एक उत्कृष्ट साधन असू शकते traders, बाजाराच्या समतोल किंमतीबद्दल अंतर्दृष्टी प्रदान करते, जे वैयक्तिक व्यापार धोरणांसाठी एक मौल्यवान संदर्भ बिंदू असू शकते.

लक्षात ठेवा, इतर कोणत्याही ट्रेडिंग टूलप्रमाणे, द व्हीडब्ल्यूएपी ते निर्दोष नाही आणि विवेकीपणे वापरले पाहिजे. हे एक साधन आहे जे माहिती आणि अंतर्दृष्टी प्रदान करते, परंतु शेवटी, यशस्वी व्यापार विविध घटक आणि निर्देशकांचा विचार करणार्‍या चांगल्या गोलाकार धोरणावर अवलंबून असतो. जसे की, traders आणि गुंतवणूकदारांनी नेहमी सर्वसमावेशक संशोधन केले पाहिजे आणि कोणताही व्यापार निर्णय घेण्यापूर्वी व्यावसायिक आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घ्यावा.

स्रोत:

CFA संस्था. (२०२०). व्हॉल्यूम भारित सरासरी किंमत (VWAP). https://www.cfainstitute.org/ वरून प्राप्त

इन्व्हेस्टोपीडिया. (२०२०). व्हॉल्यूम भारित सरासरी किंमत (VWAP). https://www.investopedia.com/ वरून पुनर्प्राप्त

२.३. मनी फ्लो इंडेक्स (MFI)

अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना मनी फ्लो इंडेक्स (MFI) ऑफर करणारे व्हॉल्यूम आणि किंमत विश्लेषण यांचे एक अद्वितीय मिश्रण आहे traders आणि गुंतवणूकदारांचे बाजारातील क्रियाकलापांचे सर्वसमावेशक दृश्य. हा ऑसिलेटर 0 आणि 100 च्या दरम्यान फिरतो, जो बाजारातील संभाव्य अतिखरेदी आणि ओव्हरसोल्ड परिस्थितींबद्दल अंतर्दृष्टी प्रदान करतो. MFI चे विश्लेषण केल्याने संभाव्य किमतीतील उलटसुलटता ओळखण्यात आणि ट्रेंड स्ट्रेंथची पुष्टी करण्यात मदत होऊ शकते.

MFI ची गणना सकारात्मक आणि ऋण प्रवाह मूल्ये जमा करून (कालावधीसाठी ठराविक किंमत आणि व्हॉल्यूमवर आधारित) करून, नंतर पैशांचे प्रमाण तयार करून केली जाते. परिणाम नंतर MFI देणार्‍या समीकरणात जोडला जातो. MFI किंमत आणि व्हॉल्यूम डेटा दोन्ही विचारात घेते, इतर काही विपरीत ओसीलेटर जे केवळ किंमतीवर लक्ष केंद्रित करतात. हे MFI ला अधिक मजबूत सूचक बनवते जे मार्केट डायनॅमिक्सचे विस्तृत दृश्य प्रदान करू शकते.

उच्च MFI मूल्य (80 च्या वर) सामान्यत: जास्त खरेदी केलेली स्थिती दर्शवते जिथे किंमत संभाव्यतः खाली उलटू शकते, तर कमी मूल्य (20 च्या खाली) एक ओव्हरसोल्ड स्थिती सूचित करते जिथे किंमत वरच्या दिशेने उलटू शकते. तथापि, सर्व निर्देशकांप्रमाणे, MFI अचूक नाही आणि इतर साधने आणि विश्लेषण पद्धतींसह वापरला जावा.

हे लक्षात घेणे देखील महत्त्वाचे आहे की, MFI हे ट्रेंड आयडेंटिफिकेशन आणि रिव्हर्सल अंदाजामध्ये एक उपयुक्त साधन असू शकते, परंतु ते कधीकधी अत्यंत अस्थिर बाजारपेठांमध्ये चुकीचे संकेत देऊ शकते. त्यामुळे, व्यापाराचे निर्णय घेण्यासाठी MFI वापरताना बाजाराच्या संदर्भाची सखोल माहिती असणे महत्त्वाचे आहे.

फरक MFI चे विश्लेषण करताना विचारात घेण्यासाठी आणखी एक महत्त्वाचा पैलू आहे. जर किंमत नवीन उच्च किंवा कमी बनवते जी MFI मध्ये प्रतिबिंबित केली जात नाही, तर ती संभाव्य किंमत उलट्याचे संकेत देऊ शकते. उदाहरणार्थ, जर किंमत नवीन उच्चांक गाठली परंतु MFI नवीन उच्चांक गाठण्यात अयशस्वी झाले, तर ते संभाव्य विक्री दबाव दर्शवणारे मंदीचे विचलन असू शकते. याउलट, जर किंमत नवीन नीचांक गाठली परंतु MFI नवीन नीचांक गाठत नसेल, तर ते संभाव्य खरेदीचा दबाव दर्शवणारे तेजीचे विचलन असू शकते.

थोडक्यात, द मनी फ्लो इंडेक्स एक अष्टपैलू साधन आहे जे अ मध्ये महत्त्वपूर्ण मूल्य जोडू शकते trader चे शस्त्रागार, किंमत गती, ट्रेंड स्ट्रेंथ आणि संभाव्य उलथापालथ याविषयी अंतर्दृष्टी ऑफर करते. तथापि, कोणत्याही ट्रेडिंग साधनाप्रमाणे, MFI चा वापर विवेकपूर्वक, इतर निर्देशकांच्या बरोबरीने करणे आणि बाजाराच्या एकूण परिस्थितीचा विचार करणे अत्यावश्यक आहे.

3. व्यापाराच्या यशासाठी व्हॉल्यूम इंडिकेटर वापरणे

खंड निर्देशक a मध्ये महत्वाची साधने आहेत trader चे शस्त्रागार, बाजारातील क्रियाकलापांच्या पातळीवर अंतर्दृष्टी प्रदान करते. हे संकेतक बाजारातील गतिशीलतेवर एक अनोखा दृष्टीकोन देऊ शकतात आणि कार्यक्षमतेने वापरल्यास, व्यापार निर्णय लक्षणीयरीत्या वाढवू शकतात.

एक लोकप्रिय व्हॉल्यूम सूचक आहे बॅलन्स व्हॉल्यूम (ओबीव्ही). हा निर्देशक ज्या दिवसांची किंमत जास्त संपते त्या दिवशी व्हॉल्यूम जोडतो आणि जेव्हा किमती कमी होते त्या दिवशी व्हॉल्यूम वजा करून एकत्रित एकूण प्रदान करतो. हे मदत करू शकते traders ट्रेंड आणि रिव्हर्सल्स ओळखण्यासाठी तसेच किमतीच्या हालचालींची पुष्टी करण्यासाठी. उदाहरणार्थ, जर OBV वाढत असेल परंतु किंमत वाढत नसेल, तर हे सूचित करू शकते की किंमत वाढ जवळ आहे^[1].

आणखी एक शक्तिशाली व्हॉल्यूम सूचक आहे बदलाचे प्रमाण दर (व्हीआरओसी). हे साधन ठराविक कालावधीत व्हॉल्यूममधील बदलाचा दर मोजते. ते मदत करू शकते traders बाजारातील उलथापालथीची प्रारंभिक चिन्हे शोधण्यासाठी, कारण VROC मध्ये अचानक वाढ झाल्याने खरेदी किंवा विक्रीचा दबाव वाढू शकतो.^[2].

अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना मनी फ्लो इंडेक्स (एमएफआय) ची व्हॉल्यूम-वेटेड आवृत्ती आहे सापेक्ष सामर्थ्य निर्देशांक (RSI). खरेदी आणि विक्रीचा दबाव मोजण्यासाठी ते किंमत आणि खंड दोन्ही विचारात घेते. उच्च MFI मूल्य (80 च्या वर) जास्त खरेदीची परिस्थिती दर्शवते, तर कमी मूल्य (20 च्या खाली) जास्त विकलेल्या स्थिती दर्शवते. हे मदत करू शकते tradeजाहिरात घेण्यासाठी रुvantage अत्यंत किमतीच्या हालचाली आणि संभाव्य उलटसुलट^[3].

थोडक्यात, व्हॉल्यूम इंडिकेटर ही शक्तिशाली साधने आहेत जी ए वाढवू शकतात tradeबाजारातील भावना समजून घेण्याची आणि अधिक माहितीपूर्ण ट्रेडिंग निर्णय घेण्याची r ची क्षमता. तथापि, हे लक्षात ठेवणे अत्यावश्यक आहे की त्यांची परिणामकारकता वाढवण्यासाठी ते इतर संकेतक आणि विश्लेषण पद्धतींच्या संयोगाने वापरले जावे.

^[1] "तांत्रिक विश्लेषण: शिल्लक खंड (OBV)", इन्व्हेस्टोपीडिया.
^[2] “व्हॉल्यूम रेट ऑफ चेंज (VROC) इंडिकेटर”, TradingView.
^[3] "मनी फ्लो इंडेक्स (MFI)", स्टॉकचार्ट्स.

३.१. व्हॉल्यूम इंडिकेटर वापरासाठी धोरणे

व्यापार क्षेत्रातील व्हॉल्यूम निर्देशकांचे मूल्य निर्विवाद आहे. ही शक्तिशाली साधने मध्ये अंतर्दृष्टी प्रदान करतात तरलता एक स्टॉक, परवानगी tradeत्यांच्या गुंतवणुकीबद्दल माहितीपूर्ण निर्णय घेणे. परंतु आपण या निर्देशकांची प्रभावीता कशी वाढवू शकता? विचार करण्यासाठी येथे तीन धोरणे आहेत.

1. ट्रेंडची पुष्टी करणे: व्हॉल्यूम किंमत ट्रेंडच्या वैधतेची पुष्टी करण्यात मदत करू शकते. जर एखाद्या समभागाची किंमत वाढत असेल आणि व्हॉल्यूम देखील वाढत असेल, तर हे स्पष्ट आहे की वरच्या ट्रेंडला लक्षणीय खरेदी क्रियाकलापांचा पाठिंबा आहे. याउलट, जर एखादा स्टॉक वाढत्या व्हॉल्यूमसह खालच्या दिशेने जात असेल, तर विक्रीचा दबाव भाव कमी करत आहे. किंमत आणि व्हॉल्यूम यांच्यातील हा परस्परसंबंध एखाद्या विशिष्ट समभागाबद्दल बाजाराच्या भावनेचा स्पष्ट संकेत आहे.

2. स्पॉटिंग रिव्हर्सल्स: संभाव्य ट्रेंड रिव्हर्सल्स शोधण्यासाठी व्हॉल्यूम निर्देशक देखील वापरले जाऊ शकतात. व्हॉल्यूममध्ये अचानक वाढ होणे संभाव्य किमतीत बदल दर्शवू शकते. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या समभागाची किंमत खाली घसरत असेल आणि व्हॉल्यूममध्ये अचानक वाढ झाली असेल, तर याचा अर्थ असा होऊ शकतो की खरेदीदार पाऊल टाकत आहेत, संभाव्य ट्रेंड रिव्हर्सल दर्शवितात.

3. ब्रेकआउट्स ओळखणे: जेव्हा स्टॉकची किंमत विशिष्ट प्रतिकार पातळीच्या वर किंवा समर्थन पातळीच्या खाली जाते तेव्हा ब्रेकआउट्स होतात. व्हॉल्यूम इंडिकेटर या ब्रेकआउट्सची प्रारंभिक चेतावणी चिन्हे प्रदान करू शकतात. जर स्टॉकची मात्रा लक्षणीयरीत्या जास्त असेल, तर हे सूचित करू शकते की ब्रेकआउट जवळ आहे.

लक्षात ठेवा, ही रणनीती तुमची ट्रेडिंग अ‍ॅक्टिव्हिटी वाढवू शकतात, परंतु त्या फसप्रूफ नाहीत. सर्वसमावेशक ट्रेडिंग निर्णय घेण्यासाठी इतर तांत्रिक विश्लेषण साधनांसह व्हॉल्यूम निर्देशक एकत्र करणे महत्वाचे आहे. व्हॉल्यूम कधीही अलगावमध्ये वापरला जाऊ नये परंतु नेहमी इतर निर्देशक आणि तंत्रांसह वापरला जावा.

३.२. व्हॉल्यूम इंडिकेटर वापरताना टाळावे लागणारे नुकसान

व्यापाराचे जग एक विश्वासघातकी लँडस्केप असू शकते, खोटे सिग्नल आणि दिशाभूल करणारे संकेतकांनी भरलेले. असेच एक क्षेत्र जिथे traders चा वापर अनेकदा अडखळत असतो व्हॉल्यूम निर्देशक. व्हॉल्यूम इंडिकेटर हे एक महत्त्वाचे साधन आहे trader चे शस्त्रागार, बाजारातील भावना आणि संभाव्य किमतीतील उलटसुलट अंतर्दृष्टी प्रदान करते. तथापि, त्यांच्या मर्यादा समजून न घेता त्यांच्यावर अवलंबून राहणे महागड्या चुका होऊ शकते.

प्रथम, सामान्य नुकसान आहे व्हॉल्यूम इंडिकेटर निर्दोष आहेत असे गृहीत धरून. कोणताही सूचक परिपूर्ण नाही आणि व्हॉल्यूम निर्देशक अपवाद नाहीत. Traders बहुधा व्हॉल्यूममधील स्पाइक्सला येऊ घातलेल्या किमतीच्या बदलाचे निश्चित चिन्ह म्हणून चुकीचा अर्थ लावतात. तथापि, उच्च ट्रेडिंग व्हॉल्यूम देखील वर्तमान ट्रेंड चालू ठेवण्याचे संकेत देऊ शकते. किंबहुना, जर्नल ऑफ फायनान्सच्या अभ्यासानुसार, उच्च व्यापाराचे प्रमाण हे प्रत्यावर्तनापेक्षा वर्तमान कल चालू ठेवण्याशी संबंधित असते.

आणखी एक सामान्य त्रुटी आहे बाजाराच्या व्यापक संदर्भाचा विचार करण्यात अयशस्वी. व्हॉल्यूम इंडिकेटर कधीही अलगावमध्ये वापरले जाऊ नयेत. इतर तांत्रिक विश्लेषण साधनांच्या संयोगाने वापरल्यास ते सर्वात प्रभावी असतात. उदाहरणार्थ, एकत्रीकरण पॅटर्नमधून ब्रेकआउटसह व्हॉल्यूममध्ये अचानक झालेली वाढ अधिक विश्वासार्ह खरेदी सिग्नल असू शकते.

शेवटी, traders अनेकदा सापळ्यात पडतात व्हॉल्यूम इंडिकेटरवर जास्त अवलंबून राहणे. जरी ही साधने मौल्यवान अंतर्दृष्टी प्रदान करू शकतात, परंतु ते ट्रेडिंग निर्णयांसाठी एकमेव आधार नसावेत. चांगल्या गोलाकार व्यापार धोरणामध्ये मिश्रण समाविष्ट केले पाहिजे मूलभूत विश्लेषण, तांत्रिक विश्लेषण आणि जोखीम व्यवस्थापन तंत्र.

लक्षात ठेवा, व्हॉल्यूम इंडिकेटर क्रिस्टल बॉल नाहीत. ते बाजारातील भावना आणि संभाव्य किमतीच्या हालचालींबद्दल अंतर्दृष्टी देऊ शकतात, परंतु ते अचूक नाहीत. Tradeजे लोक या अडचणी समजून घेतात आणि नेव्हिगेट करतात ते व्यापाराच्या अस्थिर जगात यशस्वी होण्याची शक्यता जास्त असते.

३.३. यशस्वी व्हॉल्यूम इंडिकेटर वापराचे केस स्टडीज

च्या बाबतीत यशस्वी व्हॉल्यूम इंडिकेटर वापराचे एक उल्लेखनीय उदाहरण पाहिले जाते पॉल ट्यूडर जोन्स, एक सुप्रसिद्ध वस्तू tradeआर 1987 च्या कुप्रसिद्ध ब्लॅक मंडेमध्ये, जोन्सने बाजारातील क्रॅशचा अंदाज घेण्यासाठी किमतीच्या कृतीसह व्हॉल्यूम निर्देशकांचा वापर केला. तो शेअर बाजार कमी करू शकला, ज्यामुळे त्या वर्षी त्याच्या फंडासाठी तिप्पट-अंकी परतावा मिळाला¹.

दुसर्‍या बाबतीत, रिचर्ड विकॉफ, तांत्रिक विश्लेषणाच्या क्षेत्रातील अग्रगण्य, विकऑफ पद्धत विकसित केली. ही पद्धत त्याच्या तत्त्वांसाठी मोठ्या प्रमाणावर व्हॉल्यूम निर्देशकांवर अवलंबून असते. विकॉफच्या दृष्टिकोनामध्ये किंमत ट्रेंड आणि व्हॉल्यूम यांच्यातील संबंधांचा अभ्यास करणे आणि संभाव्य किंमत ब्रेकआउट्स निर्धारित करणे समाविष्ट होते. त्याच्या पद्धती आजही मोठ्या प्रमाणावर वापरल्या जातात आणि अनेकांच्या यशात त्यांचा मोलाचा वाटा आहे traders².

शेवटी, शिल्लक खंड वर (OBV) इंडिकेटर, जो ग्रॅनविले यांनी विकसित केले आहे, हे व्हॉल्यूम इंडिकेटर वापराचे प्रमुख उदाहरण आहे. हे साधन मूलत: 'अप' दिवसांमध्ये व्हॉल्यूम वाढवते आणि 'डाऊन' दिवसांवर व्हॉल्यूम वजा करते. जेव्हा OBV वाढतो, तेव्हा हे दर्शविते की खरेदीदार पुढे जाण्यास आणि उच्च किंमतींवर खरेदी करण्यास इच्छुक आहेत. ही त्यावेळची क्रांतिकारी संकल्पना होती आणि त्यानंतर अनेकांनी ती स्वीकारली आहे tradeरु. उदाहरणार्थ, 1974 च्या स्टॉक मार्केट क्रॅशचा अचूक अंदाज लावण्यासाठी ग्रॅनव्हिलने स्वतः OBV चा वापर केला.³.

¹ - "पॉल ट्यूडर जोन्स: टॉप हेज फंड अब्जाधीशांच्या सिद्ध प्रणालींचा वापर करून तुमचे पहिले अब्ज डॉलर्स कमवा" स्टॅन मिलर
² - रिचर्ड विकॉफ द्वारे "टेप वाचनातील अभ्यास".
³ - जोसेफ ई. ग्रॅनविले द्वारे "जास्तीत जास्त नफ्यासाठी दैनिक स्टॉक मार्केट वेळेची नवीन धोरण"