RSI डायव्हर्जन्सचा यशस्वीपणे वापर कसा करायचा

1. आरएसआय डायव्हर्जनचे विहंगावलोकन

अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना सापेक्ष सामर्थ्य निर्देशांक (RSI) डायव्हर्जन्स ही संकल्पना वापरली जाते tradeबाजारातील ट्रेंडमधील संभाव्य उलथापालथ ओळखण्यासाठी rs आणि गुंतवणूकदार. हे RSI च्या संकल्पना एकत्र करते, a गती ऑसिलेटर जो किमतीच्या हालचालींचा वेग आणि बदल मोजतो, वळवण्याच्या तत्त्वासह, अशी परिस्थिती जिथे मालमत्तेची किंमत तांत्रिक निर्देशकाच्या विरुद्ध दिशेने फिरते. या विभागाचे उद्दिष्ट आरएसआय डायव्हर्जन्सशी नवशिक्यांना ओळख करून देणे, त्याची मूलभूत माहिती, ते कसे कार्य करते आणि व्यापारातील त्याचे महत्त्व समजावून सांगणे आहे.

1.1 RSI म्हणजे काय?

आरएसआय डायव्हर्जन्समध्ये जाण्यापूर्वी, रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआय) समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. 1978 मध्ये जे. वेल्स वाइल्डर ज्युनियर यांनी विकसित केलेले, आरएसआय एक मोमेंटम ऑसिलेटर आहे जो 0 ते 100 पर्यंत असतो आणि मालमत्तेच्या किंमतीमध्ये जास्त खरेदी किंवा ओव्हरसोल्ड स्थिती मोजण्यासाठी वापरला जातो. एक सामान्य व्याख्या अशी आहे की जेव्हा RSI 70 च्या वर असेल तेव्हा मालमत्ता जास्त खरेदी केली जाते आणि जेव्हा ती 30 च्या खाली असते तेव्हा जास्त विकली जाते.

1.2 भिन्नता समजून घेणे

जेव्हा मालमत्तेची किंमत तांत्रिक निर्देशक किंवा इतर डेटा पॉइंटच्या विरुद्ध दिशेने फिरत असते तेव्हा विचलन होते. RSI च्या संदर्भात, विचलन हा एक शक्तिशाली सिग्नल असू शकतो जो सूचित करतो की सध्याच्या किंमतीचा कल कमकुवत होत आहे आणि संभाव्य उलट क्षितिजावर असू शकते.

• तेजी वळवणे: जेव्हा किंमत कमी कमी बनवते तेव्हा असे होते, परंतु RSI उच्च कमी बनवते. हे सूचित करते की किंमत घसरत असताना, खालच्या दिशेने गती कमी होत आहे, संभाव्य वरच्या दिशेने उलथापालथ दर्शवते.
• मंदीचा विचलन: याउलट, जेव्हा किंमत जास्त उच्चांक गाठते तेव्हा मंदीचे विचलन होते, परंतु RSI कमी उच्च करते. हे संकेत देते की वाढत्या किंमती असूनही, ऊर्ध्वगामी गती कमी होत आहे, ज्यामुळे खालच्या दिशेने बदल होऊ शकतो.

1.3 व्यापारात RSI वळवण्याचे महत्त्व

RSI डायव्हर्जन्सचे मूल्य द्वारे केले जाते tradeअनेक कारणांमुळे rs:

• भविष्यसूचक मूल्य: हे संभाव्य ट्रेंड रिव्हर्सलची पूर्व चेतावणी चिन्हे प्रदान करू शकते, परवानगी देते tradeत्यानुसार त्यांची स्थिती समायोजित करण्यासाठी rs.
• धोका व्यवस्थापन: संभाव्य उलथापालथ लवकर ओळखून, traders अधिक कडक स्टॉप लॉस सेट करू शकतात आणि त्यांची जोखीम अधिक प्रभावीपणे व्यवस्थापित करू शकतात.
• अष्टपैलुत्व: आरएसआय डायव्हर्जन्सचा वापर बाजारातील विविध परिस्थितींमध्ये केला जाऊ शकतो आणि विविध प्रकारच्या आर्थिक साधनांना लागू होतो, यासह साठा, forex, कमोडिटीज आणि क्रिप्टोकरन्सी.

2. RSI ची गणना प्रक्रिया

रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) च्या मागची गणना समजून घेणे आणि भिन्नता ओळखण्यासाठी चरण-दर-चरण दृष्टीकोन आवश्यक आहे. हा विभाग प्रक्रियेचे आटोपशीर भागांमध्ये विभाजन करतो, हे सुनिश्चित करतो की नवशिक्या RSI ची गणना कशी करायची आणि नंतर विचलन सिग्नल ओळखू शकतात. RSI स्वतः एक मोमेंटम ऑसिलेटर आहे, जो विशिष्ट कालावधीत, विशेषत: 14 दिवसांच्या आत किमतीच्या हालचालींचा वेग आणि बदल मोजतो.

2.1 RSI ची गणना करणे

आरएसआयच्या गणनेमध्ये अनेक पायऱ्यांचा समावेश होतो, एका विशिष्ट कालावधीत सरासरी नफा आणि तोटा यावर लक्ष केंद्रित केले जाते, पारंपारिकपणे 14 कालावधीसाठी सेट केले जाते. येथे एक सरलीकृत ब्रेकडाउन आहे:

1. कालावधी निवडा: RSI गणनेसाठी मानक कालावधी 14 आहे, जो दिवस, आठवडे किंवा कोणतीही कालमर्यादा असू शकतो. tradeआर निवडतो.
2. सरासरी नफा आणि तोटा मोजा: निवडलेल्या कालावधीसाठी, सर्व नफा आणि तोट्याची सरासरी काढा. पहिल्या गणनेवर, फक्त सर्व नफा आणि नुकसानाची बेरीज करा, नंतर कालावधीने भागा (14).
3. गणना गुळगुळीत करा: प्रारंभिक सरासरी नफा आणि तोटा काढल्यानंतर, त्यानंतरची गणना मागील सरासरी घेऊन, त्यास 13 ने गुणाकार करून, वर्तमान लाभ किंवा तोटा जोडून आणि नंतर एकूण 14 ने भागून गुळगुळीत केली जाते.
4. सापेक्ष शक्तीची गणना करा (RS): हे सरासरी नफा ते सरासरी नुकसानाचे गुणोत्तर आहे.
5. RSI ची गणना करा: सूत्र वापरा (RSI = 100 – \frac{100}{1 + RS}), जेथे RS ही सापेक्ष शक्ती आहे.

3. वेगवेगळ्या टाइमफ्रेममध्ये सेटअपसाठी इष्टतम मूल्ये

साठी इष्टतम मूल्ये निवडत आहे RSI मध्ये त्याची परिणामकारकता वाढवण्यासाठी विविध टाइमफ्रेममध्ये सेटअप आवश्यक आहे ट्रेडिंग नीती. हा विभाग नवशिक्यांना RSI साठी सर्वोत्तम पॅरामीटर्स निवडून आणि या निवडींचा विविध बाजार परिस्थितींमध्ये निर्देशकाच्या कार्यक्षमतेवर कसा परिणाम होतो हे समजून घेण्यासाठी मार्गदर्शन करतो.

3.1 मानक RSI सेटिंग्ज

रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) साठी मानक सेटिंग 14 पूर्णविराम आहे, जे बहुमुखी आहे आणि बऱ्याच मालमत्ता आणि टाइमफ्रेममध्ये मोठ्या प्रमाणावर वापरले जाते. तथापि, कालावधी समायोजित केल्याने निर्देशकाची संवेदनशीलता सुधारू शकते:

• कमी कालावधी (उदा. 9 किंवा 10): किमतीतील बदलांसाठी RSI अधिक प्रतिक्रियाशील बनवून संवेदनशीलता वाढवा. हे अल्प-मुदतीच्या व्यापारासाठी किंवा स्कॅल्पिंगसाठी फायदेशीर आहे, कारण ते अल्प-मुदतीचे ट्रेंड आणि अधिक त्वरीत उलटे हायलाइट करू शकते.
• जास्त कालावधी (उदा. 20 किंवा 25): संवेदनशीलता कमी करा, RSI चे चढउतार गुळगुळीत करा. हा दृष्टीकोन दीर्घकालीन व्यापार धोरणांना अनुकूल आहे, अल्प-मुदतीच्या किंमतींच्या हालचालींच्या आवाजाशिवाय एकंदर ट्रेंडच्या दिशेने स्पष्ट दृश्य प्रदान करतो.

3.2 भिन्न टाइमफ्रेमसाठी समायोजित करणे

इष्टतम RSI सेटिंग्ज ट्रेडिंग टाइमफ्रेमवर अवलंबून बदलू शकतात:

• डे ट्रेडिंग (अल्पकालीन): दिवसासाठी traders, लहान RSI कालावधी (उदा. 9 ते 10) वापरणे अधिक प्रभावी ठरू शकते. हे सेटिंग जलद, लक्षणीय हालचाली कॅप्चर करण्यात मदत करते, जसे की traders ला अल्प-मुदतीच्या किंमत कृतीमध्ये अधिक रस आहे.
• स्विंग ट्रेडिंग (मध्यमकालीन): स्विंग traders ला मानक 14-कालावधी RSI किंवा किंचित समायोजित मूल्ये (उदा., 12 किंवा 16) अधिक योग्य वाटू शकतात. या सेटिंग्ज स्विंग ट्रेडिंगच्या मध्यम-मुदतीच्या स्वरूपाशी सुसंगतपणे, संवेदनशीलता आणि बाजारातील आवाज फिल्टर करण्याची क्षमता यांच्यातील संतुलन देतात.
• पोझिशन ट्रेडिंग (दीर्घकालीन): पदासाठी traders, दीर्घ RSI कालावधी (उदा. 20 ते 25) चांगले सिग्नल देऊ शकतात. या सेटिंग्ज RSI ची अल्प-मुदतीच्या किंमतीतील बदलांची संवेदनशीलता कमी करतात, अंतर्निहित ट्रेंड सामर्थ्यावर लक्ष केंद्रित करतात आणि दीर्घकालीन स्थिती समायोजनासाठी स्पष्ट सिग्नल देतात.

3.3 भिन्न टाइमफ्रेममध्ये विचलन शोध

RSI विचलनाचा शोध देखील निवडलेल्या टाइमफ्रेम आणि सेटिंग्जवर अवलंबून असतो:

• अल्पकालीन टाइमफ्रेम: बाजारातील वाढलेला आवाज आणि खोट्या सिग्नलची जास्त संख्या लक्षात घेता, अधिक वारंवार देखरेख आणि विचलन सिग्नलवर जलद प्रतिक्रिया आवश्यक आहे.
• दीर्घकालीन टाइमफ्रेम: विचलन सिग्नल सामान्यत: अधिक विश्वासार्ह असतात परंतु कमी वारंवार आढळतात. Traders ला धीर धरण्याची आवश्यकता आहे आणि कारवाई करण्यापूर्वी विचलन सिग्नल प्रमाणित करण्यासाठी अतिरिक्त पुष्टीकरण साधने वापरू शकतात.

3.4 RSI डायव्हर्जन सेट करण्यासाठी व्यावहारिक टिपा

1. सेटिंग्जसह प्रयोग करा: Traders ने त्यांच्या ट्रेडिंग शैलीशी आणि अस्थिरता ते ज्या मालमत्तेचा व्यापार करत आहेत.
2. अतिरिक्त पुष्टीकरण वापरा: कालमर्यादा कितीही असो, पुष्टीकरणासाठी अतिरिक्त संकेतक किंवा विश्लेषण तंत्रे वापरल्याने विचलन सिग्नलची विश्वासार्हता वाढू शकते.
3. बाजार परिस्थिती विचारात घ्या: विशिष्ट RSI सेटिंग्जची परिणामकारकता वेगवेगळ्या बाजार परिस्थितींमध्ये बदलू शकते (उदा. ट्रेंडिंग वि. रेंज-बाउंड मार्केट), त्यामुळे सध्याच्या मार्केट डायनॅमिक्सवर आधारित सेटिंग्ज समायोजित करणे महत्त्वाचे आहे.

4. आरएसआय डायव्हर्जन सिग्नल्सचे स्पष्टीकरण आणि वापर

RSI डायव्हर्जन्स सिग्नल्सचा योग्य अर्थ लावणे आणि लागू करणे यासाठी महत्त्वाचे आहे tradeसंभाव्य ट्रेंड रिव्हर्सल्स ओळखण्यासाठी या निर्देशकाचा फायदा घेऊ पाहत आहेत. या विभागाचा उद्देश आरएसआय डायव्हर्जन्स सिग्नल्सचा अर्थ लावण्याच्या प्रक्रियेद्वारे नवशिक्यांना मार्गदर्शन करणे आणि ते व्यापार निर्णयांमध्ये प्रभावीपणे कसे लागू करायचे.

4.1 RSI डायव्हर्जन सिग्नल समजून घेणे

आरएसआय डायव्हर्जन सिग्नल दोन प्राथमिक स्वरूपात येतात: तेजी आणि मंदीचे विचलन, प्रत्येक वर्तमान ट्रेंडमध्ये संभाव्य उलट दर्शविते.

• तेजी वळवणे: जेव्हा किंमत कमी कमी नोंदवते, परंतु RSI उच्च निम्न चिन्हांकित करते तेव्हा उद्भवते. हे अधोगामी गती कमकुवत होणे आणि संभाव्य आगामी ऊर्ध्वगामी प्रवृत्ती उलथापालथ दर्शवते.
• मंदीचा विचलन: जेव्हा किंमत जास्त उच्च गाठते तेव्हा होते, परंतु RSI कमी उच्च दर्शवते. हे सूचित करते की ऊर्ध्वगामी गती कमी होत आहे, संभाव्यत: खाली जाणारा कल उलट होऊ शकतो.

4.2 ट्रेडिंग धोरणांमध्ये अर्ज

ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजीजमध्ये RSI डायव्हर्जन्स सिग्नल्सच्या वापरामध्ये अनेक प्रमुख पायऱ्यांचा समावेश होतो:

1. सिग्नल ओळख: प्रथम, किंमत क्रिया आणि RSI वाचन यांच्यातील स्पष्ट फरक ओळखा. यासाठी किमतीच्या दिशेने आणि RSI ट्रेंड लाइनमध्ये दृश्यमान विसंगती आवश्यक आहे.
2. पुष्टीकरण: ट्रेंड रिव्हर्सलची अतिरिक्त पुष्टी पहा. हे रिव्हर्सल कॅन्डलस्टिक पॅटर्न, ट्रेंड लाइनमधून ब्रेकआउट किंवा दुसऱ्या निर्देशकाकडून पुष्टीकरण असू शकते.
3. एंट्री पॉइंट: पुष्टीकरण संकेतांवर आधारित प्रवेश बिंदू निश्चित करा. Tradeआरएस बऱ्याचदा विशिष्ट कँडलस्टिक पॅटर्न पूर्ण होण्याची किंवा किंमतीमध्ये प्रवेश करण्यापूर्वी विशिष्ट पातळी खंडित होण्याची प्रतीक्षा करतात. trade.
4. कमी होणे थांबवा आणि नफा घ्या: जोखीम व्यवस्थापित करण्यासाठी स्टॉप लॉस सेट करा, विशेषत: विचलन सिग्नलपूर्वी अलीकडील कमी किंवा उच्च येथे. टेक प्रॉफिट लेव्हल मुख्य रेझिस्टन्स किंवा सपोर्ट लेव्हलच्या आधारे सेट केला जाऊ शकतो किंवा रिस्क रिवॉर्ड रेशो वापरून tradeआर च्या धोरण

4.3 व्यावहारिक उदाहरणे

• बुलिश डायव्हर्जन्सचे उदाहरण: अशा परिस्थितीची कल्पना करा जिथे स्टॉकची किंमत नवीन नीचांकी पातळीवर येते, परंतु RSI उच्च खालच्या पातळीवर येते. जर हे तेजीत गुंतलेल्या कँडलस्टिक पॅटर्नने अनुसरण केले तर, अ trader मेणबत्ती बंद करताना दीर्घ स्थितीत प्रवेश करू शकतो, अलीकडील निम्न पातळीच्या खाली स्टॉप लॉस सेट करतो आणि मागील प्रतिकार स्तरावर नफा घ्या किंवा 2:1 जोखीम-रिवॉर्ड गुणोत्तर वापरतो.

• मंदीचे विचलन उदाहरण: याउलट, जर एखाद्या समभागाची किंमत RSI ने कमी उच्चांक बनवून नवीन उच्चांक गाठली आणि त्यानंतर मंदीचा रिव्हर्सल कॅन्डलस्टिक पॅटर्न असेल, तर हे शॉर्ट पोझिशनमध्ये प्रवेश करण्याची चांगली संधी दर्शवू शकते. द trader अलीकडील उच्च पातळीच्या वर स्टॉप लॉस सेट करेल आणि ज्ञात समर्थन स्तरावर किंवा त्यांच्या जोखीम-रिवॉर्ड प्राधान्यांवर आधारित नफा घ्या.

5. इतर निर्देशकांसह आरएसआय विचलन एकत्र करणे

आरएसआय डायव्हर्जन सिग्नलची प्रभावीता वाढवण्यासाठी, traders अनेकदा त्यांना इतर तांत्रिक निर्देशकांसह एकत्र करतात. हा बहुआयामी दृष्टीकोन संकेतांची पुष्टी करण्यात, चुकीच्या सकारात्मक गोष्टी कमी करण्यात आणि एकूण निर्णय प्रक्रियेत सुधारणा करण्यात मदत करतो. हा विभाग नवशिक्यांना अधिक मजबूत ट्रेडिंग धोरण तयार करण्यासाठी इतर निर्देशकांसह RSI डायव्हर्जन्सची प्रभावीपणे जोडणी कशी करावी याचे मार्गदर्शन करेल.

5.1 आरएसआय डायव्हर्जनसह एकत्रित करण्यासाठी मुख्य निर्देशक

• हालचाल सरासरी (एमए): एकल प्रवाही रेषा तयार करण्यासाठी सरासरी हलवणे किंमत डेटा सुलभ करते, ट्रेंडची दिशा ओळखणे सोपे करते. RSI डायव्हर्जन्स MA (जसे की 50-day किंवा 200-day MA) सह एकत्रित केल्याने ट्रेंड रिव्हर्सलची ताकद निश्चित करण्यात मदत होऊ शकते.

• MACD (सरासरी कनव्हर्जन डायव्हर्जन हलविणे): MACD दोन हलत्या सरासरींची तुलना करून मालमत्तेची गती मोजते. MACD आणि किंमत क्रिया यांच्यातील फरक, जेव्हा RSI डायव्हर्जन्सच्या बरोबरीने होतो, तेव्हा संभाव्य ट्रेंड रिव्हर्सलसाठी एक मजबूत सिग्नल देऊ शकतो.

• Stochastic आंदोलक: RSI प्रमाणेच, Stochastic Oscillator किंमतीच्या हालचालींची गती मोजतो. जेव्हा स्टोकास्टिक आणि RSI दोन्ही निर्देशक एकाच वेळी किंमतीसह भिन्नता दर्शवतात, तेव्हा ते ट्रेंड रिव्हर्सलची उच्च संभाव्यता दर्शवू शकतात.
• खंड निर्देशक: व्हॉल्यूम इंडिकेटर, जसे की ऑन-बॅलन्स व्हॉल्यूम (OBV), RSI डायव्हर्जनद्वारे सिग्नल केलेल्या ट्रेंड रिव्हर्सलच्या ताकदीची पुष्टी करू शकतात. रिव्हर्सलच्या दिशेने आवाज वाढल्याने सिग्नलची विश्वासार्हता वाढते.

5.2 RSI डायव्हर्जनसह निर्देशक कसे एकत्र करावे

1. ट्रेंड पुष्टीकरण: एकूण ट्रेंड दिशा निश्चित करण्यासाठी मूव्हिंग ॲव्हरेज वापरा. अपट्रेंडमध्ये तेजीचा RSI डायव्हर्जन किंवा डाउनट्रेंडमध्ये मंदीचा विचलन हा एक मजबूत सिग्नल असू शकतो.
2. गती पुष्टी: MACD RSI Divergence द्वारे सुचविलेल्या गती बदलाची पुष्टी करण्यात मदत करू शकते. MACD लाइन तिची सिग्नल लाइन ओलांडण्यासाठी पहा किंवा RSI सिग्नलशी संरेखित होणारी विचलन दर्शवा.
3. Stochastic Oscillator सह प्रमाणीकरण: Stochastic Oscillator मध्ये, विशेषत: जास्त खरेदी केलेल्या किंवा जास्त विकल्या गेलेल्या प्रदेशांमध्ये, भिन्नतेसह RSI डायव्हर्जन्सची पुष्टी करा.
4. व्हॉल्यूम पुष्टीकरण: व्हॉल्यूम रिव्हर्सल सिग्नलला समर्थन देत असल्याची खात्री करण्यासाठी आवाज निर्देशक तपासा. रिव्हर्सलच्या दिशेवर व्हॉल्यूम वाढल्याने विचलन सिग्नलला वजन मिळते.

5.3 व्यावहारिक अनुप्रयोग आणि उदाहरणे

• RSI आणि MACD एकत्र करणे: जर MACD त्याच्या सिग्नल लाईनच्या वर ओलांडत असेल त्याच वेळी RSI ने तेजीचे विचलन दाखवले, तर हा एक मजबूत खरेदी सिग्नल असू शकतो.
• RSI डायव्हर्जन्स आणि मूव्हिंग ॲव्हरेज: किंमत लक्षणीय जवळ येत असताना आरएसआय डायव्हर्जन स्पॉटिंग बदलती सरासरी (200-day MA प्रमाणे) MA वरून संभाव्य बाऊन्स सूचित करू शकते, ट्रेंड रिव्हर्सलची पुष्टी करते.

5.4 निर्देशक एकत्र करण्यासाठी सर्वोत्तम पद्धती

• रिडंडंसी टाळा: निरर्थक सिग्नल टाळण्यासाठी विविध प्रकारची माहिती (ट्रेंड, मोमेंटम, व्हॉल्यूम) प्रदान करणारे निर्देशक निवडा.
• संगम पहा: सर्वोत्कृष्ट सिग्नल जेव्हा अनेक निर्देशकांचा संगम असतो तेव्हा यशस्वी होण्याची उच्च संभाव्यता सूचित करतात trade.
• बॅक टेस्टिंग: नेहमी बॅकटेस्ट ऐतिहासिक डेटावरील तुमची रणनीती वास्तविक व्यापार परिस्थितींमध्ये लागू करण्यापूर्वी त्याची प्रभावीता सुनिश्चित करण्यासाठी.

6. आरएसआय डायव्हर्जन ट्रेडिंगसह जोखीम व्यवस्थापन

कोणत्याही ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजीप्रमाणे RSI डायव्हर्जनसह ट्रेडिंग करताना प्रभावी जोखीम व्यवस्थापन आवश्यक आहे. हा विभाग कसा याबद्दल चर्चा करेल traders RSI डायव्हर्जन सिग्नल वापरताना त्यांच्या गुंतवणुकीचे रक्षण करण्यासाठी जोखीम व्यवस्थापन तंत्र लागू करू शकतात. नवशिक्यांना जोखीम व्यवस्थापित करण्याचे महत्त्व समजण्यास मदत करणे आणि त्यांच्या व्यापार क्रियाकलापांमध्ये ही तत्त्वे लागू करण्यासाठी व्यावहारिक पद्धती प्रदान करणे हा यामागचा उद्देश आहे.

6.1 स्टॉप लॉस सेट करणे

जोखीम व्यवस्थापनाच्या मूलभूत पैलूंपैकी एक म्हणजे स्टॉप-लॉस ऑर्डरचा वापर. आरएसआय डायव्हर्जन सिग्नलवर ट्रेडिंग करताना:

• बुलीश डायव्हर्जन्ससाठी: विचलनाच्या सिग्नलशी सुसंगत असलेल्या किंमत क्रियेमध्ये स्टॉप लॉस अगदी अलीकडील कमी खाली ठेवा.
• Bearish Divergence साठी: विचलनाशी संबंधित अलीकडील उच्च पातळीच्या अगदी वर स्टॉप लॉस सेट करा.

विचलन सिग्नलनंतर बाजार अपेक्षित दिशेने न हलल्यास ही रणनीती संभाव्य तोटा मर्यादित करण्यात मदत करते.

6.2 पोझिशन साइझिंग

प्रत्येकावर घेतलेल्या जोखमीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी पोझिशन साइझिंग महत्त्वपूर्ण आहे trade. यात अ ला किती भांडवल द्यायचे हे ठरवणे समाविष्ट आहे trade स्टॉप लॉसवर आधारित आणि trader ची जोखीम सहनशीलता. एक सामान्य नियम म्हणजे ट्रेडिंग कॅपिटलच्या 1-2% पेक्षा जास्त जोखीम न घेणे trade. अशाप्रकारे, नुकसानाच्या मालिकेचाही एकूण भांडवलावर लक्षणीय परिणाम होणार नाही.

6.3 टेक प्रॉफिट ऑर्डर वापरणे

स्टॉप लॉस मोठ्या तोट्यापासून संरक्षण करत असताना, टेक प्रॉफिट ऑर्डरचा वापर पूर्वनिश्चित किंमत स्तरावर नफा सुरक्षित करण्यासाठी केला जातो. टेक प्रॉफिट लेव्हल्स सेट करण्यासाठी संभाव्य रेझिस्टन्स (तेजी सेटअपमध्ये) किंवा सपोर्ट लेव्हल्स (मंदी सेटअपमध्ये) साठी चार्टचे विश्लेषण करणे आवश्यक आहे जेथे किंमत उलटू शकते.

6.4 विविधीकरण

परावर्तन विविध मालमत्ता किंवा रणनीतींमध्ये जोखीम कमी होऊ शकते. RSI डायव्हर्जन्स सिग्नलवर आधारित ट्रेडिंग करताना, विविध मार्केट किंवा साधनांमध्ये धोरण लागू करण्याचा विचार करा. हा दृष्टिकोन जोखीम पसरवतो आणि एकाच मालमत्तेतील अस्थिरतेपासून पोर्टफोलिओचे संरक्षण करू शकतो.

6.5 सतत देखरेख आणि समायोजन

बाजार गतिमान आहेत आणि परिस्थिती वेगाने बदलू शकते. खुल्या पोझिशन्सचे सतत निरीक्षण करण्यास अनुमती देते tradeरु. ही अनुकूलता जोखीम व्यवस्थापनात लक्षणीय वाढ करू शकते.

6.6 व्यावहारिक जोखीम व्यवस्थापन उदाहरण

गृहीत धरून ए trader चे $10,000 ट्रेडिंग खाते आहे आणि ते 2% जोखीम नियमाचे पालन करतात, त्यांनी एकाच वेळी $200 पेक्षा जास्त धोका पत्करू नये trade. जर स्टॉप लॉस सेट केला असेल तर ए मध्ये एंट्री पॉइंटपासून 50 पिप्स दूर Forex trade, स्थितीचा आकार समायोजित केला जावा जेणेकरून प्रत्येक पिपची हालचाल $4 पेक्षा जास्त नसेल ($200 जोखीम भागिले 50 pips).