सर्वोत्तम अस्थिरता निर्देशक

1. अस्थिरता निर्देशक समजून घेणे

अस्थिरता निर्देशक, ट्रेडिंगचा एक अविभाज्य भाग, सांख्यिकीय उपाय आहेत जे आर्थिक बाजारपेठेतील किंमतीतील बदलांचा अंदाज लावतात. Tradeमार्केट ट्रेंड समजून घेण्यासाठी आणि माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यासाठी rs या निर्देशकांचा वापर करतात. अस्थिरतेची संकल्पना बर्‍याचदा चुकीची समजली जाते, तरीही त्याचे महत्त्व जास्त सांगता येत नाही. हे कालांतराने ट्रेडिंग किंमत मालिकेतील फरकाची डिग्री आहे, सामान्यत: लॉगरिदमिक रिटर्न्सच्या मानक विचलनाद्वारे मोजली जाते.

ऐतिहासिक अस्थिरता, ज्याला सांख्यिकीय अस्थिरता असेही म्हणतात, हा असाच एक सूचक आहे. हे कालांतराने अंतर्निहित मालमत्तेतील बदलांचे मोजमाप करते आणि सापेक्ष मापन प्रदान करते धोका. Tradeरु अनेकदा ऐतिहासिक अस्थिरता वापरा भविष्यातील अस्थिरतेचा अंदाज लावण्यासाठी, ते त्यांच्या शस्त्रागारातील एक महत्त्वाचे साधन बनवते.

गर्भित अस्थिरता, दुसरीकडे, अस्थिरतेचे एक गतिमान उपाय आहे जे बाजाराच्या भावनेसह बदलते. हे बाजाराच्या बाजारभावावरून घेतले जाते traded व्युत्पन्न (विशेषतः, एक पर्याय). ऐतिहासिक अस्थिरतेच्या विपरीत, गर्भित अस्थिरता भूतकाळातील बदलांचे प्रतिबिंब नाही, परंतु भविष्यातील अस्थिरतेचे प्रक्षेपण आहे.

अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना अस्थिरता निर्देशांक (VIX) आणखी एक लोकप्रिय अस्थिरता निर्देशक आहे. बर्‍याचदा 'भय गेज' म्हणून संबोधले जाते, ते बाजारातील जोखीम, भीती आणि तणाव अंतर्निहित बाजारपेठांमध्ये प्रतिबिंबित होण्यापूर्वी मोजते.

सरासरी खरे श्रेणी (एटीआर) एक अस्थिरता निर्देशक आहे जो किमतीच्या अस्थिरतेची डिग्री दर्शवतो. हे दिशात्मक सूचक नाही, तर ते किंमतीतील अस्थिरतेची डिग्री प्रदान करते.

बोलिंगर बँड, आणखी एक व्यापकपणे वापरला जाणारा अस्थिरता निर्देशक, दोन बाह्य बँडसह एक मध्यम बँड असतो. बाह्य बँड सहसा मध्यम बँडच्या वर आणि खाली 2 मानक विचलन सेट केले जातात. बॉलिंगर बँड किमतींच्या अस्थिरतेसह विस्तारतात आणि करार करतात.

हे अस्थिरता निर्देशक समजून घेणे आणि ते प्रभावीपणे कसे लागू करायचे ते आपल्या ट्रेडिंग धोरणामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ करू शकते. तथापि, हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे की कोणताही सूचक निर्दोष नाही. सर्वोत्तम परिणामांसाठी ते इतर साधने आणि धोरणांच्या संयोगाने वापरले पाहिजेत.

१.१. अस्थिरता निर्देशकांची व्याख्या

अस्थिरता निर्देशक प्रत्येकाच्या शस्त्रागारातील महत्वाची साधने आहेत tradeआर सुरक्षेच्या किंमतीचे वर्तन उघड करण्यात ते महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात, अशा प्रकारे सक्षम करतात tradeमाहितीपूर्ण निर्णय घेण्यासाठी rs. मूलत:, हे संकेतक परताव्याच्या संचासाठी सुरक्षेची किंमत किती वाढते किंवा कमी होते याचे मोजमाप देतात. अस्थिरता व्यापारातील एक महत्त्वाचा घटक आहे, कारण तो गुंतलेल्या जोखमीची पातळी मोजतो.

अस्थिरता जितकी जास्त तितकी जोखीम जास्त आणि परिणामी, लक्षणीय परतावा - किंवा तोटा होण्याची शक्यता. याउलट, कमी अस्थिरता अनेकदा कमी जोखमीची, परंतु संभाव्यतः कमी फायद्याची बाजारपेठ देखील दर्शवते. अस्थिरता निर्देशक, म्हणून, जोखीम व्यवस्थापन धोरणांचा अविभाज्य भाग आहेत.

अस्थिरता निर्देशकांचे अनेक प्रकार आहेत, प्रत्येकाचा विशिष्ट दृष्टीकोन आणि दृष्टीकोन. यामध्ये द सरासरी खरे श्रेणी (एटीआर), डग बोलिंगरचा बँड, आणि ते सापेक्ष सामर्थ्य निर्देशांक (RSI). यातील प्रत्येक सूचक विविध अंतर्दृष्टी प्रदान करतो बाजार अस्थिरतापरवानगी देत ​​आहे tradeसध्याच्या बाजार परिस्थितीनुसार त्यांची धोरणे तयार करण्यासाठी rs.

एटीआर, उदाहरणार्थ, विशिष्ट कालावधीसाठी सरासरी व्यापार श्रेणीची गणना करते, एकूण अस्थिरतेचे मोजमाप प्रदान करते. दुसरीकडे, बोलिंगर बँड्स, a पासून दोन मानक विचलनांचे प्लॉट करतात साध्या हलवून सरासरी, अशा प्रकारे सरासरी किमतीच्या तुलनेत अस्थिरतेची पातळी दर्शवते. शेवटी, RSI किमतीच्या हालचालींची गती आणि बदल मोजते, अस्थिरतेवर गती-आधारित दृष्टीकोन प्रदान करते.

या अस्थिरता निर्देशक पृथक्करणात किंवा इतर निर्देशकांच्या संयोगाने वापरला जाऊ शकतो, प्रदान करतो tradeबाजारातील अस्थिरतेच्या सर्वसमावेशक आकलनासह rs. या साधनांवर प्रभुत्व मिळवून, tradeजोखीम कमी करताना rs आर्थिक बाजारातील अनेकदा गोंधळात टाकणाऱ्या पाण्यावर प्रभावीपणे नेव्हिगेट करू शकतात, त्यांच्या नफ्याची क्षमता वाढवू शकतात.

१.२. अस्थिरतेचे प्रकार

व्यापाराच्या गतिमान जगात, अस्थिरता समजून घेणे हे बाजाराच्या नाडीवर प्रभुत्व मिळवण्यासारखे आहे. अस्थिरतेचे दोन प्राथमिक प्रकार आहेत traders ला परिचित असणे आवश्यक आहे: ऐतिहासिक अस्थिरता (HV) आणि गर्भित अस्थिरता (IV).

ऐतिहासिक अस्थिरता, नावाप्रमाणेच, भूतकाळातील एका विशिष्ट कालावधीत बाजारातील चढउतारांचे मोजमाप आहे. स्टॉकच्या दैनंदिन किंमतीतील बदलांचे वार्षिक मानक विचलन निर्धारित करून त्याची गणना केली जाते. HV सुरक्षेची किंमत त्याच्या सरासरी किंमतीपेक्षा किती विचलित झाली आहे याचे विहंगावलोकन प्रदान करते tradeस्टॉकच्या किंमतीच्या श्रेणीची जाणीव. तथापि, हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे की भूतकाळातील कामगिरी भविष्यातील परिणामांची हमी देत ​​​​नाही, म्हणून बाजाराच्या सर्वांगीण दृश्यासाठी HV चा वापर इतर निर्देशकांच्या संयोगाने केला पाहिजे.

दुसरीकडे, गर्भित अस्थिरता हे एक फॉरवर्ड-लूकिंग मेट्रिक आहे जे सुरक्षिततेच्या भविष्यातील अस्थिरतेची बाजाराची अपेक्षा प्रतिबिंबित करते. IV हा पर्यायाच्या किमतीवरून घेतला जातो आणि शेअरच्या संभाव्य हालचालींबद्दल बाजाराचा काय अंदाज आहे हे दाखवते. HV च्या विपरीत, IV ऐतिहासिक डेटावर आधारित नाही; त्याऐवजी, ते बाजारातील भावना मोजते आणि भविष्यातील किमतीतील बदलांची अपेक्षा करते. पर्यायांसाठी हे एक महत्त्वाचे साधन आहे traders, विशेषत: जेव्हा कमाईच्या घोषणा किंवा इतर महत्त्वाच्या कार्यक्रमांच्या आसपास धोरणे आखत असतात.

या दोन प्रकारच्या अस्थिरतेच्या दरम्यान, traders मार्केट डायनॅमिक्सची सर्वसमावेशक समज मिळवू शकतात. HV आणि IV या दोन्हींकडील अंतर्दृष्टीचा उपयोग करून, ते माहितीपूर्ण निर्णय घेऊ शकतात आणि त्यांचे अनुकूलन करू शकतात. ट्रेडिंग नीती.

2. साठी शीर्ष अस्थिरता निर्देशक Traders

मार्केट ट्रेडिंगच्या खवळलेल्या समुद्रात नेव्हिगेट करताना, पारंगत trader ला माहित आहे की अस्थिरता समजून घेणे ही तरंगत राहण्याची गुरुकिल्ली आहे. उपलब्ध असलेल्या असंख्य साधनांपैकी, दोन शीर्ष अस्थिरता निर्देशक म्हणून वेगळे आहेत: द डग बोलिंगरचा बँड आणि ते सरासरी खरे श्रेणी (एटीआर).

अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना डग बोलिंगरचा बँड हे अस्थिरता सूचक आहेत जे तीन ओळींचा एक बँड तयार करतात-मधली रेषा साधी आहे बदलती सरासरी (SMA) आणि बाह्य रेषा मानक विचलन रेषा आहेत. बॉलिंगर बँड्सची मूळ व्याख्या अशी आहे की किंमत वरच्या आणि खालच्या बँडमध्ये राहते. बँड घट्ट झाल्यानंतर किमतीत तीव्र बदल होतात, कारण अस्थिरता कमी होते. जेव्हा किमती बँडच्या बाहेर जातात, तेव्हा वर्तमान ट्रेंडची निरंतरता सूचित केली जाते.

अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना सरासरी खरे श्रेणी (एटीआर), दुसरीकडे, वेलेस वाइल्डरने त्यांच्या पुस्तकात "टेक्निकल ट्रेडिंग सिस्टीम्समधील नवीन संकल्पना" मध्ये सादर केलेल्या अस्थिरतेचे मोजमाप आहे. खरा श्रेणी निर्देशक खालीलपैकी सर्वात मोठा आहे: वर्तमान उच्च कमी वर्तमान कमी, वर्तमान उच्चचे परिपूर्ण मूल्य मागील बंदपेक्षा कमी आणि वर्तमान कमीचे ​​परिपूर्ण मूल्य मागील बंदपेक्षा कमी आहे. ATR ही खर्‍या श्रेणींची फिरती सरासरी आहे.

हे दोन्ही संकेतक बाजारातील अस्थिरतेबद्दल मौल्यवान अंतर्दृष्टी प्रदान करतात, परंतु हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे की ते दिशा, केवळ अस्थिरतेचा अंदाज लावत नाहीत. मजबूत ट्रेडिंग धोरण तयार करण्यासाठी ते इतर निर्देशकांच्या संयोगाने वापरले जाऊ शकतात. तुम्ही नवशिक्या असाल की नाही trader नुकतीच सुरुवात करणे किंवा अनुभवी व्यावसायिकांनी तुमचा दृष्टीकोन उत्तम ट्यून करणे, हे शीर्ष अस्थिरता निर्देशक समजून घेणे आणि वापरणे तुमच्या ट्रेडिंग प्रवासात एक गेम चेंजर असू शकते.

2.1. सरासरी खरी श्रेणी (ATR)

जे. वेल्स वाइल्डर यांनी विकसित केले आहे सरासरी खरे श्रेणी (एटीआर) आहे एक तांत्रिक विश्लेषण त्या कालावधीसाठी मालमत्तेच्या किमतीच्या संपूर्ण श्रेणीचे विघटन करून बाजारातील अस्थिरता मोजणारे सूचक. विशेषतः, ATR हे बाजार डेटाद्वारे सादर केलेले अस्थिरतेचे एक माप आहे ज्यामध्ये मालमत्तेचा उच्च, निम्न आणि दिवसाचा बंद समावेश आहे.

ATR ची गणना खालील तीन उपायांपैकी जास्तीत जास्त करून केली जाते: वर्तमान उच्च वजा वर्तमान कमी; वर्तमान उच्च वजा मागील बंद पूर्ण मूल्य; आणि वर्तमान कमी वजा मागील बंदचे परिपूर्ण मूल्य. ही गणना पद्धत पासून अस्थिरता कॅप्चर करते अंतर आणि बाजारातील हालचाली मर्यादित करा.

ATR दिशात्मक पूर्वाग्रह प्रदान करत नाही किंवा भविष्यातील किमतीची दिशा सांगत नाही, त्याऐवजी, ते फक्त किंमतीतील अस्थिरतेचे प्रमाण मोजते. व्यापाराच्या दृष्टीकोनातून, उच्च एटीआर मूल्ये उच्च अस्थिरता दर्शवतात आणि हे पॅनिक सेलिंग किंवा पॅनिक खरेदीचे संकेत असू शकतात. दुसरीकडे, कमी ATR मूल्ये, कमी अस्थिरतेचे प्रतिनिधित्व करतात आणि गुंतवणूकदार अनिर्णय किंवा बाजार एकत्रीकरण दर्शवू शकतात.

Traders अनेकदा एटीआरचा वापर मॅन्युअली गणना करण्यासाठी कुठे एन्ट्री पॉइंट आणि एक्झिट पॉइंट्स सेट करायचे trades उदाहरणार्थ, ए trader ए प्रविष्ट करणे निवडू शकतो trade जर किंमत मागील बंदपेक्षा 1 एटीआर पेक्षा जास्त हलवली तर आणि ए सेट करू शकते नुकसान थांबवा प्रवेश किमतीपेक्षा 1 ATR वर.

अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना सरासरी खरे श्रेणी (एटीआर) हे एक अष्टपैलू साधन आहे जे मदत करते tradeते ज्या बाजारातील संदर्भामध्ये व्यापार करत आहेत ते अधिक पूर्णपणे समजून घेण्यासाठी rs. अस्थिरतेचे अचूक माप प्रदान करून, ते सक्षम करते tradeत्यांच्या ट्रेडिंग धोरणांबद्दल अधिक माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यासाठी rs.

2.2. बोलिंगर बँड

व्यापाराच्या जगात, डग बोलिंगरचा बँड अस्थिरता संकेताचे एक दिवा म्हणून उभे रहा. पौराणिक द्वारे विकसित trader जॉन बोलिंगर, हे तांत्रिक विश्लेषण साधन सर्वात आवडते आहे traders त्याच्या साधेपणासाठी तरीही उल्लेखनीय परिणामकारकता. बोलिंगर बँड्समागील संकल्पना सरळ आहे. यात एक साधी मूव्हिंग एव्हरेज (SMA) असते ज्याभोवती दोन रेषा, वरच्या आणि खालच्या पट्ट्या काढल्या जातात. हे बँड SMA पासून दोन मानक विचलनांचे प्लॉट केलेले आहेत.

अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना बोलिंगर बँडचे सौंदर्य बदलत्या बाजार परिस्थितीशी जुळवून घेण्याच्या त्यांच्या क्षमतेमध्ये आहे. जेव्हा बाजार शांत असतो, तेव्हा बँड संकुचित होतात, कमी अस्थिरतेच्या कालावधीचे संकेत देतात. याउलट, जेव्हा बाजार अस्थिर असतो, तेव्हा बँड विस्तृत होतात, उच्च अस्थिरतेचे चित्र रंगवतात. बोलिंजर बँड्सचे हे गतिशील स्वरूप त्यांना बाजारातील विविध परिस्थितींमध्ये लागू होणारे अत्यंत बहुमुखी साधन बनवते.

Traders अनेक प्रकारे बोलिंगर बँड वापरतात. एक लोकप्रिय धोरण आहे 'बॉलिंगर बाउन्स'. ही रणनीती या तत्त्वावर आधारित आहे की किंमत बँडच्या मध्यभागी परत येते. म्हणून, जेव्हा किंमत वरच्या बँडला स्पर्श करते, traders ते जास्त खरेदी केलेले समजतात आणि ते सरासरीकडे परत जाण्याची अपेक्षा करतात. त्याचप्रमाणे, जेव्हा किंमत खालच्या बँडला स्पर्श करते, तेव्हा ती ओव्हरसोल्ड मानली जाते आणि मधल्या बँडवर परत जाण्याची अपेक्षा केली जाते.

आणखी एक सुप्रसिद्ध धोरण आहे 'बोलिंगर स्क्विज'. ही रणनीती त्या कालावधीचे भांडवल करते जेव्हा बँड एकमेकांच्या जवळ असतात, कमी अस्थिरता दर्शवते. एक पिळणे अनेकदा लक्षणीय किंमत हालचाल, किंवा ब्रेकआउट त्यानंतर आहे. Traders या squeezes पहा आणि नंतर ठेवा tradeब्रेकआउटच्या दिशेवर आधारित s.

तथापि, इतर कोणत्याही व्यापार साधनांप्रमाणे, बोलिंगर बँड्स अचूक नाहीत. त्यांची परिणामकारकता वाढवण्यासाठी ते इतर संकेतक आणि विश्लेषण तंत्रांच्या संयोगाने वापरले पाहिजेत. तरीही, उच्च आणि कमी अस्थिरतेचा कालावधी ओळखण्याच्या आणि संभाव्य प्रवेश आणि निर्गमन बिंदू प्रदान करण्याच्या त्यांच्या क्षमतेसह, बोलिंगर बँड्सने अनेक यशस्वी लोकांच्या टूलबॉक्समध्ये त्यांचे स्थान मिळवले आहे. tradeरु.

२. सापेक्ष सामर्थ्य निर्देशांक (आरएसआय)

अस्थिरता निर्देशकांपैकी, रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) त्याच्या किमतीच्या हालचालींचा वेग आणि बदल मोजण्याच्या अद्वितीय क्षमतेसह उंच आहे. जे. वेलेस वाइल्डर यांनी तयार केलेले, आरएसआय आहे a गती 0 आणि 100 च्या दरम्यान असणारा ऑसिलेटर, प्रदान करतो tradeबाजारातील संभाव्य ओव्हरबॉट किंवा ओव्हरसोल्ड परिस्थितीच्या संकेतांसह rs.

RSI ची गणना सूत्र वापरून केली जाते: RSI = 100 – (100 / (1 + RS)), जेथे RS (रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ) हा विशिष्‍ट कालावधीतील सरासरी तोट्याने भागलेला सरासरी लाभ आहे. पारंपारिकपणे, 14-दिवसांचा कालावधी गणनेसाठी वापरला जातो, परंतु वेगवेगळ्या ट्रेडिंग धोरणांमध्ये बसण्यासाठी हे समायोजित केले जाऊ शकते.

कसं शक्य आहे traders RSI वापरतात? जेव्हा RSI 70 पेक्षा जास्त असेल, तेव्हा ते सूचित करते की सिक्युरिटी जास्त खरेदी केली जाऊ शकते आणि किंमत दुरुस्तीसाठी कारणीभूत असू शकते. याउलट, ३० पेक्षा कमी RSI सूचित करते की सिक्युरिटी जास्त विकली जाऊ शकते, संभाव्यत: खरेदीची संधी दर्शवते. काही traders 'RSI divergence' देखील शोधतात - जेव्हा सिक्युरिटीची किंमत नवीन उच्च किंवा नीचांक बनवत असते, परंतु RSI तसे करण्यात अयशस्वी होत आहे. हे विचलन संभाव्य बाजारातील उलथापालथीचे शक्तिशाली संकेत असू शकते.

अस्थिरतेच्या जगात, RSI एक अद्वितीय दृष्टीकोन ऑफर करते. हे केवळ किमतीतील बदलांचा मागोवा घेत नाही, तर या बदलांचा वेग आणि परिमाण. हे यासाठी एक अमूल्य साधन बनवते tradeबाजारातील भावना मोजण्यासाठी आणि अस्थिर बाजारपेठांमध्ये संभाव्य व्यापार संधी ओळखण्यासाठी आरएस शोधत आहेत.

तथापि, हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे की, सर्व निर्देशकांप्रमाणे, RSI अचूक नाही आणि इतर साधने आणि विश्लेषण पद्धतींसह वापरला जावा. हे समजणे देखील महत्त्वाचे आहे की RSI हे ट्रेंडिंग मार्केटमध्ये अधिक प्रभावी आहे, रेंजिंगच्या विरूद्ध.

RSI एक शक्तिशाली अस्थिरता निर्देशक आहे, परंतु तो क्रिस्टल बॉल नाही. हे एक साधन आहे जे योग्यरित्या वापरल्यास, बाजारातील गतिशीलतेबद्दल मौल्यवान अंतर्दृष्टी प्रदान करू शकते आणि मदत करू शकते traders अधिक माहितीपूर्ण निर्णय घेतात.

२.४. अस्थिरता निर्देशांक (VIX)

बाजारातील अस्थिरता मोजण्यासाठी येतो तेव्हा, द अस्थिरता निर्देशांक (VIX) म्हणून अनेकदा स्वागत केले जाते सोने मानक. शिकागो बोर्ड ऑप्शन्स एक्सचेंज (CBOE) द्वारे विकसित केलेले, हे शक्तिशाली साधन गुंतवणूकदारांच्या भावना आणि बाजाराच्या अपेक्षांचा रिअल-टाइम स्नॅपशॉट देते. VIX, ज्याला अनेकदा 'फिअर इंडेक्स' म्हणून डब केले जाते, S&P 500 इंडेक्स पर्यायांच्या गर्भित अस्थिरतेची गणना करून बाजाराची चिंता मोजते.

थोडक्यात, VIX 30-दिवसांच्या भविष्यातील अस्थिरतेचा बाजाराचा अंदाज प्रतिबिंबित करते. उच्च VIX मूल्य उच्च अस्थिरतेच्या अपेक्षेचे संकेत देते, बहुतेकदा बाजारातील अनिश्चितता आणि दहशतीशी संबंधित असते, तर कमी VIX कमी अस्थिरतेसह शांत बाजार सूचित करते. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की VIX क्षुद्र-रिव्हर्टिंग आहे, याचा अर्थ तो कालांतराने त्याच्या दीर्घकालीन सरासरीकडे परत जातो.

VIX समजून घेणे साठी गेम चेंजर असू शकते tradeरु. हे संभाव्य बाजारातील बदलांबद्दल मौल्यवान अंतर्दृष्टी प्रदान करते, मदत करते tradeत्यानुसार त्यांची रणनीती समायोजित करण्यासाठी rs. उदाहरणार्थ, VIX मध्ये अचानक वाढ होणे जोखीम कमी करण्याचा संकेत असू शकतो, तर कमी VIX अधिक धोका पत्करण्याची संधी सुचवू शकतो.

तथापि, कोणत्याही निर्देशकाप्रमाणे, व्हीआयएक्स अचूक नाही आणि त्याचा वापर अलगावमध्ये केला जाऊ नये. ते आवश्यक आहे VIX ला इतर निर्देशकांसह एकत्र करा आणि सुप्रसिद्ध व्यापार निर्णय घेण्यासाठी बाजार विश्लेषण. याची पर्वा न करता, VIX मध्ये एक अपरिहार्य साधन आहे trader चे किट, बाजारातील अस्थिरतेवर एक अनोखा दृष्टीकोन देते.

लक्षात ठेवा, यशस्वी व्यापाराची गुरुकिल्ली केवळ बाजाराची सद्यस्थिती समजून घेण्यातच नाही तर त्याच्या भविष्यातील हालचालींचा अंदाज लावण्यातही आहे. आणि तेथूनच व्हीआयएक्स कार्यात येते - बाजाराच्या आत्म्यामध्ये एक खिडकी, जी त्याची सर्वात खोल भीती आणि आशा प्रकट करते.

3. योग्य अस्थिरता निर्देशक निवडणे

व्यापार जगतातील खडबडीत पाण्यात नेव्हिगेट करण्यासाठी योग्य साधनांची आवश्यकता असते. असे एक अपरिहार्य साधन म्हणजे अस्थिरता निर्देशक. जेव्हा योग्य निवडण्याची वेळ येते, तुमची ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी आणि बाजार परिस्थितीचा विचार करा सर्वोपरि आहे.

डग बोलिंगरचा बँड, उदाहरणार्थ, एक लोकप्रिय पर्याय आहेत tradeरु. बाजारातील अस्थिरतेच्या आधारावर हे बँड रुंद आणि संकुचित होतात, संभाव्य किंमत पातळींबद्दल मुख्य अंतर्दृष्टी प्रदान करतात. ते एका श्रेणीतील बाजारपेठेत विशेषतः उपयुक्त आहेत, मदत करतात traders संभाव्य खरेदी आणि विक्री बिंदू ओळखतात.

आणखी एक शक्तिशाली अस्थिरता निर्देशक आहे सरासरी खरे श्रेणी (एटीआर). बोलिंगर बँड्सच्या विपरीत, एटीआर दिशात्मक सूचक नाही. हे फक्त किंमतीतील अस्थिरतेचे प्रमाण मोजते. स्टॉप-लॉस ऑर्डर सेट करण्यासाठी हे अत्यंत उपयुक्त आहे आणि दिवसा अनुकूल आहे tradeदैनंदिन किंमत श्रेणीचा स्नॅपशॉट देण्याच्या क्षमतेसाठी रु.

अस्थिरता निर्देशांक (VIX) हे आणखी एक प्रभावी साधन आहे, ज्याला अनेकदा 'भय गेज' म्हणून संबोधले जाते. हा निर्देशक 30-दिवसांच्या फॉरवर्ड-लूकिंग अस्थिरतेच्या बाजाराच्या अपेक्षेचे मोजमाप करतो. थोडक्यात, हे बाजारातील जोखीम आणि गुंतवणूकदारांच्या भावनांचे मोजमाप प्रदान करते. हे विरोधासाठी एक उत्कृष्ट साधन आहे traders जे कळपाच्या विरोधात जाऊन भरभराट करतात.

अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना सापेक्ष अस्थिरता निर्देशांक (RVI) एक अस्थिरता निर्देशक आहे जो अस्थिरतेची दिशा मोजतो. हे त्याच्या गणनेमध्ये किंमतीतील बदलांचे मानक विचलन वापरते, ज्यामुळे ते प्रचलित बाजार प्रवृत्तीच्या ताकदीचे एक चांगले माप बनते.

या प्रत्येक निर्देशकाची ताकद आणि कमकुवतपणा आहे आणि निवड मुख्यत्वे तुमच्या ट्रेडिंग शैली आणि धोरणावर अवलंबून असते. या निर्देशकांच्या बारकावे समजून घेणे तुमची ट्रेडिंग क्षमता लक्षणीयरीत्या वाढवू शकते, तुम्हाला माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यास आणि जोखीम कमी करण्यास मदत करते. लक्षात ठेवा, अस्थिरता केवळ जोखमीशी संबंधित नाही, तर ती संधींबद्दल देखील आहे. योग्य अस्थिरता निर्देशकासह, तुम्ही बाजारातील अनिश्चिततेला फायदेशीर बनवू शकता trades.

३.१. विचारात घेण्यासारखे घटक

अस्थिरता समजून घेणे ट्रेडिंग आणि गुंतवणुकीचा एक महत्त्वाचा पैलू आहे. हे कालांतराने ट्रेडिंग किंमत मालिकेतील भिन्नतेचे प्रमाण आहे. तुम्ही अस्थिरता निर्देशक निवडत असताना, विचारात घेण्यासाठी अनेक प्रमुख घटक आहेत.

प्रथम, द बाजाराचा प्रकार तुम्ही ट्रेडिंग करत आहात हे महत्वाचे आहे. ते असो forex, वस्तू, किंवा साठा, प्रत्येक बाजारपेठेची स्वतःची विशिष्ट वैशिष्ट्ये आणि अस्थिरता नमुने आहेत. त्यामुळे, एका मार्केटसाठी सर्वोत्तम काम करणारा अस्थिरता निर्देशक दुसऱ्या बाजारात तितका प्रभावी असू शकत नाही.

व्यापार धोरण आणखी एक महत्त्वाचा घटक आहे. काही धोरणे उच्च अस्थिरतेवर भरभराट करतात, तर इतरांना अधिक स्थिर परिस्थिती आवश्यक असते. उदाहरणार्थ, आपण एक दिवस असल्यास trader, तुम्ही एका निर्देशकाला प्राधान्य देऊ शकता जे अचानक किंमतीच्या हालचालींना त्वरित प्रतिसाद देऊ शकेल. दुसरीकडे, जर तुम्ही दीर्घकालीन गुंतवणूकदार असाल, तर तुम्ही अशा निर्देशकाची निवड करू शकता जो व्यापक ट्रेंड उघड करण्यासाठी अल्पकालीन चढउतार कमी करतो.

वैयक्तिक जोखीम सहनशीलता देखील भूमिका बजावते. तुम्‍हाला जोखीम-विरोध असल्‍यास, तुम्‍हाला अस्थिर कालावधी टाळण्‍यात मदत करणार्‍या सूचकाला प्राधान्य द्या. याउलट, जर तुम्हाला जोखीम सोईस्कर असेल, तर तुम्ही किमतीतील बदलांचे भांडवल करण्यासाठी अस्थिरता शोधू शकता.

शेवटी, अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना जटिलता आणि स्पष्टीकरण निर्देशक महत्वाचे आहेत. काही अस्थिरता निर्देशक समजण्यास आणि वापरण्यास सोपे आहेत, तर इतरांना सांख्यिकीय संकल्पनांचे सखोल आकलन आवश्यक आहे. तुमची निवड तुमच्‍या निपुणतेच्‍या स्‍तरावर आणि तुम्‍ही गुंतवण्‍यासाठी तयार असलेल्‍या वेळेवर अवलंबून असेल शिक्षण आणि विश्लेषण.

लक्षात ठेवा, कोणताही एकल अस्थिरता निर्देशक संपूर्ण चित्र देऊ शकत नाही. बाजारातील अस्थिरतेचा अधिक समग्र दृष्टीकोन मिळविण्यासाठी संकेतकांचे संयोजन वापरणे अनेकदा फायदेशीर ठरते. भिन्न निर्देशक आणि सेटिंग्जसह प्रयोग करा आणि तुमची निरीक्षणे आणि अनुभवांवर आधारित तुमचा दृष्टीकोन अनुकूल करा.

३.२. अस्थिरता निर्देशक एकत्र करणे

अस्थिरता निर्देशक एकत्रित करण्याच्या कलामध्ये प्रभुत्व मिळवणे तुमचे ट्रेडिंग धोरण लक्षणीयरीत्या वाढवू शकते. हे एक कौशल्य आहे ज्यासाठी बाजारातील गतिशीलतेची तीव्र समज आणि आर्थिक विश्लेषणाच्या गुंतागुंतीमध्ये जाण्याची इच्छा असणे आवश्यक आहे.

उदाहरणार्थ, विचारात घ्या डग बोलिंगरचा बँड आणि सरासरी खरे श्रेणी (एटीआर). हे दोन सूचक बाजारातील अस्थिरतेवर अद्वितीय दृष्टीकोन देतात. बोलिंगर बँड्स हलत्या सरासरीपासून मानक विचलन पातळी हायलाइट करतात, उच्च आणि निम्न अस्थिरता कालावधीचे दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करतात. दुसरीकडे, ATR दिलेल्या कालावधीसाठी उच्च आणि कमी किमतींमधील श्रेणी मोजून बाजारातील अस्थिरता मोजते.

पण काय होते जेव्हा आपण हे दोन निर्देशक एकत्र करा? परिणाम हे एक शक्तिशाली साधन आहे जे बाजारातील अस्थिरतेचे अधिक व्यापक दृश्य देते. हे संलयन परवानगी देते tradeबोलिंजर बँड्स आणि वाढत्या ATR द्वारे दर्शविल्याप्रमाणे, वाढत्या अस्थिरतेचा कालावधी निश्चित करून संभाव्य ब्रेकआउट्स किंवा रिव्हर्सल्स ओळखणे.

शिवाय, समाकलित करणे सापेक्ष अस्थिरता निर्देशांक (RVI) या मिश्रणात तुमचे अस्थिरता विश्लेषण आणखी परिष्कृत करू शकते. RVI, जे अस्थिरतेची दिशा मोजते, बोलिंगर बँड आणि ATR कडून सिग्नलची पुष्टी करण्यात मदत करू शकते. उदाहरणार्थ, बॉलिंगर बँड्सचे रुंदीकरण आणि वाढत्या एटीआरसह उच्च आरव्हीआय मूल्य मजबूत चढत्या किमतीच्या हालचालीचे संकेत देऊ शकते.

तथापि, हे लक्षात ठेवा कोणताही सूचक अचूक नाही. सर्व संकेतकांचा वापर इतर बाजार विश्लेषण साधने आणि तंत्रांच्या संयोगाने केला पाहिजे. अस्थिरता निर्देशक एकत्र करणे ही जादूची बुलेट नाही, परंतु चांगल्या-गोलाकार व्यापार धोरणात एक मौल्यवान जोड आहे.